Börsiteade
Baltic Horizon Fund / Northern Horizon Capital AS
LEI kood
5299008IKT93E4SA0G49
Emitendi suuruskategooria
Väike ettevõtja
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Sektor(id)
Fondivalitseja
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Dividendide jaotus ja maksmine
Teate ID
5896
Esitamise kuupäev ja aeg
20.01.2017 14:40:00
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
Baltic Horizon Fund teeb investoritele väljamakse summas ligikaudu 1,4 miljonit eurot
Teade
Baltic Horizon Fund´i (Fond) fondivalitseja Northern Horizon Capital AS (Fondivalitseja) võttis vastu otsuse teha osakuomanikele rahaline väljamakse summas 1,4 miljonit eurot, mis tähendab ligi 2% tootlust Fondi 2016. aasta neljanda kvartali keskmise puhasväärtuse kohta. Rahalises väärtuses võrdub see ligikaudu 1,4 miljoni euroga, olles ühe osaku kohta 0,024 eurot. Väljamaksed Fondi arvelt tehakse 7. veebruaril 2017. Väljamakseid on õigus saada osakuomanikel, kes on registrisse kantud kui osakuomanikud 3. veebruaril 2017.a. kell 23:59 seisuga (Fikseerimiskuupäev). Lisainformatsioon: Tarmo Karotam Baltic Horizon Fund, fondijuht E-mail [email protected] www.baltichorizon.com Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud avaldama Euroopa Liidu turukurvitarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati avaldamiseks 20. jaanuaril 2017 kell 13.55 Eesti aja järgi ülalmainitud avaldamiskanalite esindajatele.
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
Baltic Horizon Fund declared approx. EUR 1,4 million distribution to investors
Teade
Northern Horizon Capital AS (the Management Company) as the management company of Baltic Horizon Fund (the Fund) has declared a cash distribution to its unitholders which implies a 2% yield on the Fund’s 2016 Q4 weighted average NAV. This equals approx. EUR 1,4 million in total and EUR 0,024 per unit. Payments will be distributed from the Fund on 7 February 2017. Unitholders entitled to receive distributions will be determined according to a unitholders list based on 3 February 2017 at 23:59 (Record date). Additional information: Tarmo Karotam Baltic Horizon Fund manager E-mail [email protected] www.baltichorizon.com Distribution: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com This announcement contains information that the Management Company is obliged to disclose pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the above distributors, at 13.55 EET on 20th January 2017.