Baltic Horizon Fondi (Fond) fondivalitseja Northern Horizon Capital AS võttis
vastu otsuse teha osakuomanikele rahaline väljamakse summas 0,026 eurot ühe
osaku kohta. Väljamakse tehakse kõigile praegustele osakuomanikele ning uutele
osakuomanikele, kes märgivad osakuid 8. oktoobrist 2020.a kuni 22. oktoobrini
2020.a toimuva Baltic Horizon Fondi uute osakute pakkumise raames.
Väljamakse moodustab praegust Fondi osakute koguarvu arvestades ligikaudu 2.14%
Fondi 2020.a kolmanda kvartali kaalutud keskmisest puhasväärtusest. Olenevalt
osakute pakkumise tulemustest võib väljamakse osakaal suureneda kuni 2,79%-ni
Fondi 2020.a kolmanda kvartali kaalutud keskmisest puhasväärtusest. Väljamakse
viimase 12 kuu jooksev tootlus osaku kolmanda kvartali viimase päeva
sulgemishinna põhjal Nasdaq Tallinna börsil on 7,5%.
Fondi 2020.a III kvartali auditeerimata genereeritud neto rahavoog äritegevusest
oli ligikaudu 2,68 miljonit eurot, mis ühe osaku kohta on 0,024 eurot. Fond on
viimase 12 kuu renditulust teinud väljamakseid kokku 9,53 miljoni euro eest
võttes arvesse praegust osakute koguarvu (3,18 miljonit eurot 2019.a IV
kvartalist, 1,70 miljonit eurot 2020.a I kvartalist, 1,70 miljonit eurot 2020.a
II kvartalist ja 2,95 miljonit eurot 2020.a III kvartalist).
Väljamaksed Fondi arvelt tehakse 6. novembril 2020.a. Väljamakseid on õigus
saada osakuomanikel, kes on osakuomanikena registrisse kantud 4. novembri
2020.a T2S arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (Fikseerimispäev).
Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:
Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=b3m46blAgVW1c08stUiNJ6CEYuP0f4V4PfDu
NZbSU1_VmtWCOFJIkx0_tYXdUGjpErQuPjdm4rBdC5mah0zM_wQU6OWhvnZOiWzS8cve8OWVnv-
MTBmLUZDbHTI_I4vau1o5ofaZkXgSJzHWK3Jtss377E3Tn_uMLH4R-P4dvAAZq2ADpfaCEoFHM4zuO-
iTRaIQ3AhaHdrgEoLjfz0jcNg2W7xusrIxfdoWjUBehcPlC8X2-
9Ob70PmHAy4rsfHWloIbBR3qYSup_nAfCfqig==)
Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond,
mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.
Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq
Stockholm, www.baltichorizon.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=b3m46blAgVW1c08stUiNJ6CEYuP0f4V4PfDu
NZbSU19TpeQ2pn6-
7wvrn7oUSeA8K9EdxhZu1qHQTTrFcIO6CoDqUWpdYNpYZGfAW3Ej7mqoMTdjZX8lJ6TsqDDfpCmvZfl-
q8UzYJgP0O3nYOqPPnJ2Mr9HQAZCSjzFnJtwERG3YFlx3RCv9rKccS5D8lNpkfYeGtgDu_9YNd2MnoF2
K1aNCTl3GPo5bDTWVdhmdddsUiHGxsJStEZg69Xaint06vFIGPdF6Xdq_RsRYsbZVw==)
Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud
avaldama Euroopa Liidu turukuritarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati
avaldamiseks 20.10.2020 kell 09:50 Eesti aja järgi ülalmainitud
avaldamiskanalite esindajatele.
|