Börsiteade
EfTEN Real Estate Fund AS
LEI kood
4851000008JBI71L7643
Emitendi suuruskategooria
Keskmise suurusega kontsern
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Sektor(id)
Fondivalitseja
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Muud korporatiivtoimingud
Teate ID
10255
Esitamise kuupäev ja aeg
20.04.2023 13:45:17
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
EfTEN Real Estate Fund AS-i korralise üldkoosoleku otsused 20.04.2023
Teade
20.04.2023 toimus Swissôtel Tallinn konverentsikeskuses aadressil Tallinn, Tornimäe 3 EfTEN Real Estate Fund AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek. Koosolekul osales 160 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 8 050 679 ha?a?lt, mis moodustab 74,41 % kõikide aktsiatega esindatud häältest. Neist 12 aktsiona?ri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 38 662 ha?a?lt, mis moodustas 0,36 % ko?igist aktsiatega ma?a?ratud ha?a?ltest, andsid oma ha?a?led enne koosoleku toimumist elektrooniliselt vastavalt koosoleku kutses avalikustatud elektroonilise ha?a?letamise korrale. Seega oli koosolek otsustusvõimeline. Üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused: Fondi majandusaasta aruande 2022 ja tasustamisaruande kinnitamine Aktsionärid otsustasid 6 956 581 hääle ehk 86,41 % poolthäälega kinnitada EfTEN Real Estate Fund AS-i majandusaasta aruande 2022 ja tasustamisaruande korralisele üldkoosolekule esitatud kujul. Kasumi jaotamine Aktsionärid otsustasid 8 050 378 hääle ehk 100 % poolthäälega kinnitada kasumi jaotamise ettepaneku: Fondi 2022. majandusaasta konsolideeritud puhaskasum on 11 408 tuhat eurot. Jaotamata kasum seisuga 31.12.2022 on kokku 35 102 tuhat eurot, mis jaotada järgmiselt: Eraldised reservkapitali: 600 tuhat eurot; Aktsionäride vahel jaotatav kasumiosa (netodividend): 12 471 tuhat eurot (1,1526 eurot aktsia kohta). Muudesse reservidesse eraldisi ei tehta ning kasumit ei kasutata muuks otstarbeks. Jaotamata kasumi jääk pärast eraldiste tegemist on 22 031 tuhat eurot. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 05.05.2023 (record date) fondi väärtpaberite registripidaja arveldussu?steemi to?o?pa?eva lo?pu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 04.05.2023. Nimetatud kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2022. majandusaasta eest. Dividend makstakse aktsionäridele 12.05.2023 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Aktsiakapitali suurendamine ja uute aktsiate noteerimine Nasdaq Tallinn börsi põhinimekirjas Aktsionärid otsustasid 8 029 585 hääle ehk 99,74 % poolthäälega anda üheks aastaks alates üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest fondi nõukogu pädevusse fondi aktsiakapitali suurendamise otsustamine. Selleks anda fondi nõukogule ja juhatusele volitused kõigi vajalike toimingute tegemiseks ja lepingute sõlmimiseks, sh uute emiteeritavate fondi aktsiate Tallinna börsi põhinimekirjas noteerimise ja kauplemisele võtmise taotluse esitamiseks. Üldkoosoleku protokoll tehakse fondi kodulehel (https://eref.ee/investorile/uldkoosolekud/) kättesaadavaks hiljemalt 7 päeva möödudes üldkoosoleku toimumisest. Viljar Arakas juhatuse liige Tel. 655 9515 E-post: [email protected] (mailto:[email protected])
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
Decisions of the annual general meeting of shareholders of EfTEN Real Estate Fund AS 20.04.2023
Teade
The annual general meeting of shareholders of EfTEN Real Estate Fund AS was held on 20 April 2023 in Swissôtel Tallinn Conference Center at Tallinn, Tornimäe 3. A total of 160 shareholders attended the meeting representing 8 050 679 votes. This means 74,41 % of the total votes were represented. Of the participants, 12 shareholders representing 38 662 votes, i.e., 0,36 % of all votes attached to the shares, cast their votes electronically before the meeting in accordance with the electronic voting procedure announced in the invitation to the meeting. The meeting therefore had a quorum. The decisions of the annual general meeting were as follows: Approval of the Fund's annual report for 2022 and remuneration report With 6 956 581, i.e. 86,41 % votes in favour, the shareholders decided to approve the annual report 2022 of EfTEN Real Estate Fund AS and the remuneration report prepared as a note to the annual report as submitted to the general meeting. Distribution of profit With 8 050 378, i.e. 100 % votes in favour, the shareholders decided to approve the profit distribution decision: The consolidated net profit of the 2022 financial year of the fund is 11 408 thousand euros. To distribute the undistributed profit as at 31 December 2022 in the total amount of 35,102 thousand euros as follows: Transfers to the reserve capital: 600 thousand euros. Profit to be distributed between the shareholders (net dividend): 12,471 thousand euros (1,1526 euros per share). Transfers to other reserves shall not be made and profit shall not be used for any other purposes. Amount of undistributed profit after transfers is 22,031 thousand euros. The list of shareholders entitled to dividends shall be fixed on 05.05.2023 (record date) as at the end of the working day of the registrar of the settlement system of the fund's securities. Therefore, the date of change in the rights attaching to shares (ex-date) is 04.05.2023. As of this date a person who acquired shares is not entitled to dividends for the 2022 financial year. Dividend shall be paid to the shareholders on 12.05.2023 by way of bank transfer to the shareholder's bank account. Increase of share capital and listing of new shares on the Main List of Nasdaq Tallinn Stock Exchange With 8 029 585, i.e. 99,74 % votes in favour, the shareholders decided to delegate to the competence of the Supervisory Board, the decision on the increase of share capital for a one-year period following this general meeting. To authorise the Supervisory Board and the Management Board of the fund to carry out all activities and conclude all agreements necessary for this purpose. The minutes of the general meeting shall be made available on the fund's website (https://eref.ee/investorile/uldkoosolekud/) not later than 7 days after the meeting. Viljar Arakas Member of the Management Board Phone 655 9515 E-mail: [email protected]