AS-i Tallinna Vesi 2021. aasta teise kvartali müügitulu oli 12,97 miljonit
eurot, suurenedes 2020. aasta sama perioodiga võrreldes 7,3%. Müügitulu kasvu
põhjustas leebematest koroonapiirangutest tingitud äriklientide suurem
veetarbimine ning ehitusteenuste tulu suurenemine.
Põhitegevuspiirkonna eraklientidele müüdud teenustest saadud tulu vähenes 0,9%
võrra, ulatudes 5,10 miljoni euroni. Muutuse põhjustas aprilli lõpust leevenenud
koroonapiirangutest tulenev vähenenud kodumajapidamiste tarbimine.
Põhitegevuspiirkonna äriklientidele müüdud teenustest saadud tulu suurenes
17,2% võrra 3,46 miljoni euroni, mis tulenes veeteenuste tarbimise kasvust 0,51
miljoni euro võrra. Pandeemiaga seotud piirangute leevendamine aprilli lõpust
võimaldas hotellidel ja spaadel ning meelelahutusasutustel avaneda juunis ning
kontorites töötas rohkem inimesi.
Müügitulu suurenemine tulemusena tõusis ka 2021. aasta teise kvartali
brutokasum, mis oli 5,23 miljonit eurot ehk tõusis 10,5%. Ettevõtte ärikasum oli
5,20 miljonit eurot, mis on 0,61 miljonit eurot kõrgem kui aasta tagasi.
Ärikasumit mõjutas samuti eelkõige äriklientide tarbimismahtude kasvust tingitud
müügitulu suurenemine.
Ettevõtte puhaskasum oli 2021. aasta teises kvartalis 3,07 miljonit eurot, mis
on 2,92 miljoni võrra suurem kui 2020. aasta samal perioodil. Muutus
puhaskasumis tulenes peamiselt madalama dividendimaksega seotud maksukulust,
mida täiendasid ärikasumi suurenemine ja madalamad intressikulud.
Tütarettevõte Watercom ehitusteenuste müük kasvas võrreldes eelmise aastaga
teises kvartalis tänu 2020. aasta ja ka 2021. aasta esimese 6 kuu jooksul
toimunud hangete tulemusel võidetud torustike ja tee-ehituse projektidele
Tallinnas ja selle lähiümbruses. Ehitusteenuste müügitulu oli teises kvartalis
1,57 miljonit eurot, mis tähendab eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 33,8%-
list kasvu.
PÕHILISED FINANTSNÄITAJAD
miljonites eurodes 2. kvartal 6 kuud
Muutus Muutus
v.a suhtarvud 2021 2020 2019 2021/ 2020 2021 2020 2019 2021/ 2020
-------------------------------------------------------------------------------
Müügitulu 12,97 12,09 16,15 7,3% 24,75 25,27 30,81 -2,0%
Brutokasum 5,23 4,73 8,79 10,5% 10,41 10,79 17,05 -3,5%
Brutokasumi
marginaal % 40,34 39,16 54,44 3,0% 42,07 42,70 55,34 -1,5%
Amortisatsioonieelne
ärikasum 6,80 6,14 8,07 10,8% 13,03 13,32 16,46 -2,2%
Amortisatsioonieelse
ärikasumi marginaal
% 52,44 50,76 49,96 3,3% 52,63 52,70 53,43 -0,1%
Ärikasum 5,20 4,59 6,60 13,2% 9,86 10,26 13,49 -3,9%
Ärikasum -
põhitegevus 4,96 4,32 6,40 15,0% 9,46 9,94 13,18 -4,8%
Ärikasumi marginaal
% 40,09 37,99 40,88 5,5% 39,83 40,61 43,79 -1,9%
Kasum enne
tulumaksustamist 5,11 4,51 6,34 13,4% 9,68 10,06 13,02 -3,8%
Maksustamiseelse
kasumi marginaal % 39,40 37,29 39,23 5,7% 39,10 39,82 42,25 -1,8%
Puhaskasum 3,07 0,15 2,79 1909,2% 7,62 5,71 9,48 33,5%
Puhaskasumi
marginaal % 23,70 1,27 17,29 1772,8% 30,80 22,59 30,75 36,3%
Vara puhasrentaablus
% 1,21 0,06 1,09 1950,1% 3,02 2,22 3,78 35,7%
Kohustiste
osatähtsus
koguvarast % 57,20 59,63 61,32 -4,1% 57,20 59,63 61,32 -4,1%
Omakapitali
puhasrentaablus % 2,75 0,14 2,70 1896,8% 6,96 5,27 9,48 32,1%
Lühiajaliste
kohustiste
kattekordaja 2,75 3,23 3,90 -14,9% 2,75 3,23 3,90 -14,9%
Maksevõime kordaja 2,69 3,18 3,87 -15,4% 2,69 3,18 3,87 -15,4%
Investeeringud
põhivarasse 3,35 4,27 2,70 -21,5% 5,63 7,85 6,11 -28,3%
Dividendide
väljamaksmise määr % na 77,70 72,05 na 77,70 72,05
-------------------------------------------------------------------------------
Brutokasumi marginaal - brutokasum / müügitulu
Ärikasumi marginaal - ärikasum / müügitulu
Amortisatsioonieelne kasum - ärikasum + kulum
Amortisatsioonieelse kasumi marginaal - amortisatsioonieelne kasum / müügitulu
Puhaskasumi marginaal - puhaskasum / müügitulu
Vara puhasrentaablus - puhaskasum / perioodi keskmine vara kokku
Kohustiste osatähtsus koguvarast - kohustised kokku / vara kokku
Omakapitali puhasrentaablus - puhaskasum / perioodi keskmine omakapital kokku
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja - käibevara / lühiajalised kohustised
Maksevõime kordaja - (käibevara - varud) / lühiajalised kohustised
Dividendide väljamaksmise määr - dividendid aastas kokku / aasta puhaskasum
kokku
Põhitegevus - veeteenustega seotud tegevused, v.a võrkude laiendamine ja
sihtfinantseerimine, ehitusteenused, lootusetud nõuded
KOONDKASUMIARUANNE II kvartal II kvartal 6 kuud 6 kuud 12 kuud
tuhandetes eurodes 2021 2020 2021 2020 2020
Müügitulu 12 968 12 089 24 752 25 269 51 717
Müüdud toodete/teenuste kulud -7 737 -7 355 -14 340 -14 478 -29 491
-------------------------------------------------------------------------------
BRUTOKASUM 5 231 4 734 10 412 10 791 22 226
Turustuskulud -104 -109 -224 -226 -433
Üldhalduskulud -992 -1 213 -2 544 -2 508 -4 576
Muud äritulud(+)/-kulud (-) 1 064 1 180 2 215 2 205 4 567
-------------------------------------------------------------------------------
ÄRIKASUM 5 199 4 592 9 859 10 262 21 784
Intressitulud 2 12 7 24 31
Intressikulud -91 -96 -187 -223 -473
Muud finantstulud (+)/ -kulud (-
)
-------------------------------------------------------------------------------
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST 5 110 4 508 9 679 10 063 21 342
Dividendide tulumaks -2 036 -4 355 -2 056 -4 355 -4 610
PERIOODI PUHASKASUM 3 074 153 7 623 5 708 16 732
-------------------------------------------------------------------------------
PERIOODI KOONDKASUM 3 074 153 7 623 5 708 16 732
Jaotatav kasum:
-------------------------------------------------------------------------------
A- aktsia omanikele 3 074 152 7 623 5 707 16 731
B- aktsia omanikule 0,00 0,60 0,00 0,60 0,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kasum A aktsia kohta (eurodes) 0,15 0,01 0,38 0,29 0,84
Kasum B aktsia kohta (eurodes) 0 600 0 600 600
FINANTSSEISUNDI ARUANNE
tuhandetes eurodes 30.06.2021 30.06.2020 31.12.2020
VARAD
KÄIBEVARA
-------------------------------------------------------------------------------
Raha ja raha ekvivalendid 37 011 48 826 44 514
Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja
ettemaksed 5 990 6 081 7 019
Varud 835 742 701
-------------------------------------------------------------------------------
KÄIBEVARA KOKKU 43 836 55 649 52 234
PÕHIVARA
-------------------------------------------------------------------------------
Materiaalne põhivara 205 295 194 467 202 802
Immateriaalne põhivara 583 629 629
-------------------------------------------------------------------------------
PÕHIVARA KOKKU 205 878 195 096 203 431
-------------------------------------------------------------------------------
VARAD KOKKU 249 714 250 745 255 665
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL
LÜHIAJALISED KOHUSTISED
-------------------------------------------------------------------------------
Pikaajaliste rendikohustiste lühiajaline
osa 390 493 393
Pikaajaliste laenukohustiste lühiajaline
osa 3 630 3 630 3 630
Võlad hankijatele ja muud võlad 9 067 10 828 7 084
Tuletisinstrumendid 0 70 0
Ettemaksed 2 880 2 233 2 445
-------------------------------------------------------------------------------
LÜHIAJALISED KOHUSTISED KOKKU 15 967 17 254 13 552
PIKAAJALISED KOHUSTISED
-------------------------------------------------------------------------------
Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt 35 988 32 865 34 564
Rendikohustised 1 277 1 552 1 400
Laenukohustised 82 154 85 785 83 978
Eraldis võimalike kolmandate osapoolte
nõuete katteks 7 221 12 035 9 628
Edasilükkunud tulumaks 195 0 255
Muud võlad 34 23 32
-------------------------------------------------------------------------------
PIKAAJALISED KOHUSTISED KOKKU 126 869 132 260 129 857
-------------------------------------------------------------------------------
KOHUSTISED KOKKU 142 836 149 514 143 409
OMAKAPITAL
-------------------------------------------------------------------------------
Aktsiakapital 12 000 12 000 12 000
Ülekurss 24 734 24 734 24 734
Kohustuslik reservkapital 1 278 1 278 1 279
Jaotamata kasum 68 866 63 219 74 243
-------------------------------------------------------------------------------
OMAKAPITAL KOKKU 106 878 101 231 112 256
-------------------------------------------------------------------------------
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU 249 714 250 745 255 665
RAHAVOOGUDE ARUANNE 6 kuud 6 kuud 12 kuud
tuhat eurot 2021 2020 2020
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD
-------------------------------------------------------------------------------
Ärikasum 9 859 10 262 21 784
Korrigeerimine kulumiga 3 168 3 054 6 283
Korrigeerimine rajamistuludega -251 -225 -542
Muud mitterahalised korrigeerimised -2 407 -2 407 -4 814
Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist ja
mahakandmisest 0 -11 -14
Äritegevusega seotud käibevara muutus 892 938 140
Äritegevusega seotud kohustiste muutus 126 -481 -215
-------------------------------------------------------------------------------
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU 11 387 11 130 22 622
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD
-------------------------------------------------------------------------------
Põhivara soetamine -5 084 -5 450 -15 682
Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid, sh
liitumiste rajamistulud 1 351 718 1 998
Põhivara müügitulu 0 28 32
Saadud intressid 9 30 35
-------------------------------------------------------------------------------
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU -3 724 -4 674 -13 617
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD
-------------------------------------------------------------------------------
Tasutud intressid ja laenu finantseerimise kulud, sh
swap-intressid -204 -367 -719
Tasutud rendimaksed -205 -259 -555
Saadud laenud 0 0 0
Tasutud laenud -1 818 -1 818 -3 636
Tasutud dividendid -12 841 -19 888 -19 888
Tasutud kinnipeetud tulumaks dividendidelt 0 0 -113
Tasutud tulumaks dividendidelt -98 -73 -4 355
-------------------------------------------------------------------------------
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU -15 166 -22 405 -29 266
-------------------------------------------------------------------------------
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS -7 503 -15 949 -20 261
-------------------------------------------------------------------------------
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES 44 514 64 775 64 775
-------------------------------------------------------------------------------
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS 37 011 48 826 44 514
Aleksandr Timofejev
Tegevjuht
Juhatuse liige
+372 62 62 200
aleksandr.timofejev@tvesi.ee (mailto:aleksandr.timofejev@tvesi.ee)
Kristi Ojakäär
Finantsdirektor
Juhatuse liige
+372 62 62 200
kristi.ojakaar@tvesi.ee (mailto:kristi.ojakaar@tvesi.ee)
|