Börsiteade
AS Pro Kapital Grupp
LEI kood
097900BGM10000061519
Emitendi suuruskategooria
Suur kontsern
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Teate ID
4465
Manused
Esitamise kuupäev ja aeg
23.05.2014 08:00:00
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
2014 A. I KVARTALI JA 3 KUU KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE (AUDITEERIMATA)
Teade
Tallinn, 2014-05-23 07:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
2014.a. esimeses kvartalis alustas AS Pro Kapital Grupp uute hoonete
ehitustöödega kahes elamuarendusprojektis – Saltiniu Namai kvartalis Vilniuses
ning Tondi Elukvartalis Tallinnas. Vahearuande avaldamise ajaks on Vilniuse
projektis sõlmitud eelmüügilepingud 19 korterist 15-le ning Tondi Elukvartali
projektis Tallinnas 31 korterist 10-le.
Kogukäive 3 kuu jooksul moodustas 3,2 miljonit eurot, kahanedes
võrdlusperioodi suhtes 5% võrra. Ärikahjum vähenes 3 kuu jooksul 0,5 mln euro
võrra (45%) ning moodustas 0,6 mln eurot. Puhaskahjum 3 kuu jooksul jäi
praktiliselt samaks, suurenedes 1 tuhande euro võrra (0%) võrreldes eelmise
aasta sama perioodiga (2014 3 kuud: -910 tuhat eurot, 2013 3 kuud: -911 tuhat
eurot). 2014. a. 3 kuu rahavood põhitegevusest moodustasid 356 tuhat eurot
(2013. 3 kuud -669 tuhat eurot).
Peamised finantsnäitajad
2014 3 kuud
2013 3 kuud
Käive (tuhat eurot) 3 161
3 016
Ärikasum (tuhat eurot) 763
314
Brutokasum (%) 24,1%
10,4%
Ärikasum/kahjum (tuhat eurot) -551
-1 008
Ärikasum/kahjum (%) -17,4%
-33,4%
Puhaskasum/-kahjum (tuhat eurot) -910
-911
Puhaskasum/-kahjum (%) -28,8%
-30,2%
31.03.2014 31.12.2013
Varad kokku (tuhat eurot) 96 815
98 294
Kohustused kokku (tuhat eurot) 33 032
33 599
Omakapital kokku (tuhat eurot) 63 783
64 695
Võla/omakapitali suhe 0,52
0,52
Varade tootlus (%) -0,93%
-0,91%
Omakapitali tootlus (%) -1,42%
-1,39%
Kasum/kahjum aktsia kohta, EUR -0,02
-0,02
Aktsia puhasväärtus, EUR 1,18
1,20
Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne
(Tuhat eurot) Lisad
31.03.2014 31.12.2013
______________________________________________________________
VARAD
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 2
233 2 759
Lühiajalised nõuded
2 792 2 738
Varud
44 859 45 587
______________________
Käibevara kokku 49
884 51 084
Põhivara
Pikaajalised nõuded
168 168
Edasilükkunud tulumaksu vara 538
540
Materiaalne põhivara 5 19
946 20 221
Kinnisvarainvesteeringud 6 26 001
26 001
Immateriaalne vara
278 280
______________________
Põhivara kokku 46
931 47 210
VARAD KOKKU 96
815 98 294
(Tuhat eurot) Lisad
31.03.2014 31.12.2013
_______________________________________________________________
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Lühiajalised kohustused
Lühiajalised laenukohustused 7 11 662
11 730
Ostjate ettemaksed
849 501
Lühiajalised võlgnevused 1
945 2 133
Maksukohustused
212 189
Lühiajalised eraldised
21 47
______________________
Lühiajalised kohustused kokku 14 689
14 600
Pikaajalised kohustused
Pikaajalised laenukohustused 7 16 379
17 040
Muud pikaajalised kohustused
61 54
Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 729
1 758
Pikaajalised eraldised
174 147
______________________
Pikaajalised kohustused kokku 18 343
18 999
______________________
KOHUSTUSED KOKKU 33 032
33 599
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital
Aktsiakapital nimiväärtuses
10 821 10 821
Aažio
1 474 1 474
Kohustuslik reservkapital
1 064 1 064
Ümberhindlusreserv
11 330 11 330
Kursivahed
-1 277 -1 277
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 39 778
42 378
Aruandeperioodi kasum (kahjum)
-907 -2 600
_______________________
Emaettevõtte omanikele kuuluv
omakapital kokku
62 283 63 190
Mittekontrolliv osalus
1 500 1 505
_______________________
OMAKAPITAL KOKKU 63 783
64 695
_______________________
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 96 815 98 294
Konsolideeritud koondkasumi vahearuanne
(Tuhat eurot) Lisad 2014 3 kuud
2013 3 kuud
_________________________________________________________________
Põhitegevustulu
Tulu 3,8
3 161 3 016
Müüdud toodete ja teenuste kulu 9 -2 398
-2 702
_______________________
Brutokasum
763 314
Turunduskulu
-116 -72
Üldhalduskulu 10
-1 204 -1 219
Muud tulud
76 81
Muud kulud
-70 -112
______________________
Ärikasum (-kahjum)
-551 -1 008
Finantstulu 11
32 427
Finantskulu 11
-386 -343
_______________________
Kasum (kahjum) enne tulumaksu -905
-924
Tulumaks 3
-5 13
_______________________
Puhaskasum (-kahjum) -910
-911
Puhaskasum (-kahjum):
emaettevõtte omanikele kuuluv osa -907
-908
mittekontrolliv osalus 3
-3 -3
Tavaline kasum aktsia kohta (eurot) 12 -0,02
-0,02
Lahustatud kasum aktsia kohta (eurot) 12 -0,02
-0,02
Konsolideeritud rahavoogude vahearuanne
tuhat eurot Lisa 2014
3 kuud 2013 3 kuud
__________________________________________________________________
Rahajäägi muutus põhitegevusest
Puhaskahjum
-910 -911
Korrigeerimised:
Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum 4 195
194
Kahjum kinnisvarainvesteeringute
õiglase väärtuse muutusest 5
53 43
Kasum osaluse tütarettevõtjas muutumisest -17
0
Kasum põhivara müügist
-2 0
Finantstulud ja –kulud, neto 10
354 331
Kasum/kahjum valuutakursi muutusest 0
6
Muud mitterahalised tehingud)
-154 139
Muutused:
lühiajalistes nõuetes ja ettemaksetes
-53 -217
varudes
728 727
Kohustustes ja ettemaksetes
161 -1 416
provisjonides
1 1
________________________
Rahajäägi muutus põhitegevusest 356
-669
Rahajäägi muutus
investeerimistegevusest
Materiaalse põhivara soetamine 4
-29 -8
Kinnisvarainvesteeringute soetamine -53
-43
Tulu põhivara ja kinnisvarainvesteeringute
müügist 5
6 2
Saadud intressid
2 7
_______________________
Rahajäägi muutus investeerimistegevusest -74
-42
Rahajäägi muutus
finantseerimistegevusest
Võetud laenud 6
727 2 430
Laenude/võlakohustuste tagasimaksed 6 -1 446
-767
Makstud intressid
-89 -489
______________________
Rahajäägi muutus finantseerimistegevusest -808
1 174
______________________
Raha ja raha ekvivalentide muutus -526
463
Algbilanss
2 759 707
Lõppbilanss
2 233 1 170
Iveta Vanaga
Investorsuhete juht
Mobiil: +37129239064
E-mail: [email protected]
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
CONSOLIDATED INTERIM REPORT FOR I QUARTER AND 3 MONTHS OF 2014 (UNAUDITED)
Teade
Tallinn, 2014-05-23 07:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
During the first quarter of 2014 Pro Kapital continued the preparations of the
real estate development projects planned for the upcoming years. Construction
works of new buildings in 2 of its new residential development projects –
Saltiniu Namai in Vilnius and Tondi Quarter in Tallinn were started. Currently,
while issuing the present report, there has been signed total of 15 presale
agreements out of 19 flats for the Vilnius Saltiniu Namai new stage project and
10 agreements out of 31 flats for Tallinn’s Tondi residential quarter project.
Total revenue for the first three months was 3,2 mln EUR, a increase of 5%
compared to the reference period. Net operating loss during three months of the
year decreased by 0,5 mln EUR (45%), totalling to loss of 0,6 mln EUR. Net
result for the three months of 2014 has improved very slightly, by 1 th. EUR
(0%) compared to the reference period (2014 3 months: -910 th. EUR; 2013 3
months: -911 mln. EUR). Cash flow from operations for the three months of 2014
was positive of 356 th. EUR (2013 3 months: -669 th. EUR).
Key financial figures
2014 3 M 2013 3 M
Revenue, th, EUR 3 161
3 016
Gross profit, th. EUR 763
314
Gross profit, %
24,1% 10,4%
Operating result, th. EUR -551
-1 008
Operating result, % -17,4%
-33,4%
Net result, th. EUR -910
-911
Net result, %
-28,8% -30,2%
31.03.2014 31.12.2013
Total Assets, th. EUR 96 815
98 294
Total Liabilities, th. EUR 33 032
33 599
Total Equity, th. EUR 63 783
64 695
Debt/ Equity *
0,52 0,52
Return on Assets, % -0,93%
-0,91%
Return on Equity, % -1.42%
-1,39%
Earnings per share, EUR -0,02
-0,02
Net asset value per share, EUR 1,18
1,20
Consolidated interim statements of financial position
(Th. EUR) Notes
31.03.2014 31.12.2013
____________________________________________________________________
ASSETS
Current Assets
Cash and cash equivalents 2 233
2 759
Current receivables
2 792 2 738
Inventories
44 859 45 587
____________________________
Total Current Assets 49
884 51 084
Non-Current Assets
Non-current receivables
168 168
Deferred tax assets
538 540
Property, plant and equipment 5 19 946
20 221
Investment property 6
26 001 26 001
Intangible assets
278 280
_____________________________
Total Non-Current Assets 46 931
47 210
TOTAL ASSETS 96
815 98 294
(Th. EUR) Notes
31.03.2014 31.12.2013
___________________________________________________________________
LIABILITIES AND EQUITY
Current Liabilities
Current debt 7
11 662 11 730
Customer advances
849 501
Current payables
1 945 2 133
Taxes payable
212 189
Short-term provisions
21 47
__________________________
Total Current Liabilities 14
689 14 600
Non-Current Liabilities
Long-term debt 7
16 379 17 040
Other long-term liabilities
61 54
Deferred income tax liability
1 729 1 758
Long-term provisions
174 147
__________________________
Total Non-Current Liabilities 18 343
18 999
__________________________
TOTAL LIABILITIES 33
032 33 599
Equity attributable to equity holders of the parent
Share capital in nominal value 10
821 10 821
Paid in capital
1 474 1 474
Statutory reserve
1 064 1 064
Revaluation reserve
11 330 11 330
Foreign currency differences
-1 277 -1 277
Retained earnings
39 778 42 378
Profit (loss) for the period
-907 -2 600
_________________________
Total equity attributable to
equity holders of the parent 62
283 63 190
Non-controlling interest
1 500 1 505
_________________________
TOTAL EQUITY
63 783 64 695
_________________________
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 96 815
98 294
Consolidated interim statements of comprehensive income
(Th. EUR) Notes
2014 3M 2013 3M
____________________________________________________________________
Operating income
Revenue 3, 8
3 161 3 016
Cost of goods sold 9
-2 398 -2 702
__________________________
Gross profit
763 314
Marketing expenses
-116 -72
Administrative expenses 10
-1 204 -1 219
Other income
76 81
Other expenses
-70 -112
__________________________
Operating profit (loss)
-551 -1 008
Financial income 11
32 427
Financial expense 11
-386 -343
___________________________
Profit (loss) before income tax
-905 -924
Income tax 3
-5 13
___________________________
Net profit (loss) for the period
-910 -911
Equity holders of the parent
-907 -908
Non-controlling interest 3
-3 -3
Earnings per share (EUR) 12
-0,02 -0,02
Diluted earnings per share (EUR) 12
-0,02 -0,02
Consolidated interim statements of cash flows
Th. EUR
Note 2014 3M 2013 3M
____________________________________________________________________
Cash flows from operating activities
Profit (loss) for the year
-910 -911
Adjustments for:
Depreciation and amortisation of non-current assets 3 195
194
Change in fair value of investment property 6
53 43
Gain/loss from sale of PPE
-2 0
Gain from disposal of subsidiary 4
-17 0
Finance income and costs, net 11
354 331
Net foreign exchange gain / loss
0 6
Other non-monetary changes (net amounts) - 154
139
Movements in working capital:
Change in trade receivables and prepayments -53
-217
Change in inventories
728 727
Change in liabilities and prepayments
161 -1 416
Change in provisions
1 1
____________________
Net cash generated by operating activities 356
-669
Cash flows from investing activities
Payments for property, plant and equipment 5 -29
-8
Proceeds from disposal of property,
plant and equipment and investment property 6
2
Payments for investment property 6
-53 -43
Interest received
2 7
____________________
Net cash (used in) / generated by investing activities -74
-42
Cash flows from financing activities
Proceeds from borrowings 7
727 2 430
Repayment of borrowings 7
-1 446 -767
Interest paid
-89 -489
___________________
Net cash used in financing activities
-808 1 174
Net change in cash and cash equivalents -526
463
Cash and cash equivalents at the beginning of the period 2 759
707
Cash and cash equivalents at the end of the period 2 233
1 170
Iveta Vanaga
Head of Investor Relations
Phone: +37129239064
E-mail: [email protected]