Börsiteade
EfTEN Real Estate Fund AS
LEI kood
4851000008JBI71L7643
Emitendi suuruskategooria
Keskmise suurusega kontsern
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Sektor(id)
Fondivalitseja
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Muud korporatiivtoimingud
Teate ID
7007
Esitamise kuupäev ja aeg
10.12.2018 16:10:00
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus seisuga 30.11.2018
Teade
EfTEN Real Estate Fund III AS teenis novembris üüritulu 695 tuhat eurot (oktoobris 674 tuhat eurot) ning EBITDA-d 568 tuhat eurot (oktoobris 557 tuhat eurot). Üüritulu ja EBITDA kasv novembris tuli peamiselt Saules Miestase kaubanduskeskuse tugevast käibeüürist. Fondi puhaskasum oli 363 tuhat eurot (oktoobris 437 tuhat eurot), sisaldades -80 tuhat eurot Leedu edasilükkunud tulumaksukohustuse korrigeerimist. Oktoobris oli edasilükkunud tulumaksukohustuse muutus positiivne summas 31 tuhat eurot. Ka intressiswapi õiglase väärtuse muutus oli novembris negatiivne summas 53 tuhat eurot (oktoobris oli intressiswapi õiglase väärtuse muutus negatiivne summas 39 tuhat eurot). Selle aasta 11 kuu kokkuvõttes on EfTEN Real Estate Fund III teeninud 7 833 tuhat eurot müügitulu (19% rohkem kui eelmisel aastal samal perioodil) ning 6 133 tuhat eurot EBITDA-d (20% rohkem kui eelmisel aastal samal perioodil). Dividendide arvestuse alus (EBITDA miinus tulumaksukulu miinus laenu- ja intressimaksed) võimaldaks fondi 11 kuu tulemuste põhjal maksta netodividende kokku 2 185 tuhat eurot (68 senti aktsia kohta). Kogu eelmise aasta kasumilt maksis EfTEN Real Estate Fund III AS 68 senti dividende ühe aktsia kohta. EfTEN Real Estate Fund III konsolideeritud varade maht oli 30.11.2018 seisuga 107,6 miljonit eurot (31.12.2017: 97,3 miljonit eurot) ning omakapital 49,5 miljonit eurot (31.12.2017: 46,4 miljonit eurot). Fondi 12 kuu tootlus keskmise sisse makstud kapitali kohta on novembri lõpu seisuga 15,9%. EfTEN Real Estate Fund III AS NAV seisuga 30.11.2018 oli 15,37 eurot. NAV kasvas novembris 0,7%. Edasilükkunud tulumaksukulu ning intressiswapi õiglase väärtuse kahjumit arvestamata oleks NAV novembris kasvanud 1,0%. Marilin Hein Finantsjuht Tel. + 372 655 9515 E-kiri: [email protected] (mailto:[email protected])
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
EfTEN Real Estate Fund III AS Net Asset Value per share as of 30.11.2018
Teade
The rental income of EfTEN Real Estate Fund III AS was 695 thousand euros (674 thousand euros in October) and EBITDA was 568 thousand euros in November (October: 557 thousand euros). November's rental income and EBITDA increased mainly due to strong turnover rent in Saules Miestas Shopping Center. Net profit amounted to 363 thousand euros, including negative changes in deferred income tax liabilities in Fund's Lithuanian subsidiaries in 80 thousand euros. In October, there were positive change in deferred income tax liabilities (+31 thousand euros). The loss in interest rate swap fair value changes were 53 thousand euros in November (in October: 39 thousand euros). Within the eleven months of this year, EfTEN Real Estate Fund III has earned sales of 7,833 thousand euros (an increase compared to last year's + 19%). The EBITDA for the same period is 6,133 thousand euros (20% more than last year). The basis for the calculation of dividends (EBITDA minus corporate income tax expense minus loan and interest payments) would allow 2,185 thousand euros (68 cents per share) net dividends to be paid out on the basis of the results of the eleven months of the Fund. EfTEN Real Estate Fund III AS paid 68 cents dividends per share for the net profit of the previous year. EfTEN Real Estate Fund III consolidated assets as at 30.11.2018 amounted to 107.6 million euros (31.12.2017: 97.3 million euros) and equity was 46.4 million euros (31.12.2017: 46.4 million euros). The Fund's 12-month return on average paid-in capital is 15.9% at the end of November. EfTEN Real Estate Fund III AS NAV was EUR 15.37 as at 30.11.2018. NAV grew by 0,7% during November. Without considering deferred tax expense and net loss on the fair value of interest rates, the NAV in November would have increased by 1.0%. Marilin Hein CFO Phone + 372 655 9515 E-mail: [email protected] (mailto:[email protected])