Northern Horizon Capital AS kui Baltic Horizon fondi (Fond) fondivalitseja
võttis vastu otsuse teha osakuomanikele rahaline väljamakse ligikaudu 0.98%
ulatuses Fondi 2021.a. teise kvartali kaalutud keskmisest puhasväärtusest.
Väljamakse suurus kokku on ligikaudu 1,32 miljonit eurot, mis ühe osaku kohta on
0,011 eurot. Väljamakse viimase 12 kuu jooksev tootlus on 5.0%, mis põhineb
Tallinna börsil oleva osaku teise kvartali viimase päeva sulgemishinnal.
2021. aasta II kvartalis genereeris Fond tehingutest auditeerimata genereeritud
netorahavoogu 2,20 miljonit eurot. Turul valitseva ebakindluse tõttu vähendatud
väljamaksega 1,32 miljonit eurot, otsustas Fond säilitada 0,88 miljonit eurot
jaotatavat rahavoogu. Viimase nelja kvartali jooksul on Fond suurendanud
väljamaksete reservi 5,96 miljoni euroni.
Fondi juhatus otsustas säilitada jaotussumma stabiilsena, et väljamakse suhe
oleks kooskõlas varasema, COVID-19 pandeemia esimese laine jooksul tehtud
väljamaksetega. Fondivalitseja usub, et väljamakse summa vähendamine on kõigi
osakuomanike ja seotud osapoolte huvides. Vähenenud väljamakse jaotamine
parandab Fondi likviidsust, mis peaks pakkuma täiendavat suutlikkust majanduse
stabiliseerumisel turul erinevaid võimalusi kasutada.
Fond on viimase 12 kuu renditulust kokku teinud väljamakseid 7,07 miljoni euro
eest (1,32 miljonit eurot 2021.a. I kvartalist, 2021.a. 1,32 miljonit eurot II
kvartalist, 2020.a. 3,11 miljonit eurot III kvartalist ja 1,32 miljonit eurot
2020.a. neljandast kvartalist).
Väljamaksed Fondi arvelt tehakse 16. august 2021.a. Ex-kuupäev on 11. august
2021. Väljamakseid on õigus saada osakuomanikel, kes on registrisse kantud kui
osakuomanikud 12. august 2021.a. T2S arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga
(Fikseerimispäev).
Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:
Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=b3m46blAgVW1c08stUiNJ6CEYuP0f4V4PfDu
NZbSU1_VmtWCOFJIkx0_tYXdUGjpErQuPjdm4rBdC5mah0zM_wQU6OWhvnZOiWzS8cve8OWVnv-
MTBmLUZDbHTI_I4vau1o5ofaZkXgSJzHWK3Jtss377E3Tn_uMLH4R-P4dvAAZq2ADpfaCEoFHM4zuO-
iTRaIQ3AhaHdrgEoLjfz0jcNg2W7xusrIxfdoWjUBehcPlC8X2-
9Ob70PmHAy4rsfHWloIbBR3qYSup_nAfCfqig==)
Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond,
mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.
Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq
Stockholm, www.baltichorizon.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=b3m46blAgVW1c08stUiNJ6CEYuP0f4V4PfDu
NZbSU19TpeQ2pn6-
7wvrn7oUSeA8K9EdxhZu1qHQTTrFcIO6CoDqUWpdYNpYZGfAW3Ej7mqoMTdjZX8lJ6TsqDDfpCmvZfl-
q8UzYJgP0O3nYOqPPnJ2Mr9HQAZCSjzFnJtwERG3YFlx3RCv9rKccS5D8lNpkfYeGtgDu_9YNd2MnoF2
K1aNCTl3GPo5bDTWVdhmdddsUiHGxsJStEZg69Xaint06vFIGPdF6Xdq_RsRYsbZVw==)
Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud
avaldama Euroopa Liidu turukurvitarvituse määruse kohaselt. Informatsioon
esitati avaldamiseks 28.07.2021 kell 16:10 Eesti aja järgi ülalmainitud
avaldamiskanalite esindajatele.
|