15.04.2021 toimus Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskuses II korrusel
aadressil Tallinn, Liivalaia 33, EfTEN Real Estate Fund III AS-i aktsionäride
korraline üldkoosolek.
Koosolekul osales 160 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud
3 085 700 ha?a?lt, mis moodustab 73,08 % kõikide aktsiatega esindatud häältest.
Neist 37 aktsiona?ri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 521 205
ha?a?lt, mis moodustas 12,34% ko?igist aktsiatega ma?a?ratud ha?a?ltest, andsid
oma ha?a?led enne koosoleku toimumist elektrooniliselt vastavalt koosoleku
kutses avalikustatud elektroonilise ha?a?letamise korrale. Seega oli koosolek
otsustusvõimeline.
Üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:
Fondi majandusaasta aruande 2020 kinnitamine
Aktsionärid otsustasid 3 085 462 hääle ehk 99,99 % poolthäälega kinnitada EfTEN
Real Estate Fund III AS-i majandusaasta aruanne 2020 korralisele üldkoosolekule
esitatud kujul.
Kasumi jaotamine
Aktsionärid otsustasid 3 085 462 hääle ehk 99,99 % poolthäälega kinnitada kasumi
jaotamise ettepaneku: Fondi 2020. majandusaasta konsolideeritud puhaskasum on
3,317 miljonit eurot. Jaotamata kasum seisuga 31.12.2020 on kokku 18 277 000
eurot, mis jaotada järgmiselt:
Eraldised reservkapitali: 166 000 eurot;
Aktsionäride vahel jaotatav kasumiosa (netodividend): 2 798 000 eurot (66,3
eurosenti aktsia kohta).
Muudesse reservidesse eraldisi ei tehta ning kasumit ei kasutata muuks
otstarbeks.
Jaotamata kasumi jääk pärast eraldiste tegemist on 15 313 000 eurot.
Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 04.06.2021 fondi
väärtpaberite registripidaja arveldussu?steemi to?o?pa?eva lo?pu seisuga.
Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev)
03.06.2021. Nimetatud kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama
dividende 2020. majandusaasta eest. Dividend makstakse aktsionäridele
16.06.2021 ülekandega aktsionäri pangaarvele.
Aktsiakapitali suurendamine ja uute aktsiate noteerimine Nasdaq Tallinn börsi
põhinimekirjas
Aktsionärid otsustasid 3 084 362 hääle ehk 99,96 % poolthäälega suurendada fondi
põhikirjalise investeerimistegevuse jätkamiseks aktsiakapitali 8 500 000 euro
võrra uute aktsiate emiteerimise teel alljärgnevalt:
a. Emiteeritakse 850 000 lihtaktsiat nimiväärtusega 10 eurot, mille tulemusel
on aktsiakapitali uueks suuruseks 50 725 350 eurot. (Kehtiv aktsiakapitali
suurus enne aktsiakapitali suurendamist on 42 225 350 eurot);
b. Aktsiate eest tuleb tasuda rahalise sissemaksega fondi arvelduskontole nr
EE532200221061960175 Swedbankis;
c. Aktsiad lastakse välja ülekursiga. Ühe aktsia eest tuleb tasuda selle
nimiväärtus, mis on 10 eurot ning ülekurss alampiiriga 7,5 eurot, millest
kõrgema ülekursi võib määrata nõukogu hiljemalt märkimise alguseks;
d. Uute aktsiate märkimine ja tasumine toimub vastavalt enne pakkumise algust
avaldatavas prospektis märgitud korrale ajavahemikul 14.05.2021 kl 09.00 -
31.05.2021 kl 16.00.
e. Fondi olemasolevatel aktsionäridel, s.t isikutel, kes on kantud fondi
aktsionäride nimekirja 29.04.2021. aasta Nasdaq CSD tööpäeva lõpu seisuga,
on eeso?igus ma?rkida uusi aktsiaid vo?rdeliselt oma aktsiate
nimiva?a?rtuste summaga kahe nädala jooksul aktsiate märkimisperioodi
algusest. (Fondi aktsiate arv kokku enne aktsiakapitali suurendamist on
4 222 535).
f. Aktsiate pakkumine loetakse liigmärgituks, kui märkimisavaldusi on rohkem
kui 850 000 aktsia märkimiseks. Liigmärkimise korral otsustab fondi nõukogu
aktsiate jaotuse ja tühistamise;
g. Juhul, kui märgitud on vähem kui 850 000 aktsiat, on fondi juhatusel õigus
pikendada märkimise aega või tühistada aktsiad, mida ei ole märkimisaja
jooksul märgitud.
h. Emiteeritavad aktsiad annavad õiguse saada dividendi alates 2021.
majandusaasta eest.
Eeltooduga koos otsustati ka esitada taotlus kõigi uute emiteeritavate fondi
aktsiate noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna börsi
põhinimekirjas ning anda fondi nõukogule ja juhatusele volitused kõigi selleks
vajalike toimingute tegemiseks ja lepingute sõlmimiseks.
Üldkoosoleku protokoll tehakse fondi kodulehel
(https://eref.ee/investorile/uldkoosolekud/) kättesaadavaks hiljemalt 7 päeva
möödudes üldkoosoleku toimumisest.
Üldkoosoleku ülekande videosalvestis on järelvaadatav fondi kodulehel
(https://eref.ee/investorile/uldkoosolekud/) asuva lingi kaudu 7 päeva jooksul
koosoleku toimumisest, s.o kuni 22.04.2021.
Viljar Arakas
juhatuse liige
Tel. 655 9515
E-post: viljar.arakas@eften.ee (mailto:viljar.arakas@eften.ee)
|