Börsiteade
EfTEN United Property Fund / EFTEN Capital AS
LEI kood
984500E070A0V4E8CO64
Emitendi suuruskategooria
Väikekontsern
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Sektor(id)
Fondivalitseja
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Dividendide jaotus ja maksmine
Kas teade sisaldab isikuandmeid?
Ei
Kas esitatud teave on vabatahtlik?
Ei
Esitatava teabe algkeel
Eesti keel
Kas teave hõlmab perioodi?
Ei
Teabe kuupäev
23.10.2026
Versioon
1
Teate ID
19131
Esitamise kuupäev ja aeg
26.10.2026 08:05:00
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
EfTEN United Property Fund teeb investoritele 2026. aasta teise väljamakse summas 1 050 tuhat eurot
Teade
EfTEN Capital AS kui EfTEN United Property Fund (väärtpaberi lühinimi EFCUPFFT, ISIN kood EE3500001609) fondivalitseja võttis vastu otsuse teha fondi osakuomanikele rahaline väljamakse 42,273 eurosenti osaku kohta, kokku 1 050 000 eurot. Väljamakse suurus moodustab ligikaudu 4,5% fondi osaku viimasest sulgemishinnast.
See on EfTEN United Property Fund’i teine rahaline väljamakse 2026. aastal. Koos kevadise väljamaksega ületavad fondi tänavused väljamaksed investoritele esmakordselt kahe miljoni euro piiri ning teist aastat järjest moodustavad väljamaksed ligikaudu 9% fondi turukapitalisatsioonist. Alates EfTEN United Property Fund’i osakute noteerimisest Nasdaq Tallinna väärtpaberiturul 2022. a mais on fond teinud investoritele väljamakseid 2,25 euro ulatuses osaku kohta.
Väljamakse aluseks on tulu laekumine usaldusfondidest EfTEN Real Estate Fund 5, EfTEN Special Opportunities Fund ja EfTEN Residential Fund ning ligikaudu 600 tuhande euro ulatuses kasum arendusettevõttest Invego Uus-Järveküla OÜ.
Väljamakseid on õigus saada osakuomanikel, kes on kantud osakuomanike nimekirja 6. novembri 2026. a fondi väärtpaberite registripidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (record date). Seega on fondi osakutega seotud õiguste muutmise päev (ex-date) 5. novembril 2026. a. Alates sellest kuupäevast ei ole fondi osakuid omandanud isik õigustatud saama käesolevas teates avaldatud väljamakset.
Väljamaksed osakuomanikele tehakse 17. novembril 2026. a ülekandega osakuomaniku arveldusarvele. Seadusega ettenähtud juhtudel peetakse väljamakselt kinni tulumaks.
Kristjan Tamla
Tegevjuht
Tel: 655 9515
E-post: [email protected]
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
EfTEN United Property Fund announces its second distribution to investors in 2026, in the amount of 1,050 thousand euros
Teade
EfTEN Capital AS, as the management company of the EfTEN United Property Fund (stock market ticker EFCUPFFT, ISIN code EE3500001609), has decided to make a cash distribution of 42.273 euro cents per unit, totalling 1 050 thousand euros. The distribution constitutes approximately 4.5% of the latest closing price of the fund’s unit.
This is the second distribution of the EfTEN United Property Fund in 2026. Together with the spring distribution, the fund’s distributions this year exceed 2 million euros for the first time and for the second year in a row, the fund’s annual distributions amount to approximately 9% of its market capitalisation. Since the listing of EfTEN United Property Fund units on the Nasdaq Tallinn Stock Exchange in May 2022, the fund has made distributions totalling 2.25 euros per unit.
The distribution is based on income received from EfTEN Real Estate Fund 5, EfTEN Special Opportunities Fund and EfTEN Residential Fund, as well as approximately 600 thousand euros of profit from the development company Invego Uus-Järveküla OÜ.
The list of unitholders eligible for distribution will be fixed as of the end of the business day of the settlement system of the securities registry (record date) on November 06, 2026. Based on the above, the day of changing the rights related to the units of the fund (ex-date) is November 05, 2026. Starting from that date, the person acquiring the units of the fund does not participate in this distribution.
The distribution to unitholders will be made on November 17, 2026 via cash transfer to unitholder’s bank account and is subject to taxation according to the law.
Kristjan Tamla
Managing Director
Phone 655 9515
E-mail: [email protected]