Börsiteade
Baltic Horizon Fund / Northern Horizon Capital AS
LEI kood
5299008IKT93E4SA0G49
Emitendi suuruskategooria
Väike ettevõtja
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Sektor(id)
Fondivalitseja
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
See on parandusteade.
Eelmine versioon
Baltic Horizon Fond teeb investoritele väljamakse summas ligikaudu 1,1 miljoni eurot
Kategooriad
Dividendide jaotus ja maksmine
Teate ID
5714
Esitamise kuupäev ja aeg
12.10.2016 14:48:55
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
Parandusteade: Baltic Horizon Fond teeb investoritele väljamakse summas ligikaudu 1,1 miljoni eurot
Teade
Tallinn, 2016-10-12 13:48 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Parandusteade: Fikseerimiskuupäevale lisati kellaaeg 23:59. Hiljuti noteeritud ärikinnisvarafondi Baltic Horizoni Fond fondivalitseja võttis vastu otsuse teha osakuomanikele jooksvast 2016 a. ärikasumist väljamakse ligikaudu 2% ulatuses. Rahalises väärtuses võrdub see ligikaudu 1,1 miljoni euroga mis ühe osaku kohta on 0,026 eurot. Maksete tegemise kuupäev on 28. oktoober. Väljamakseid on õigus saada osakuomanikel, kes on registrisse kantud kui osakuomanikud 26. oktoobri kell 23:59 seisuga (Fikseerimiskuupäev). Baltic Horizon Fond on äsja asutatud ja Eestis registreeritud lepinguline investeerimisfond. Baltic Horizon Fondi osakutega alustati Nasdaq Balti fondinimekirjas kauplemist 6. juulil 2016. Ettevõtte börsitähis (ticker) on NHCBHFFT. Fondvalitsejaks on Northern Horizon Capital AS, kes omab alternatiivfondide fondivalitseja litsentsi. Nii Fondi kui ka Fondivalitseja üle teostab järelevalvet Eesti Finantsinspektsioon. Lisainformatsioon: Tarmo Karotam Baltic Horizon Fund fondijuht [email protected]
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
Correction: Baltic Horizon Fund declared approx. EUR 1.1 million dividend distribution to investors
Teade
Tallinn, Vilnius, Riga, Stockholm, 2016-10-12 13:48 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Correction: Time 23:59 was added to the Record date The management company of a listed commercial real estate fund Baltic Horizon Fund has declared a distribution of 2% to its unitholders. This equals EUR 1,091,458 in total and EUR 0.026 per unit. Unitholders will receive distributions on October 28 (Payment date). Unitholders entitled to receive distributions will be determined according to a unitholder list based on October 26 at 23:59 (Record date). Baltic Horizon Fund is a registered public closed-end real estate fund and Baltic Horizon units began trading on the Nasdaq Baltic Fund list on July 6, 2016. The company's stock symbol (ticker) is NHCBHFFT. The fund is managed by Northern Horizon Capital AS under an Alternative Investment Fund Manager license granted by the Estonian Financial Supervision Authority. Additional information: Tarmo Karotam Baltic Horizon Fund manager Email: [email protected]