Põhilised finantsnäitajad
Kontserni 2022. aasta 6 kuu (võrrelduna 2021. aasta 6 kuuga) ja 30.06.2022
(võrrelduna 31.12.2021) põhilised finantsnäitajad on järgmised:
-------------------------------------------------------------------------------
tuhandetes eurodes 6 kuud 2022 6 kuud 2021 Muutus
-------------------------------------------------------------------------------
Müügitulu 26 370 23 225 13,5%
Brutokasum 12 885 13 661 -5,7%
Ärikasum 5 685 7 941 -28,4%
EBITDA 7 355 9 533 -22,9%
Aruandeperioodi puhaskasum 9 827 6 696 46,8%
Puhaskasum, emaettevõtte
omanike osa 9 346 6 031 55,0%
Kasum aktsia kohta (eurodes) 0,26 0,17 52,9%
Äritegevuse rahavoog
perioodil 5 070 8 055 -37,1%
------------------------------------------------------------------------
tuhandetes eurodes 30.06.2022 31.12.2021 Muutus
------------------------------------------------------------------------
Varad kokku 63 778 53 753 18,7%
Käibevarad kokku 48 491 40 331 20,2%
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa 42 604 34 148 24,8%
Raha ja raha ekvivalendid 20 491 17 098 19,8%
------------------------------------------------------------------------------
Rentaablusanalüüs, % 6 kuud 2022 6 kuud 2021 Muutus
------------------------------------------------------------------------------
Brutokasum 48,9 58,8 -16,8%
Ärikasum 21,6 34,2 -36,8%
EBITDA 27,9 41,0 -32,0%
Puhaskasum (-kahjum) 37,3 28,8 29,5%
Puhaskasum (-kahjum), emaettevõtte omanike osa 35,4 26,0 36,2%
--------------------------------------------------------------------------
Finantssuhtarvud, % 30.06.2022 31.12.2021 Muutus
--------------------------------------------------------------------------
ROA 22,4 17,9 25,1%
ROE 34,4 28,7 19,9%
Hinna/ kasumi suhe 2,6 7,8 -66,7%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 5,7 4,3 32,6%
Likviidsuskordaja 2,8 2,1 33,3%
Majandustulemused
Kontserni 2022. aasta 6 kuu käive moodustas 26 370 tuhat eurot, suurenedes
eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 13,5% võrra. Jaemüügi käive suurenes
21,3% võrra, mõõdetuna eurodes.
Kontserni 2022. aasta 6 kuu brutokasum oli 12 885 tuhat eurot, vähenedes eelmise
aastaga võrreldes 5,7%. Perioodi brutokasumi marginaal vähenes 2022. aasta 6 kuu
jooksul 58,8%-lt 48,9%-le. Müüdud toodangu kulu suurenes 41,0% võrra.
2022. aasta 6 kuu konsolideeritud ärikasum vähenes 28,4% ja ulatus 5 685 tuhande
euroni võrreldes 2021. aasta 6 kuu konsolideeritud ärikasumiga summas 7 941
tuhat eurot. 2022. aasta 6 kuu ärikasumi rentaablus oli 21,6% võrreldes 34,2%-ga
eelmise aasta samal perioodil. Konsolideeritud EBITDA vähenes 22,9% ja moodustas
2022. aasta 6 kuuga 7 355 tuhat eurot, mis tähendab 27,9% rentaablust (9 533
tuhat eurot ja 41,0% eelmise aasta samal perioodil).
Ettevõtte puhaskasum emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2022. aasta 6 kuuga
9 346 tuhat eurot võrreldes puhaskasumiga 6 031 tuhat eurot 2021. aasta 6 kuuga,
puhaskasumi marginaal emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2022. aasta 6 kuuga
35,4% võrreldes puhaskasumiga 26,0%-ga eelmise aasta samal perioodil.
Finantsseisund
Seisuga 30. juuni 2022 ulatus kontserni konsolideeritud varade maht 63 778
tuhande euroni, suurenedes 18,7% võrreldes 31. detsembriga 2021.
Võrreldes 31. detsembriga 2021 suurenesid nõuded ostjate vastu ja muud nõuded
897 tuhande euro võrra ja moodustasid 2022. aasta 30. juuni seisuga 3 222
tuhat eurot. Varude saldo suurenes 3 861 tuhande euro võrra ning
2022. aasta 30. juuni seisuga moodustas 24 767 tuhat eurot.
Emaettevõtte aktsionäride osa omakapitalis suurenes 8 456 tuhande euro võrra,
ulatudes 2022. aasta 30. juuni seisuga 42 604 tuhande euroni. Lühiajalised
kohustused vähenesid 2022.aasta 6 kuuga 839 tuhande euro võrra.
Investeeringud
Kontserni 2022. aasta 6 kuu investeeringute kogumaht materiaalsesse põhivarasse,
tehasesse ja seadmetesse moodustas 100 tuhat eurot, 120 tuhat eurot eelmise
aasta samal perioodil. Investeeringud teostati peamiselt oma poodide avamisse ja
renoveerimisse, samuti seadmetesse ja hoonetesse tootmise efektiivsuse
säilitamiseks tulevastes perioodides.
Personal
2022. aasta 31.juuni seisuga oli kontsernil 1 607 töötajat, neist 503 töötas
jaemüügi segmendis. Ülejäänud töötajad tegutsesid tootmise, hulgimüügi-, haldus-
ja tugiteenuste valdkondades. 31.12.2021 seisuga oli 1 602 töötajat, neist 485
töötas jaemüügi segmendis.
Kontserni 2022. aasta 6 kuu palgakulu koos maksudega oli 5 641 tuhat eurot (4
745 tuhat eurot 2021.aasta 6 kuud). Kontserni juhtkonna võtmeisikute töötasud,
sealhulgas tütarettevõtete võtmeisikute tasud, moodustasid kokku 319 tuhat
eurot.
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
-------------------------------------------------------------------------------
tuhandetes eurodes Lisad 30.06.2022 31.12.2021
-------------------------------------------------------------------------------
Auditeerimata Auditeeritud
-------------------------------------------------------------------------------
VARAD
Käibevara
Raha ja rahalähendid 2 20 491 17 098
Väljaantud laenud 11 2
Nõuded ostjate vastu ja muud
nõuded 3 3 222 2 325
Varud 4 24 767 20 906
Käibevara kokku 48 491 40 331
Põhivara
Pikaajalised nõuded 410 262
Investeeringud
sidusettevõtetesse 101 80
Investeeringud muudesse
osadesse ja aktsiatesse 283 262
Edasilükkunud tulumaksuvara 1 616 1 226
Immateriaalne põhivara 599 535
Kinnisvarainvesteeringud 1 158 1 086
Materiaalne põhivara 5 11 120 9 971
Põhivara kokku 15 287 13 422
VARAD KOKKU 63 778 53 753
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Lühiajalised kohustused
Lühiajalised rendikohustused 1 701 2 193
Võlad tarnijatele ja muud
võlad 6 4 795 6 504
Maksukohustised 2 033 671
Lühiajalised kohustused kokku 8 529 9 368
Pikaajalised kohustused
Edasilükkunud
tulumaksukohustis 2 152 1 746
Pikaajalised rendikohustused 6 073 4 727
Pikaajalised eraldised 55 51
Pikaajalised kohustused kokku 8 280 6 524
Kohustused kokku 16 809 15 892
Omakapital
Aktsiakapital 7 3 600 3 600
Ülekurss 4 967 4 967
Kohustuslik reservkapital 1 306 1 306
Realiseerimata kursivahed -19 141 -18 251
Jaotamata kasum 51 872 42 526
Omakapital kokku, emaettevõtte
omanike osa 42 604 34 148
Vähemusosalus 4 365 3 713
Omakapital kokku 46 969 37 861
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU 63 778 53 753
Konsolideeritud kasumiaruanne
----------------------------------------------------------------------------------
II kvartal II kvartal 6 kuud
tuhandetes eurodes Lisad 2022 2021 6 kuud 2022 2021
----------------------------------------------------------------------------------
Auditeerimata Auditeerimata Auditeerimata Auditeerimata
----------------------------------------------------------------------------------
Kliendilepingutest
saadav tulu 9 15 334 12 960 26 370 23 225
Müüdud toodangu
kulu -8 967 -5 541 -13 485 -9 564
Brutokasum 6 367 7 419 12 885 13 661
Turustuskulud -2 776 -2 094 -5 027 -4 204
Üldhalduskulud -1 090 -903 -2 042 -1 788
Muud äritulud 129 385 219 566
Muud ärikulud -166 -151 -350 -294
Ärikasum 2 464 4 656 5 685 7 941
Tulu/(kulu)
valuutakursi
muutustest 8 455 605 5 985 1 060
Muud
finantstu/(kulu) -126 -106 -230 -216
Finantstulud /(-
kulud) kokku 8 329 499 5 755 844
Kasum (kahjum)
sidusettevõtetest
kapitaliosaluse
meetodil 2 5 -11 -1
Kasum (kahjum) enne
tulumaksu 10 795 5 160 11 429 8 784
Tulumaksukulu -775 -1 028 -1 602 -2 088
Aruandeperioodi
kasum (kahjum) 10 020 4 132 9 827 6 696
Sealhulgas:
Emaettevõte
omanike osa 9 612 3 770 9 346 6 031
Vähemusosaluse
osa 408 362 481 665
Tava- ja
lahustatud kasum
emaettevõtte
omanike aktsia
kohta (eurodes) 8 0,27 0,10 0,26 0,17
Konsolideeritud
koondkasumiaruanne
----------------------------------------------------------------------------------
II kvartal II kvartal 6 kuud
tuhandetes eurodes Lisad 2022 2021 6 kuud 2022 2021
----------------------------------------------------------------------------------
Auditeerimata Auditeerimata Auditeerimata Auditeerimata
----------------------------------------------------------------------------------
Aruandeperioodi
kasum 10 020 4 132 9 827 6 696
Muu koondkasum
(kahjum), mida
võib hiljem
kasumiaruandesse
ümber
klassifitseerida:
Kursivahede mõju
välismaiste
äriüksuste
tulemuste
ümberarvestamisele 576 40 -719 269
Aruandeperioodi
muu koondkasum
(kahjum) 576 40 -719 269
Perioodi
koondkasum
(kahjum) kokku 10 596 4 172 9 108 6 965
Sealhulgas:
Emaettevõtte
omanike osa 10 294 3 829 8 456 5 993
Vähemusosaluse
osa 302 343 652 972
Konsolideeritud rahavoogude aruanne
-------------------------------------------------------------------------------
tuhandetes eurodes 6 kuud 6 kuud
Lisad 2022 2021
-------------------------------------------------------------------------------
Auditeerimata Auditeerimata
-------------------------------------------------------------------------------
Rahavood äritegevusest
Perioodi kasum 9 827 6 696
Korrigeerimised:
Põhivara kulum 1 670 1 592
Kasum kapitaliosaluse meetodil
kajastatud investeeringutest 11 1
(Kasum)/kahjum materiaalse põhivara
müügist 1 0
Finantstulud ja -kulud kokku - 2 000 -596
Varude eraldis 3 4
Laekumised sihtfinantseerimisest 0 450
Eraldiste ja sihtfinantseerimise muutus 0 -394
Tulumaksukulu 1 602 2 088
Varude muutus -3 861 -1 469
Muutused nõuetes ostjate vastu ja muudes
nõuetes -897 -289
Muutused võlgades tarnijatele ja muudes
võlgades -347 639
Tasutud intressid 0 -2
Makstud tulumaks -939 -665
Rahavood äritegevusest kokku 5 070 8 055
Rahavood investeerimistegevusest
Saadud intressid 12 9
Saadud dividendid 3 0
Materiaalse põhivara müük 8 18
Väljaantud laenud -9 0
Materiaalse põhivara soetamine -100 -120
Immateriaalse põhivara soetamine -42 -82
Rahavood investeerimistegevusest kokku -128 -175
Rahavood finantseerimistegevusest
Saadud laenude tagasimaksed 0 -800
Rendikohustiste põhiosamaksed -1 137 -1 135
Rendikohustistelt tasutud intress -246 -224
Makstud dividendid 0 -717
Rahavood finantseerimistegevusest kokku -1 383 -2 876
Raha ja rahalähendite muutus 3 559 5 004
Raha ja rahalähendid perioodi alguses 17 098 8 980
Valuutakursside muutuste mõju rahavoogudele -166 38
Raha ja rahalähendid perioodi lõpus 20 491 14 022
AS Silvano Fashion Group
Tel: +372 6845 000
Email: info@silvanofashon.com
|