Börsiteade
EfTEN Real Estate Fund AS
LEI kood
4851000008JBI71L7643
Emitendi suuruskategooria
Keskmise suurusega kontsern
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Sektor(id)
Fondivalitseja
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Muud korporatiivtoimingud
Kas teade sisaldab isikuandmeid?
Jah
Kas esitatud teave on vabatahtlik?
Ei
Esitatava teabe algkeel
Eesti keel
Kas teave hõlmab perioodi?
Jah
Teabe alguskuupäev
01.06.2026
Teabe lõppkuupäev
30.06.2026
Versioon
1
Teate ID
18792
Esitamise kuupäev ja aeg
10.07.2026 08:00:49
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
EfTEN Real Estate Fund AS’i aktsia puhasväärtus seisuga 30.06.2026
Teade
2026. aasta 1. juunil omandas EfTEN Real Estate Fund AS 100%-lise osaluse Magistral Kaubanduskeskus OÜ-s. Soetushinna arvutuse aluseks oli kinnisvarainvesteering väärtusega 31 690 tuhat eurot ning fond eeldab investeeringu puhastootluseks 8,1%. Juunis teenis Magistrali kaubanduskeskus 213 tuhat eurot üüritulu. Keskuses oli juuni lõpus 165,5 m² vakantseid üüripindu, millele on üürileping tänase seisuga sõlmitud ning seega on keskuse täituvus 100%.
EfTEN Real Estate Fund AS teenis 2026. aasta juunis konsolideeritud üüritulu 2 897 tuhat eurot, mis on 229 tuhat eurot rohkem kui mais. Kasvust andis valdava osa Magistrali kaubanduskeskuse soetus, kuid üüritulu suurenes ka seoses uute üürilepingute sõlmimisega Pärnu mnt 102, Ulonu ja Evolution büroohoonetes. Fondi büroopindade vakantsus vähenes juunis 9,0%-ni (mais 9,6%). Fondi konsolideeritud EBITDA oli juunis 2 465 tuhat eurot, kasvades kuuga 176 tuhande euro võrra.
Juuni lõpu seisuga viis Colliers International läbi fondi korralise kinnisvarainvesteeringute hindamise. Selle tulemusel vähenes fondi kinnisvaraportfelli õiglane väärtus marginaalselt 0,17% võrra ning fond sai väärtuse vähenemisest mitterahalist kahjumit summas 623 tuhat eurot. Väärtuse vähenemine tulenes seekord peamiselt büroohoonete üüritasemete langusest.
2026. aasta esimese kuue kuuga teenis fond üüritulu kokku 16,43 miljonit eurot, mis on 5,5% enam kui eelmisel aastal samal ajal. Konsolideeritud EBITDA oli 13,8 miljonit eurot, kasvades aastatagusega võrreldes 7,1% (võrreldaval alusel ehk like-for-like 5,2%). Fondi kinnisvaraportfelli koguvakantsus oli juuni lõpus 2,3% (31.12.2025: 3,2%).
Selle aasta esimese kuue kuu konsolideeritud intressikulud olid 3,17 miljonit eurot, mis on 333 tuhat eurot vähem kui 2025. aasta samal perioodil. Fondi laenuintresside kaalutud keskmine intressimäär oli juuni lõpus 4,13% (aasta tagasi 3,95%).
Seisuga 30.06.2026 oli fondi aktsia puhasväärtus (NAV) 19,89 eurot ja EPRA NRV 20,8124 eurot aktsia kohta, kasvades kuuga 0,4%. Kinnisvarainvesteeringute allahindlus vähendas NAV-i kasvu ligikaudu 0,3 protsendipunkti võrra.
Marilin Hein
Finantsjuht
Tel. 6559 515
E-mail: [email protected]
Manused
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
Net Asset Value of EfTEN Real Estate Fund AS as of 30 June 2026
Teade
On 1 June 2026, EfTEN Real Estate Fund AS acquired a 100% holding in Magistral Kaubanduskeskus OÜ. The purchase price was based on an investment property valued at €31,690 thousand, and the fund expects a net yield of 8.1% on the investment. In June, the Magistrali shopping centre earned rental income of €213 thousand. At the end of June the centre had 165.5 m² of vacant lettable space, for which a lease has now been signed, meaning the centre is now fully let.
In June 2026, EfTEN Real Estate Fund AS earned consolidated rental income of €2,897 thousand, €229 thousand more than in May. The acquisition of the Magistrali shopping centre accounted for the majority of this increase, but rental income also rose owing to new leases signed in the Pärnu mnt 102, Ulonu and Evolution office buildings. The fund's office vacancy decreased to 9.0% in June (May: 9.6%). The fund's consolidated EBITDA was €2,465 thousand in June, €176 thousand more than in May.
In June, Colliers International carried out its regular revaluation of fund’s investment properties. As a result of the valuations, the fair value of the fund's property portfolio decreased marginally, by 0.17%, and the fund recognized a non-cash loss of €623 thousand from the decrease in value. The decreased stemmed this time primarily from lower rental levels in the office buildings.
Over the first six months of 2026, the fund earned total rental income of €16.43 million, 5.5% more than in the same period last year. Consolidated EBITDA was €13.8 million, up 7.1% year on year (on a like-for-like basis, 5.2%). The total vacancy of the fund's property portfolio was 2.3% at the end of June (31.12.2025: 3,2%).
Consolidated interest expenses for the first six months of this year were €3.17 million, €333 thousand less than in the same period of 2025. The weighted average interest rate on the fund's loans was 4.13% at the end of June (a year earlier: 3.95%).
As at 30.06.2026, the fund's net asset value (NAV) was €19.89 and its EPRA NRV €20.8124 per share, an increase of 0.4% over the month. Without the revaluation of investment properties, NAV would have increased by approximately 0.3 percentage points more.
Marilin Hein
CFO
Phone +372 6559 515
E-mail: [email protected]