Börsiteade
EfTEN United Property Fund / EFTEN Capital AS
LEI kood
984500E070A0V4E8CO64
Emitendi suuruskategooria
Väikekontsern
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Sektor(id)
Fondivalitseja
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Dividendide jaotus ja maksmine
Teate ID
16549
Esitamise kuupäev ja aeg
23.10.2024 08:10:00
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
EfTEN United Property Fund teeb investoritele väljamakse summas 142 226 eurot
Teade
EfTEN Capital AS kui EfTEN United Property Fund (väärtpaberi lühinimi EFCUPFFT, ISIN kood EE3500001609) fondivalitseja võttis vastu otsuse teha fondi osakuomanikele rahaline väljamakse 5,726 eurosenti osaku kohta, kokku 142 226 eurot. Väljamakse suurus moodustab 0,54% fondi hetkel kehtivast puhasväärtusest ning 0,71% fondi osaku viimasest sulgemishinnast. See on EfTEN United Property Fund’i teine rahaline väljamakse 2024. aastal. Alates EfTEN United Property Fund’i osakute noteerimisest Nasdaq Tallinna väärtpaberiturul 2022. a mais, on fond teinud investoritele väljamakseid 66,4 euro sendi ulatuses osaku kohta. Väljamakse aluseks on tulu laekumine usaldusfondist EfTEN Real Estate Fund 5. Väljamakseid on õigus saada osakuomanikel, kes on kantud osakuomanike nimekirja 01. novembril 2024. a fondi väärtpaberite registripidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (record date). Seega on fondi osakutega seotud õiguste muutmise päev (ex-date) 31. oktoober 2024. a. Alates sellest kuupäevast ei ole fondi osakuid omandanud isik õigustatud saama käesolevas teates avaldatud väljamakset. Väljamaksed osakuomanikele tehakse 14. novembril 2024. a ülekandega osakuomaniku arveldusarvele. Seadusega ettenähtud juhtudel peetakse väljamakselt kinni tulumaks. Kristjan Tamla Tegevjuht Tel: 655 9515 E-post: [email protected]
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
EfTEN United Property Fund distributes approximately 142 226 euros to investors
Teade
EfTEN Capital AS, as the management company of the EfTEN United Property Fund (stock market ticker EFCUPFFT, ISIN code EE3500001609) decided to make a cash distribution of 5,726 euro cents per unit, totalling 142 226 euros. The distribution constitutes 0,54% of the fund’s current NAV and 0,71% of the fund’s latest closing price. This is the second distribution of the EfTEN United Property Fund in 2024. Since the listing of EfTEN United Property Fund units on the Nasdaq Tallinn stock market in May 2022, the fund has made distributions in the amount of 66,4 euro cents per unit. The distribution is based on income from the EfTEN Real Estate Fund 5. The list of unitholders eligible for distribution will be fixed as of the end of the business day of the settlement system of the securities registry (record date) on November 1, 2024. Based on the above, the day of changing the rights related to the units of the fund (ex-date) is October 31, 2024. Starting from that date, the person acquiring the units of the fund does not participate in this distribution. The distribution to unitholders will be made on November 14, 2024 via cash transfer to unitholder’s bank account and is subject to taxation according to the law. Kristjan Tamla Managing Director Phone 655 9515 E-mail: [email protected]