Börsiteade
Baltic Horizon Fund / Northern Horizon Capital AS
LEI kood
5299008IKT93E4SA0G49
Emitendi suuruskategooria
Väike ettevõtja
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Sektor(id)
Fondivalitseja
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Dividendide jaotus ja maksmine
Teate ID
9131
Esitamise kuupäev ja aeg
28.10.2021 17:00:00
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
Baltic Horizon Fund suurendab investoritele kvartaalse väljamakse summat ligikaudu 2,03 miljoni euroni
Teade
Northern Horizon Capital AS kui Baltic Horizon fondi (Fond) fondivalitseja võttis vastu otsuse teha osakuomanikele rahaline väljamakse ligikaudu 1.63% ulatuses Fondi 2021.a. kolmanda kvartali kaalutud keskmisest puhasväärtusest. Väljamakse suurus kokku on ligikaudu 2,03 miljonit eurot, mis ühe osaku kohta on 0,017 eurot. 2021. aasta III kvartalis genereeris Fond renditegevusest auditeerimata netorahavoogu 2,51 miljonit eurot (0,021 eurot osaku kohta)?. Võrreldes eelneva kvartaliga kasvas netorahavoog renditegevusest umbes 14%. Tänu paranenud tulemustele otsustas Fondi juhatus eelmise kvartaliga võrreldes väljamakset suurendada summani mis võrdub umbes 80% genereeritud III kvartali rahavoost. Suurenenud väljamaksega 2,03 miljonit eurot otsustas Fond säilitada 0,48 miljonit eurot jaotatavat rahavoogu. Fond omab väljamaksete reservi summas 6,43 miljonit eurot (0,054 eurot osaku kohta). Fond on viimase 12 kuu renditulust kokku teinud väljamakseid 5,99 miljoni euro eest (1,32 miljonit eurot 2020.a. neljandast kvartalist, 1,32 miljonit eurot 2021.a. I kvartalist, 1,32 miljonit eurot 2021.a. II kvartalist ja 2,03 miljonit eurot 2021.a. III kvartalist). Väljamaksed Fondi arvelt tehakse 16. november 2021.a. Ex-kuupäev on 11. november 2021. Väljamakseid on õigus saada osakuomanikel, kes on registrisse kantud kui osakuomanikud 12. november 2021.a. T2S arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (Fikseerimispäev). Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda: Tarmo Karotam Baltic Horizon Fond, fondijuht E-mail [email protected] www.baltichorizon.com (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=b3m46blAgVW1c08stUiNJ6CEYuP0f4V4PfDu NZbSU1_VmtWCOFJIkx0_tYXdUGjpErQuPjdm4rBdC5mah0zM_wQU6OWhvnZOiWzS8cve8OWVnv- MTBmLUZDbHTI_I4vau1o5ofaZkXgSJzHWK3Jtss377E3Tn_uMLH4R-P4dvAAZq2ADpfaCEoFHM4zuO- iTRaIQ3AhaHdrgEoLjfz0jcNg2W7xusrIxfdoWjUBehcPlC8X2- 9Ob70PmHAy4rsfHWloIbBR3qYSup_nAfCfqig==) Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS. Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=b3m46blAgVW1c08stUiNJ6CEYuP0f4V4PfDu NZbSU19TpeQ2pn6- 7wvrn7oUSeA8K9EdxhZu1qHQTTrFcIO6CoDqUWpdYNpYZGfAW3Ej7mqoMTdjZX8lJ6TsqDDfpCmvZfl- q8UzYJgP0O3nYOqPPnJ2Mr9HQAZCSjzFnJtwERG3YFlx3RCv9rKccS5D8lNpkfYeGtgDu_9YNd2MnoF2 K1aNCTl3GPo5bDTWVdhmdddsUiHGxsJStEZg69Xaint06vFIGPdF6Xdq_RsRYsbZVw==) Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud avaldama Euroopa Liidu turukurvitarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati avaldamiseks 28.10.2021 kell 17:00 Eesti aja järgi ülalmainitud avaldamiskanalite esindajatele.
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
Baltic Horizon Fund increases quarterly cash distribution to approx. EUR 2.03 million to investors
Teade
Northern Horizon Capital AS as the management company of Baltic Horizon Fund (the Fund) has approved a cash distribution of approx. 1.63% of the Fund's Q3 2021 weighted average net asset value to its unitholders. This equals approx. EUR 2.03 million in total and EUR 0.017 per unit. In Q3 2021, the Fund generated an unaudited Generated Net Cash Flow (GNCF) from operations of approx. EUR 2.51 million (EUR 0.021 per unit). Cash flow from operations was approx. 14% higher compared to previous quarter. Due to improved results, the Fund's Management Board decided to increase the distribution amount compared to last three quarters (EUR 0.011 per unit) and such distribution level equals to approx. 80% of the GNCF of Q3. With the increased payout of EUR 2.03 million, the Fund has opted to retain EUR 0.48 million of distributable cash flow. The Fund's total dividend reserve is EUR 6.43 million (EUR 0,054 per unit). In total, the Fund has paid out EUR 5.99 million from the operating results of the last twelve months (EUR 1.32 million from Q4 2020, EUR 1.32 million from Q1 2021, EUR 1.32 million from Q2 2021 and EUR 2.03 million from Q3 2021). Payments will be distributed from the Fund on 16 November 2021. The ex-date is on 11 November 2021. Unitholders entitled to receive distributions will be determined according to a unitholders list as of 12 November 2021 end of the business day in T2S settlement system (Record date). For additional information please contact: Tarmo Karotam Baltic Horizon Fund manager E-mail [email protected] (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=AlWmqb- vS8wwTu7sVX9kB9wyRefK_1bM1fBVupeSItdrWnwG8aESPNPlQsMM70fYBFWunfiyDaUZFDMQWp5n20- EwkSXgSV-JCdxqO7eo5Q=) www.baltichorizon.com (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=1jegeeeOqfAgyyV8B56w6trwSwgVQnQDdvJN 0zZBKv0TUNzwEVUM5aDSFdipkiXlN4cI8xj_bQGi2UGnLuWal2PSMy4hEjo8ciW9xO__hQE=) The Fund is a registered contractual public closed-end real estate fund that is managed by Alternative Investment Fund Manager license holder Northern Horizon Capital AS. Distribution: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=1jegeeeOqfAgyyV8B56w6trwSwgVQnQDdvJN 0zZBKv0TUNzwEVUM5aDSFdipkiXlN4cI8xj_bQGi2UGnLuWal2PSMy4hEjo8ciW9xO__hQE=) This announcement contains information that the Management Company is obliged to disclose pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the above distributors, at 17:00 EET on the 28th of October 2021.