Börsiteade
EfTEN Real Estate Fund AS
LEI kood
4851000008JBI71L7643
Emitendi suuruskategooria
Keskmise suurusega kontsern
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Sektor(id)
Fondivalitseja
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Muud korporatiivtoimingud
Kas teade sisaldab isikuandmeid?
Jah
Kas esitatud teave on vabatahtlik?
Ei
Esitatava teabe algkeel
Eesti keel
Kas teave hõlmab perioodi?
Jah
Teabe alguskuupäev
01.07.2026
Teabe lõppkuupäev
31.07.2026
Versioon
1
Teate ID
18871
Esitamise kuupäev ja aeg
11.08.2026 08:00:00
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
EfTEN Real Estate Fund AS’i aktsia puhasväärtus seisuga 31.07.2026
Teade
EfTEN Real Estate Fund AS-i konsolideeritud üüritulu oli juulis 2 890 tuhat eurot (juunis: 2 897 tuhat eurot). Üüritulu vähenemise põhjustas Lidli üürilepingu ennetähtaegne lõppemine Piepilsetase logistikakeskuses Lätis. Uus üürileping on samale pinnale sõlmitud alates 1. augustist 2026.
Fondi konsolideeritud EBITDA oli juulis 2 513 tuhat eurot (juunis: 2 465 tuhat eurot). Juulis teenis fond 73 tuhat eurot finantstulu seoses hotell Palace’i (kajastatud sidusettevõttena fondi bilansis) parima kuise tulemusega alates 2019. aastast. Hotell Palace täituvus oli juulis 95% (eelmise aasta juulis 90%). Lisaks mõjutas juuli puhaskasumit positiivselt intressiswappide õiglase väärtuse muutus summas 273 tuhat eurot. Mõlemad intressiswapi lepingud on fondi bilansis juuli lõpu seisuga positiivsed kogusummas 304 tuhat eurot. Intressiswapi lepingutega kaetud pangalaenude jääk moodustas juuli lõpu seisuga 12,9% fondi kogu laenuportfellist.
Fondi kinnisvaraportfelli vakantsus oli juuli lõpu seisuga 2,2% (juuni lõpus 2,3%). Büroosegmendi vakantsus vähenes juulis 8,6%-ni, peegeldades uute üürilepingute sõlmimist nii Pärnu mnt 105 büroohoones Tallinnas kui ka Ulonu büroohoones Vilniuses.
2026. aasta seitsme kuu kokkuvõttes oli fondi konsolideeritud üüritulu 19 321 tuhat eurot, suurenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 5,8%. Seitsme kuu EBITDA oli 16 327 tuhat eurot (2025. aasta seitse kuud: 15 212 tuhat eurot; +7,3%) ning puhaskasum 11 064 tuhat eurot (2025. aasta seitse kuud: 9 970 tuhat eurot).
EfTEN Real Estate Fund AS-i aktsia puhasväärtus (NAV) oli 31.07.2026 seisuga 20,08 eurot, suurenedes juulis 0,9%.
Marilin Hein
Finantsjuht
Tel. 6559 515
E-mail: [email protected]
Manused
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
Net Asset Value of EfTEN Real Estate Fund AS as at 31 July 2026
Teade
In July 2026, EfTEN Real Estate Fund AS earned consolidated rental income of €2,890 thousand (June: €2,897 thousand). The decrease was caused by the early termination of Lidl's lease at the Piepilsētas logistics centre in Latvia. A new lease for the same premises has been signed with effect from 1 August 2026.
The fund's consolidated EBITDA was €2,513 thousand in July (June: €2,465 thousand). In July, the fund accounted for €73 thousand of financial income from its investment in Hotel Palace, an associate accounted for using the equity method, which achieved its strongest monthly result since 2019. Occupancy at Hotel Palace was 95% in July (July 2025: 90%). July profit was further supported by a €273 thousand gain on the change in the fair value of interest rate swaps. Both interest rate swap contracts were accounted for as assets in the fund's statement of financial position as at 31 July 2026, at a total fair value of €304 thousand. The outstanding balance of bank loans hedged by interest rate swap contracts accounted for 12.9% of the fund's total loan portfolio as at the end of July.
The vacancy rate of the fund's property portfolio was 2.2% as at the end of July (end of June: 2.3%). Vacancy in the office segment decreased to 8.6% in July, reflecting new leases signed both in the Pärnu mnt 105 office building in Tallinn and the Ulonu office building in Vilnius.
For the seven months of 2026, the fund's consolidated rental income totalled €19,321 thousand, an increase of 5.8% compared with the same period last year. Seven-month EBITDA was €16,327 thousand (seven months of 2025: €15,212 thousand; +7.3%) and profit for the period was €11,064 thousand (seven months of 2025: €9,970 thousand).
As at 31 July 2026, the net asset value (NAV) per share of EfTEN Real Estate Fund AS was €20.08, an increase of 0.9% over the month.
Marilin Hein
CFO
Phone +372 6559 515
E-mail: [email protected]