Börsiteade

EfTEN United Property Fund / EFTEN Capital AS

LEI kood

984500E070A0V4E8CO64

Emitendi suuruskategooria

Väikekontsern

Majandustegevusalad

Finants- ja kindlustustegevus

Sektor(id)

Fondivalitseja

Emitendi registreeritud asukoht

Eesti

Üldandmed

Kategooriad

Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne

Teate ID

10571

Esitamise kuupäev ja aeg

31.08.2023 08:25:32

Teate sisu eesti keeles

Pealkiri

EfTEN United Property Fund osaku puhasväärtus seisuga 31.07.2023

Teade

EfTEN  United  Property  Fund  osaku  puhasväärtus  (NAV) oli 31.07.2023 seisuga
10,61 eurot,  jäädes  eelneva  kuuga  samale  tasemele.  Alates  fondi loomisest
2021.a juuni  lõpus, on investeeritud  kapitali tootlus 11%. Fondi omakapitalist
on pea 30% investeerimata.

Juba mitmendat kuud järjest kasvas fondi portfellis enim EfTEN Kinnisvarafond II
AS-i   puhasväärtus,   mis   tõusis   juulis  0,8%. Selle  fondi  üks  suuremaid
investeeringuid  Radisson  Collection  hotell  Tallinnas  saavutas  juulis  84%
täituvuse.  Lisaks refinantseeris EfTEN Kinnisvarafond II AS Tallinnas Mustamäel
asuva  Magistrali  kaubanduskeskuse  pangalaenu,  mille  tulemusena alanes laenu
intress 5,9%-lt 4,7%-le.

Ainsana  kahanes fondi  portfellis EfTEN  Real Estate  Fund AS-i  väärtus, mille
aktsia  sulgus  Tallinna  börsil  juuli  lõpus  pea  2% võrra  madalamal tasemel
võrreldes eelmise kuuga.

Juulis EfTEN United Property Fund uusi investeeringuid ei teinud.

Detailsem  EfTEN  United  Property  Fund  portfelli  ülevaade  on  leitav  fondi
kodulehel: https://eftenunitedpropertyfund.ee/fondi-tulemused/


Kristjan Tamla
Tegevjuht
Tel: 655 9515
E-post: [email protected] (mailto:[email protected])

Teate sisu inglise keeles

Pealkiri

Net asset value of the EfTEN United Property Fund as of 31.07.2023

Teade

The  net asset value (NAV) of the  EfTEN United Property Fund was 10.61 euros as
of  July 31, 2023, remaining unchanged as compared  to the previous month. Since
the  start of the fund in late June 2021 the return on invested capital has been
11%. The fund has almost 30% of its capital as uninvested.

For  several months in a  row, the value of  EfTEN Kinnisvarafond II AS grew the
most  in the fund's  portfolio, increasing by  0.8% in July. One  of the largest
investments  of this  fund, the  Radisson Collection  hotel in Tallinn, achieved
84% occupancy  in July. In  addition, EfTEN Kinnisvarafond  II AS refinanced the
bank  loan of the Magistrali shopping centre  in Tallinn Mustamäe district. As a
result, the interest on loan decreased from 5.9% to 4.7%.

The  value of EfTEN Real Estate Fund AS was the only one to decrease in the fund
portfolio  - the  share price  of the  EfTEN Real  Estate Fund  AS closed at the
Tallinn  Stock Exchange at almost 2% lower level  at the end of July as compared
to the previous month.

In July, EfTEN United Property Fund made no new investments.

A  more detailed overview of EfTEN United Property Fund's portfolio can be found
on the fund's website: https://eftenunitedpropertyfund.ee/en/fund-results-2/


Kristjan Tamla
Managing Director
Phone 655 9515
E-mail: [email protected] (mailto:[email protected])