Börsiteade
AS TALLINNA SADAM
Kategooria
Muud korporatiivtoimingud
Kuupäev
13.09.2024 16:00:00
Pealkiri
Muutused ASi Tallinna Sadam võlakohustustes
Teade
AS Tallinna Sadam sõlmis ASiga Swedbank tagatiseta laenulepingu mahus 10 mln eurot tähtajaga 4 aastat. Laenu baasintressiks on 6-kuu euribor, millele lisandub intressimarginaal. Laenulimiidi kasutamise tähtaeg on 31.12.2024 ja laenu tagasimaksete lõpptähtaeg on 13.09.2028. Finantseeringut kasutatakse osaliselt olemasolevate laenukohustuste refinantseerimiseks ja osaliselt ettevõtte üldiste äriliste vajaduste rahastamiseks, sealhulgas investeeringute sildfinantseerimiseks. Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete - OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Lisainfo: Angelika Annus Investorsuhete juht Tel. +372 5649 6230 E-post: angelika.annus@ts.ee (mailto:angelika.annus@ts.ee)
Pealkiri
Changes in the debt obligations of AS Tallinna Sadam
Teade
AS Tallinna Sadam signed an unsecured loan agreement with AS Swedbank in the amount of EUR 10 million and a maturity of 4 years. The interest rate of the loan is 6-month Euribor plus interest margin. The loan amount can be drawn until 31 December 2024 and the final maturity date is 13 September 2028. The funding will be used partially to refinance existing debt obligations and partially to finance the company's general business needs, also as bridge financing for investments. Tallinna Sadam is one of the largest cargo- and passenger port complexes in the Baltic Sea region. In addition to passenger and freight services, Tallinna Sadam group also operates in shipping business via its subsidiaries - OÜ TS Laevad provides ferry services between the Estonian mainland and the largest islands, and OÜ TS Shipping charters its multifunctional vessel Botnica for icebreaking and offshore services in Estonia and projects abroad. Tallinna Sadam group is also a shareholder of an associate AS Green Marine, which provides waste management services. Additional information: Angelika Annus Head of Investor Relations Tel. +372 5649 6230 angelika.annus@ts.ee (mailto:angelika.annus@ts.ee)