Börsiteade
EfTEN Real Estate Fund AS
LEI kood
4851000008JBI71L7643
Emitendi suuruskategooria
Keskmise suurusega kontsern
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Sektor(id)
Fondivalitseja
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Muud korporatiivtoimingud
Teate ID
8878
Manused
Esitamise kuupäev ja aeg
09.06.2021 08:00:00
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus seisuga 31.05.2021
Teade
EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus (NAV) seisuga 31.05.2021 oli 16,98 eurot. EPRA aktsia puhasväärtus (raamatupidamislik puhasväärtus ilma edasilükkunud tulumaksukohustust ja intressiderivatiivide õiglast väärtust arvestamata) oli 31.05.2021 seisuga 18,12 eurot. Nii NAV kui EPRA NAV suurenesid mais 0,9% võrra. Mais teenis EfTEN Real Estate Fund III AS konsolideeritud müügitulu kokku 1 040 tuhat eurot, mis on 89 tuhat eurot rohkem kui aprillis ning ühtlasi fondi ajaloo parim tulemus - Covid 19 allahindluste järk-järguline lõppemine aitab ka eelmisel aastal soetatud uute kinnisvarainvesteeringute mõju paremini esile tuua. Fondi kinnisvaraportfellis on tavapärasest 5% madalam veel vaid Saules Miestase kaubanduskeskuse üüritulu, kus Covid-19 kriisiga seotud allahindlused osadele klientidele (restoranid ning mõned jalatsikauplused) jätkuvad tõenäoliselt veel suve lõpuni. Fondi konsolideeritud EBITDA oli mais 854 tuhat eurot, mis on 52 tuhat eurot kõrgem, võrreldes aprilliga ning sarnaselt müügitulule samuti fondi ajaloo tugevaim tulemus. Selle aasta viie kuu jooksul on fond teeninud 4,9 miljoni euro (2020 5 kuud: 4,0 miljoni euro) suuruse müügitulu juures 4,1 MEUR (2020: 3,2 MEUR) EBITDA-d. EBITDA on võrreldes eelmise aastaga kasvanud kokku 864 tuhat eurot, millest 663 tuhat eurot on toonud uute kinnisvarainvesteeringute lisandumine. Fondi konsolideeritud üle tähtaja võlgnevus oli 31. mai seisuga 191 tuhat eurot, vähenedes mais 174 tuhande euro võrra. Üle tähtaja võlgnevus on täies ulatuses seotud Saules Miestase ajatatud võlgnevusega, mis jätkuvad osaliselt augusti lõpuni. Fondi konsolideeritud raha jääk kasvas mais 420 tuhande euro võrra ning oli seisuga 31.05.2021 6,4 MEUR. EfTEN Real Estate Fund III AS-i konsolideeritud omakapital oli 31.05.2021 seisuga 71,712 miljonit eurot (31.12.2020: 71,483 miljonit eurot). Fondi juuni alguses lõppenud aktsiaemissioonist laekuvad vahendid kajastatakse fondi konsolideeritud bilansis juunis. Marilin Hein Finantsjuht Tel. 6559 515 E-mail: [email protected] (mailto:[email protected])
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
Net asset value of EfTEN Real Estate Fund III AS as of 31.05.2021
Teade
The net asset value (NAV) of EfTEN Real Estate Fund III AS as of 31.05.2021 was 16.98 euros. The net asset value of the EPRA share (net book value excluding deferred income tax liability and the fair value of interest rate derivatives) as of 31.05.2021 was 18.12 euros. Both NAV and EPRA NAV increased by 0.9% in May. In May, EfTEN Real Estate Fund III AS earned a total of 1,040 thousand euros in consolidated sales income, which is 89 thousand euros more than in April and also the best result in the fund's history - the gradual end of Covid-19 related discounts highlight the results of year 2020 new purchases. Only the rental income of the Saules Miestas shopping center is still 5% lower than usual, where discounts related to the Covid-19 crisis for some customers (restaurants and some shoe stores) are likely to continue until the end of the summer. The fund's consolidated EBITDA was 854 thousand euros in May, which is 52 thousand euros higher than in April. Similarly to sales income, it is also the strongest result in the fund's history. During the five months of this year, the fund has earned EBITDA of 4.1 MEUR (2020: 3.2 MEUR) with a sales income of 4.9 million euros (2020 5 months: 4.0 million euros). EBITDA has increased by a total of 864 thousand euros compared to the previous year, of which 663 thousand euros has been brought by the addition of new real estate investments. The consolidated overdue debt of the Fund was 191 thousand euros as of 31 May, decreasing by 174 thousand euros in May. The overdue debt is fully related to the deferred debt of Saules Miestas, which will continue in part until the end of August. The consolidated cash balance of the Fund increased by 420 thousand euros in May and amounted to 6.4 MEUR as of 31.05.2021. The consolidated equity of EfTEN Real Estate Fund III AS was 71.712 million euros as of 31.05.2021 (31.12.2020: 71.483 million euros). The cash received from the fund's latest share issue, which ended at the beginning of June, are reflected in the fund's consolidated balance sheet in June. Marilin Hein CFO Phone: 6559 515 E-mail: [email protected] (mailto:[email protected])