Börsiteade

LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli

Kategooria

Intressimaksed

Kuupäev

07.10.2009 13:26:36

Pealkiri

VÕLAKIRJADELT INTRESSIDE MAKSMINE JA OSALINE LUNASTUS

Teade

OÜ LHV Ilmarise Kinnisvaraportfell maksab oma NASDAQ OMX Tallinn börsil         
noteeritud võlakirjadelt (IKPB058029AB) kupongiintressi 1,45 krooni iga         
võlakirja kohta 19. oktoobril 2009. OÜ LHV Ilmarise Kinnisvaraportfell lunastab 
0.92% võlakirjadest ehk 383 võlakirja. Intress ja lunastussumma tasutakse       
investoritele, kes on Eesti Väärtpaberite Keskregistri andmete kohaselt         
võlakirjade omanikeks teisel pangapäeval enne intressimaksepäeva s.o. 15.       
oktoobril kl 8.00.                                                              

Intresside ja võlakirjade osalise lunastusega seotud väljamaksed teostatakse    
makseagendi AS-LHV Pank poolt. Intress ja lunastusmakse makstakse investorite   
väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole hiljemalt 20. oktoobril kl 16.00. OÜ  
LHV Ilmarise Kinnisvaraportfell võlakirjad kannavad lunastuseni                 
kupongiintressimäära 5,8% aastas, mida tasutakse investoritele kord kvartalis.  

Mitteresidendile või residendist füüsilisele isikutele tehtavalt intressi       
väljamakselt peetakse kinni tulumaks vastavalt kehtivatele õigusaktidele.       

Makseagent: AS LHV Pank                                                         
Kontaktandmed:                                                                  
Väärtpaberihalduse spetsialist                                                  
Monika Tooming                                                                  
Tel: +372 6800 426

Pealkiri

INTEREST PAYMENT ON BONDS AND PARTIAL REDEMTPION

Teade

OÜ LHV Ilmarise Kinnisvaraportfell will pay interest on its Bonds listed on the 
NASDAQ OMX Tallinn Stock Exchange (IKPB058029AB) in the amount of EEK 1,45 per  
each bond on 19 October 2009. OÜ LHV Ilmarise Kinnisvaraportfell redeems 383    
Bonds, i.e. 0.92 % of the Bonds. Interests and the redemption amounts will be   
paid to investors who according to the information of Estonian Central Register 
of Securities are the owners of the Bonds on 15 October 2009 at 8:00.           

Interest payments will be mediated by investment bank AS LHV Pank. Interests    
will be paid to the bank accounts related to the securities accounts of the     
persons entitled to the interest payment by 16:00 on 19 October 2009, the       
latest. The Bonds of OÜ LHV Ilmarise Kinnisvaraportfell bear interest rate 5,8% 
per annum that is paid quarterly.                                               

Income tax will be withheld from the interest payments to non-residents or      
resident natural persons as prescribed by the applicable legislation.           

Agent: AS LHV Pank                                                              
Contact:                                                                        
Custody specialist                                                              
Monika Tooming                                                                  
Ph: +372 6800 426