Börsiteade

Baltic Horizon Fund / Northern Horizon Capital AS

LEI kood

5299008IKT93E4SA0G49

Emitendi suuruskategooria

Väike ettevõtja

Majandustegevusalad

Finants- ja kindlustustegevus

Sektor(id)

Fondivalitseja

Emitendi registreeritud asukoht

Eesti

Üldandmed

Kategooriad

Muud korporatiivtoimingud

Teate ID

6777

Esitamise kuupäev ja aeg

16.07.2018 19:30:00

Teate sisu eesti keeles

Pealkiri

Baltic Horizon Fond avaldab osaku puhasväärtuse 2018. aasta juuni seisuga

Teade

Baltic  Horizon  Fondi  (Fond)  osaku  puhasväärtus (NAV) 2018. aasta juuni lõpu
seisuga  on 1.3811 eurot osaku kohta. Fondi osaku puhasväärtuse muutus võrreldes
2018. aasta mai lõpu seisuga on +0.77%. Fondi puhasväärtust mõjutas positiivselt
renditegevusest   teenitud   rahavoog   ja  kinnisvara  hindamine,  kuid  muutus
tuletisinstrumentide  (SWAP) riskide maandamise  reservis oli juunis negatiivne.
2018. aasta   juunis   läbi   viidud   kinnisvara  hindamise  tulemusel  kujunes
ümberhindluse   kasumiks   EUR  480 tuhat.  Kinnisvara  hindamise  kokkuvõte  on
kättesaadav Fondi veebilehel. Lisateave esitatakse poolaastaaruandes.

Lisainformatsioon:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail [email protected] (mailto:[email protected])
www.baltichorizon.com (http://www.baltichorizon.com/)

Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb
alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS. Nii Fondi kui ka
Fondivalitseja üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm,
www.baltichorizon.com

Teate sisu inglise keeles

Pealkiri

Baltic Horizon Fund publishes its NAV for June 2018

Teade

Net  asset value (NAV) of Baltic Horizon Fund  (the Fund) unit as of end of June
2018 amounted  to 1.3811 EUR per unit. Compared to previous month, NAV increased
by  +0.77%. NAV was affected  positively by operating  performance of properties
and  valuations and downwards by negative  movement in SWAP hedge reserve during
the  month. In June 2018, the property valuations  resulted in a fair value gain
of  EUR 480 thousand.  The summary  of property  valuations are available at the
Fund`s website. More information will be provided in the semi-annual report.

 Additional information:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund manager
E-mail [email protected] (mailto:[email protected])
www.baltichorizon.com (http://www.baltichorizon.com/)

The  Fund is a registered contractual public closed-end real estate fund that is
managed  by Alternative Investment Fund  Manager license holder Northern Horizon
Capital  AS. Both  the Fund  and the  Management Company  are supervised  by the
Estonian Financial Supervision Authority.

Distribution:  GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm,
www.baltichorizon.com