Börsiteade
EfTEN United Property Fund / EFTEN Capital AS
LEI kood
984500E070A0V4E8CO64
Emitendi suuruskategooria
Väikekontsern
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Sektor(id)
Fondivalitseja
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Teate ID
10455
Esitamise kuupäev ja aeg
30.06.2023 08:15:00
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
EfTEN United Property Fund osaku puhasväärtus seisuga 31.05.2023
Teade
EfTEN United Property Fund osaku puhasväärtus (NAV) oli mai lõpus 10,65 eurot. Investoritele tehtud rahalise väljamakse tulemusel alanes NAV 1,8%. Ilma väljamakseta oleks NAV jäänud sisuliselt eelmise kuu tasemele, kahanedes kuuga 0,1% võrra. Alates fondi loomisest 2021.a juuni lõpus, on fondi investeeritud kapitali tootlus 11,6%. Fondi omakapitalist on pea 30% investeerimata. Kuuga kasvas fondi portfellis enim EfTEN Kinnisvarafond II puhasväärtus, mis tõusis 0,8%. Selle fondi üks suuremaid investeeringuid Radisson Collection hotell Tallinnas näitas juba teist kuud järjest paremaid äritulemusi võrreldes Covid eelse perioodiga. Ainsana kahanes EfTEN Real Estate Fund'i väärtus, mille aktsia sulgus Tallinna börsil mai lõpus madalamal tasemel võrreldes eelmise kuuga. Juunis investeeris fond 240 tuhat eurot usaldusfondi EfTEN Residential Fund, millest enamik läheb 102 korteriga üürimaja soetamiseks Riias. Tegu on olemasoleva kortermajaga, mille hind koos täieliku renoveerimisega on planeeritud 7,2 miljonit eurot (ca 1 900 eurot üüritava m2 kohta). Uus-Järveküla arendusinvesteeringus lisandus täiendavalt müüki 6 paarismaja. Mais müüki tulnud neli paarismaja broneeriti kõik juba esimestel päevadel ning juunis broneeriti täiendavalt 2 paarismaja. Juunis leidis aset fondi kinnisvara investeeringute regulaarne hindamine, mille käigus andis sõltumatu hindaja (Colliers) fondi varadele tänast turusituatsiooni kajastava hinna. Hindamise tulemused kajastuvad fondi järgmises aruandes ja juuni kohta avaldatavas NAVis. Täpsem ülevaade EfTEN United Property Fund portfellist on leitav fondi kodulehel: https://eftenunitedpropertyfund.ee/fondi-tulemused/ Kristjan Tamla Tegevjuht Tel: 655 9515 E-post: [email protected] (mailto:[email protected])
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
Net asset value of the EfTEN United Property Fund as of 31.05.2023
Teade
The net asset value (NAV) of the EfTEN United Property Fund was 10.65 euros as of May 31, 2023. As a result of the cash distribution to investors the NAV decreased by 1.8% over the month. Excluding the distribution, the NAV was almost unchanged, decreasing by 0.1% in May. Since the start of the fund in late June 2021 the return on invested capital has been 11.6%. The fund has almost 30% of its capital as uninvested. Over the month the biggest NAV increase (0.8%) in the fund portfolio was registered for EfTEN Kinnisvarafond II. One of the largest investments of this fund, the Radisson Collection hotel in Tallinn, showed for the second month in a row better financial results as compared to the pre-Covid period. The value of EfTEN Real Estate Fund was the only one to decrease in the fund portfolio - the share price at the Tallinn Stock Exchange closed at a lower level at the end of May as compared to the previous month. In June, the fund invested 240 thousand euros in the EfTEN Residential Fund, most of which will be used to purchase a rental house with 102 apartments in Riga. It is an existing apartment building, the price of which, including complete renovation, is planned to be 7.2 million euros (approx. 1,900 euros per rentable sqm). In the Uus-Järveküla residential development, 6 semi-detached houses were added for sale. The four semi-detached houses that came up for sale in May were all booked in the first days, and an additional 2 semi-detached houses were booked in June. In June, a regular valuation of the fund's real estate investments took place. An independent appraiser (Colliers) valued the fund's assets according to the latest market situation. The results of the appraisal will be reflected in the fund's next report and the NAV published for June. A more detailed overview of EfTEN United Property Fund's portfolio can be found on the fund's website: https://eftenunitedpropertyfund.ee/en/fund-results-2/ Kristjan Tamla Managing Director Phone 655 9515 E-mail: [email protected] (mailto:[email protected])