Northern Horizon Capital AS-i (Fondivalitseja) juhatus on kinnitanud Baltic
Horizon Fondi (Fond) auditeerimata konsolideeritud vahearuande tulemused 2020.
aasta esimese kuue kuu kohta.
COVID-19 pandeemia mõju
2020. aasta alguses hakkas kõikjal maailmas levima uus koroonaviirus (COVID-
19), mis on mõjutanud erinevate riikide, sh Balti riikide, ettevõtteid ja
majandust. On ilmne, et Fondi 2020. aasta II kvartali majandusnäitajaid ja
kinnisvarainvesteeringute hindamistulemusi mõjutasid viirusepuhangu mõju
rentnike finantstulemustele ja pandeemia tõttu rakendatud leevendusmeetmed.
Praegu saadaoleva informatsiooni alusel usub Fondivalitseja siiski, et COVID-19
pandeemia avaldab Fondi tulemustele pigem ajutist mõju ning vähem, kui algselt
arvati. Hästi hajutatud portfell peaks võimaldama Fondil COVID-19 mõju piirata
ja jätkuvalt korralikke konsolideeritud majandustulemusi saavutada.
Fondi finantsseisundi tugevdamiseks on Fond otsustanud jätta ligikaudu 2,7
miljoni euro ulatuses jaotuskõlblikku rahavoogu 2020. aasta I poolaasta
tulemuste eest välja maksmata. Viimase kahe kvartali vältel on Fond suurendanud
oma väljamaksete reservi 3,5 miljoni euroni. Fondivalitseja on veendunud, et
väljamaksete vähendamine praegusel ajal ning selle abil Fondi finantsseisundi
kaitsmine ja tugevdamine on nii Fondi kui ka investorite huvides.
27. juulil 2020, kinnitas rahvusvaheline reitinguagentuur S&P Global Ratings
Fondile turu keskmise suurusega ettevõtete krediidireitingu MM3 ning eemaldas
7. mail 2020 lisatud märke, et reiting on vaatluse all ja väljavaade negatiivne.
Reitingu MM3 indikatiivne vaste S&P ülemaailmsel reitinguskaalal on BB+/BB.
Kokkuvõttes võib öelda, et Balti riikides COVID-19 tõttu kehtinud
liikumispiirangud mõjutasid peamiselt Fondi kesklinnas asuvaid ostu- ja
meelelahutuskeskusi, kergitades nende vakantsuse ligikaudu 15%-ni. Keskses
äripiirkonnas asuvate ostukeskuste (Postimaja, Europa ja Galerija Centrs)
teenitud renditulu moodustas 31,5% Fondi portfelli 2020. aasta I poolaasta
puhtast renditulust. Üldiselt pidas Fondi portfell kriisile hästi vastu ja
epideemia negatiivne kogumõju portfelli 2020. aasta puhtale renditulule ei peaks
ületama 10%.
Väljamaksed 2020. aasta I kvartali ja 2020. aasta II kvartali tulemuste eest
24. aprillil 2020 kuulutas Fond osakuomanikele 2020. aasta I kvartali tulemuste
eest välja rahalise väljamakse kogusummas 1 701 tuhat eurot (0,015 eurot osaku
kohta). See teeb 2020. aasta I kvartali kaalutud keskmise puhasväärtuse
tootluseks 1,12%.
24. juulil 2020 kuulutas Fond osakuomanikele 2020. aasta II kvartali tulemuste
eest välja rahalise väljamakse kogusummas 1 701 tuhat eurot (0,015 eurot osaku
kohta). See teeb 2020. aasta II kvartali kaalutud keskmise puhasväärtuse
tootluseks 1,14%.
Väljamakse tegemise võime arvutamise valem
Fond vähendas väljamakset I-II kvartali 2020 eest seoses COVID-19
viirusepuhanguga. Genereeritud neto rahavoog I-II kvartalis 2020 ulatus 0,054
euroni osaku kohta.
III kv
Tuhandetes eurodes II kv 2019 2019 IV kv 2019 I kv 2020 II kv 2020
-------------------------------------------------------------------------------
(+) Puhas renditulu 4 256 5 412 5 635 5 772 4 618
-------------------------------------------------------------------------------
(-) Fondi halduskulud -817 -879 -846 -889 -634
-------------------------------------------------------------------------------
(-) Välised
intressikulud -1 043 -1 295 -1 346 -1 331 -1 327
-------------------------------------------------------------------------------
(-) Kapitalikulud(1) -180 -178 -225 -95 -97
-------------------------------------------------------------------------------
(+) Tagasi lisatud
noteerimisega seotud
kulud 51 60 - 39 29
-------------------------------------------------------------------------------
(+) Tagasi lisatud
omandamisega seotud
kulud 39 16 - - -
-------------------------------------------------------------------------------
Genereeritud neto
rahavoog (GNR) 2 306 3 136 3 218 3 496 2 589
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
GNR kaalutud osaku kohta
(eurodes) 0,024 0,031 0,029 0,031 0,023
-------------------------------------------------------------------------------
12 kuu jooksev GNR
tootlus(2 )(%) 7,8% 8,4% 8,6% 11,5% 9,6%
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
Väljakuulutatud
väljamaksed 2 624 3 061 3 175 1 701 1 701
-------------------------------------------------------------------------------
Väljakuulutatud
väljamaksed osaku
kohta(3 )(eurodes) 0,026 0,027 0,028 0,015 0,015
-------------------------------------------------------------------------------
12 kuu jooksev
dividenditootlus(2 )(%) 7,5% 7,8% 8,0% 9,6% 7,2%
-------------------------------------------------------------------------------
1. Tabelis on esitatud tegelik kapitalikulu kvartalis. Osakuomanikele tulevikus
tehtavate väljamaksete aluseks on eelarvestatud aastane kapitalikulu, mis on
kvartalite vahel võrdselt ära jaotatud. See vähendab osakuomanikele
tehtavate rahaliste väljamaksete kvartaalset volatiilsust.
2. 12 kuu jooksva GNR-i tootluse ja dividenditootluse aluseks on osaku turuhind
vastava kvartali lõpu seisuga (2020. aasta II kvartali osaku turuhind on
esitatud seisuga 30. juuni 2020).
3. Väljamaksele õigust omavate osakute arvu alusel.
Puhaskasum ja puhas renditulu
Kontserni 2020. aasta I poolaasta lõppes puhaskahjumiga summas 9,5 miljonit
eurot, 2019. aasta I poolaasta puhaskasumiga summas 2,3 miljonit eurot. 2020.
aasta I poolaasta tulemile avaldas olulist mõju ühekordne hindamiskahjum summas
15,8 miljonit eurot. Kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutusest
tingitud kahjumi negatiivset mõju tasakaalustas osaliselt puhta renditulu ja muu
äritulu suurenemine ning mõningane halduskulude vähenemine. Hindamise mõju
arvesse võtmata oleks 2020. aasta I poolaasta puhaskasum olnud 6,3 miljonit
eurot (2019. aasta I poolaasta: 4,8 miljonit eurot). Poolaasta kahjum osaku
kohta oli 0,08 eurot (2019. aasta I poolaasta: kasum osaku kohta 0,03 eurot).
Kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutuse mõju arvesse võtmata oleks
kasum osaku kohta olnud 0,06 eurot (2019. aasta I poolaasta: 0,05 eurot).
2020. aasta I poolaastal teenis Kontsern 10,4 miljonit eurot puhast renditulu,
2,2 miljonit eurot rohkem kui eelmise aasta samal perioodil (2019. aasta I
poolaasta: 8,2 miljonit eurot). Kasv saavutati tänu uutele, 2019. aastal
kaasatud kapitali abil omandatud kinnisvara-investeeringutele. Galerija Centrsi
ostukeskuse ja North Stari ärikeskuse omandamine mõjutas Kontserni puhta
renditulu kasvu võrreldes 2019. aasta I poolaastaga oluliselt ja seda hoolimata
sellest, et 2020. aasta II kvartalis puhta renditulu kasv aeglustus, sest
rentnikele tehti COVID-19 pandeemia tõttu soodustusi. Galerija Centrsi
lisandumine suurendas 2020. aasta I poolaasta puhast renditulu 1,8 miljoni euro
võrra ja North Stari lisandumine 0,7 miljoni euro võrra.
Portfelli EPRA võrreldav puhas renditulu vähenes eelmise aasta sama perioodiga
võrreldes 3,8% peamiselt kaubandus- ja vaba aja segmendi nõrgemate tulemuste
tõttu. Vähenemist tasakaalustasid osaliselt head tulemused büroo segmendis, mis
jäi Balti riikides kehtinud liikumispiirangutest peaaegu mõjutamata.
2020. aasta I poolaasta puhas renditulu jagunes segmentide vahel järgmiselt:
büroo 54,1% (2019. aasta I poolaasta: 56,0%), kaubandus 41,9% (2019. aasta I
poolaasta: 37,8%) ja vaba aeg 4,0% (2019. aasta I poolaasta: 6,2%).
Keskses äripiirkonnas asuvate ostukeskuste (Postimaja, Europa ja Galerija
Centrs) teenitud renditulu moodustas 31,5% Fondi portfelli 2020. aasta I
poolaasta puhtast renditulust. Elurajoonides asuvate ostukeskuste teenitud puhas
renditulu moodustas 2020. aasta I poolaastal 10,4%.
Fondi kinnisvarainvesteeringute I poolaasta puhas renditulu jagunes riikide
vahel järgmiselt: Läti 40,0% (2019. aasta I poolaasta: 30,7%), Leedu 33,7%
(2019. aasta I poolaasta: 38,5%) ja Eesti 26,3% (2019. aasta I poolaasta:
30,8%).
Varade brutoväärtus (Gross Asset Value ehk GAV)
2020. aasta I poolaasta lõpuks kahanes Fondi varade brutoväärtus eelmise aasta
sama ajaga võrreldes 4,0% ja langes 356,8 miljoni euroni (31. detsember
2019: 371,7 miljonit eurot). Vähenemise peamine põhjus oli
kinnisvarainvesteeringute ümberhindamisest tekkinud kahjum, mis moodustas 15,8
miljonit eurot ehk 3,7% portfelli väärtusest 2019. aasta lõpu seisuga. Kontsern
tegi 2020. aasta II kvartalis väikses mahus (0,1 miljonit eurot)
kapitaliinvesteeringuid Meraki büroohoone arendusprojekti. Fond kavatseb Meraki
büroohoone ehitust kogu 2020. aasta vältel jätkata, kui COVID-19 pandeemia mõju
ulatus selgemaks saab. Fondivalitseja jälgib pandeemia majandusmõju ja tagab
piisava likviidsustaseme ehituse ajal.
Varade puhasväärtus (Net Asset Value ehk NAV)
Fondi varade puhasväärtus vähenes ja oli 2020. aasta juuni lõpu seisuga 138,0
miljonit eurot (31. detsember 2019: 152,5 miljonit eurot). Puhasväärtust
vähendas kinnisvarainvesteeringute portfelli ümberhindlus, mida mõjutas COVID-
19 pandeemiast tingitud turul valitsev suur ebakindlus. Fondi varade
puhasväärtus vähenes võrreldes eelmise aasta lõpuga 9,5%. Kui jätta
hindamistulemuste mõju arvesse võtmata, oleks varade puhasväärtus 2020. aasta I
poolaasta lõpus olnud 153,7 miljonit eurot ehk 1,3558 eurot osaku kohta.
Perioodi positiivseid majandustulemusi tasakaalustasid osakuomanikele tehtud
väljamaksed summas 4,9 miljonit eurot ja rahavoo riskimaandamise reservi
negatiivne muutus summas 0,2 miljonit eurot. Seisuga 30. juuni 2020 oli osaku
puhasväärtus 1,2169 eurot (31. detsember 2019: 1,3451 eurot) ja EPRA nõuete
kohaselt arvestatud osaku puhasväärtus 1,3044 eurot (31. detsember 2019: 1,4333
eurot).
Kinnisvarainvesteeringud
Baltic Horizon Fundi portfelli kuulub 15 Balti riikide pealinnades asuvat
rahavooga kinnisvarainvesteeringut ja üks lõpetamata kinnisvarainvesteering
Meraki maatükil. 2020. aasta II kvartali lõpus hinnati Fondi portfelli
väärtuseks 345,5 miljonit eurot (31. detsember 2019: 358,9 miljonit eurot) ja
renditavat netopinda oli kokku 153 351 ruutmeetrit.
Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kahjum oli 2020. aasta I poolaastal
15,8 miljonit eurot (2019. aasta I poolaasta: 2,4 miljonit eurot).
Hindamistulemustele avaldas negatiivset mõju eelkõige COVID-19 pandeemiaga
seotud ebakindlus, mille tõttu hindamiseeldusi ebasoodsamaks korrigeeriti. Kuna
viiruse tõttu valitseb globaalsel turul ebakindlus, märgiti hindamistulemuste
esitamisel ära, et valitseb ?oluline hindamisebakindlus". 2020. aasta II
kvartalis investeeris Kontsern 0,1 miljonit eurot olemasolevasse kinnisvara-
investeeringute portfelli ja 0,1 miljonit eurot Meraki arendusprojekti.
Intressikandvad laenukohustised ja võlakirjad
Intressikandvad laenukohustised ja võlakirjad (ei sisalda rendikohustisi)
püsisid sarnasel tasemel kui 31. detsembril 2019 ja moodustasid 205,7 miljonit
eurot (31. detsember 2019: 205,8 miljonit eurot). Pangalaenukohustised vähenesid
pisut laenuamortisatsiooni tõttu. Aastane laenuamortisatsioon moodustab 0,2%
kogu tasumata jäägist.
Eritingimused võlakirjade puhul
Suhtarv Suhtarv Suhtarv Suhtarv
Eritingimus Nõue 30.09.2019 31.12.2019 31.03.2020 30.06.2020
-------------------------------------------------------------------------------
Omakapitali suhe >25.0%(1)/35,0% 40,5% 42,6% 42,4% 40,0%
-------------------------------------------------------------------------------
Võlateeninduse
kattekordaja > 1,20 3,39 3,32 3,35 3,30
-------------------------------------------------------------------------------
1. 28. juulil otsustasid võlakirjaomanikud kirjaliku hääletusprotsessi teel
ajutiselt alandada omakapitali suhtarvule kehtestatud piirmäära tasemele
25% või kõrgem ning seda kuni 31. juulini 2021
Rahavood
2020. aasta I poolaasta äritegevuse rahavoog oli positiivne summas 6,7 miljonit
eurot (2019. aasta I poolaasta: positiivne summas 6,2 miljonit eurot).
Investeerimistegevuse rahavoog oli olemasolevatesse kinnisvarainvesteeringutesse
tehtud täiendavate investeeringute ja Meraki arendusprojekti tehtud
investeeringute tõttu negatiivne summas 1,7 miljonit eurot (2019. aasta
poolaasta: negatiivne summas 52,3 miljonit eurot). Finantseerimistegevuse
rahavoog oli negatiivne summas 7,8 miljonit eurot (2019. aasta I poolaasta:
positiivne summas 38,8 miljonit eurot). Poolaasta jooksul tegi Fond kaks
rahalist väljamakset summas 4,9 miljonit eurot ja maksis pangalaenudelt ja
võlakirjadelt regulaarseid intresse. 2020. aasta I poolaasta lõpus oli Fondil
piisavas koguses raha ja raha ekvivalente (7,1 miljonit eurot), et rahuldada oma
likviidsusvajadusi COVID-19 pandeemia ajal.
Peamised kasumi näitajad
Tuhandetes eurodes II kv 2020 II kv 2019 Muutus (%)
------------------------------------------------------------------------------
Puhas renditulu 4 618 4 256 8,5%
Halduskulud -634 -817 -22,4%
Muu äritulu 178 - -
Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse
kahjum -15 749 -2 439 545,7%
Ärikahjum/-kasum -11 587 1 000 -1 258,7%
Finantstulud ja -kulud
(neto) -1 372 -1 076 27,5%
Maksueelne kahjum -12 959 -76 16 951,3%
Tulumaks 149 220 -32,3%
------------------------------------------------------------------------------
Perioodi puhaskahjum/-kasum -12 810 144 -8 995,8%
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
Ringluses olevate osakute kaalutud
keskmine arv 113 387 525 94 949 766 19,4%
Kahjum/kasum osaku kohta
(eurodes) -0,11 0,00 -
------------------------------------------------------------------------------
Peamised finantsseisundi näitajad
Tuhandetes
eurodes 30.06.2020 31.12.2019 Muutus (%)
-------------------------------------------------------------------------------
Kasutuses olevad
kinnisvarainvesteeringud 342 267 356 575 -4,0%
Lõpetamata kinnisvarainvesteeringud 3 274 2 367 38 3%
Varade brutoväärtus (GAV) 356 751 371 734 -4,0%
Intressikandvad laenukohustised
ja võlakirjad 205 712 205 827 -0,1%
Kohustised
kokku 218 774 219 216 -0,2%
Varade puhasväärtus (NAV) 137 977 152 518 -9,5%
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
Ringluses olevate osakute arv 113 387 525 113 387 525 -
Osaku puhasväärtus (eurodes) IFRS-i
nõuete kohaselt 1 2169 1 3451 -9,5%
EPRA puhas reinvesteerimisväärtus (EPRA
NRV) osaku kohta (eurodes) 1,3044 1,4333 -9,0%
EPRA puhas materiaalne põhivara (EPRA
NTA) osaku kohta (eurodes) 1,3044 1,4333 -9,0%
EPRA puhas võõrandamisväärtus (EPRA NDV)
osaku kohta (eurodes) 1,2179 1,3400 -9,1%
Osaku puhasväärtus (eurodes) EPRA nõuete
kohaselt 1,3044 1,4333 -9,0%
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
Laenu tagatuse suhtarv (%) 59,5% 57,3% -
Keskmine sisemine intressimäär
(%) 2,6% 2,6% -
-------------------------------------------------------------------------------
Kinnisvarainvesteeringute tulemused
Fondi kinnisvarainvesteeringute portfelli keskmine tegelik täitumuse määr oli
2020. aasta II kvartalis 96,4% (I kvartal 2020: 97,6%). Duetto I ja Duetto II
rendigarantiisid arvesse võttes oli sisemine täitumuse määr 96,4% (I kvartal
2020: 97,6%). Seisuga 30. juuni 2020 oli täitumuse määr 96,0% (31. märts
2020: 97,4%). Ehkki COVID-19 pandeemia avaldas portfelli täitumuse määrale
negatiivset mõju, kuna osad väiksemad ostukeskuste rentnikud vabastasid pinnad,
on Fondil jätkuvalt tugev rentnike baas. Büroosegmendi täitumuse määrad on isegi
rekordiliselt kõrged: kõigis Balti riikides on pinnad peaaegu täielikult välja
renditud (99,9% täitumus).
Keskmine otsene tootlus oli 2020. aasta II kvartalis 5,3% (I kvartal
2020: 6,7%) ja esmane puhastootlus 5,2% (I kvartal 2020: 6,5%). Vaba aja ja
kaubandussegmendi kinnisvarainvesteeringute tootlused on kõige rohkem langenud,
peamiselt koroonapandeemiaga seoses tehtud soodustuste tõttu. Samas
büroosegmendi tulemused on jätkuvalt head ning kriisist peaaegu mõjutamata. Kogu
portfelli keskmine rendihind oli 2020. aasta II kvartalis 11,2 eurot ruutmeetri
kohta.
Esmane
Õiglane Otsene puhas- Täitumuse
Kinnisvarainvesteering Segment väärtus(1) Renditav tootlus tootlus määr
(tuhandetes netopind II kv II kv II kv
eurodes) (m(2)) 2020(2) 2020(3) 2020
--------------------------------------------------------------------------------
Vilnius, Leedu
Duetto I Büroo 16 250 8 587 8,0% 7,3% 100,0%
Duetto II Büroo 18 665 8 674 7,4% 7,2% 100,0%
Europa ostukeskus Kaubandus 39 691 16 856 1,9% 1,8% 92,8%
Domus Pro ostukeskus Kaubandus 16 170 11 247 5,8% 5,5% 97,6%
Domus Pro ärikeskus Büroo 7 590 4 831 7,3% 6,1% 100,0%
North Star ärikeskus Büroo 19 743 10 550 6,6% 6,8% 100,0%
Meraki arendus 3 274 - - - -
--------------------------------------------------------------------------------
Vilniuses kokku 121 383 60 745 5,3% 5,0% 97,5%
--------------------------------------------------------------------------------
Riia, Läti
Upmalas Biroji Büroo
bürookompleks 23 001 10 458 7,3% 7,3% 100,0%
Vainodes I Büroo 20 830 8 052 6,9% 7,0% 100,0%
LNK Centre Büroo 16 490 7 453 6,3% 6,4% 100,0%
Sky ostukeskus Kaubandus 4 960 3 254 7,8% 8,1% 98,4%
Galerija Centrs Kaubandus 71 277 20 022 3,6% 3,6% 86,9%
--------------------------------------------------------------------------------
Riias kokku 136 558 49 239 5,2% 5,3% 94,6%
--------------------------------------------------------------------------------
Tallinn, Eesti
Postimaja ja CC Plaza Kaubandus 30 550 9 145 3,7% 4,0% 95,6%
Postimaja ja CC Plaza Vaba aeg 14 250 8 664 4,9% 3,8% 100,0%
G4S-i peahoone Büroo 16 790 9 179 7,9% 7,1% 100,0%
Lincona Büroo 16 470 10 871 8,0% 7,2% 99,4%
Pirita ostukeskus Kaubandus 9 540 5 508 5,7% 7,2% 83,4%
--------------------------------------------------------------------------------
Tallinnas kokku 87 600 43 367 5,6% 5,5% 96,8%
--------------------------------------------------------------------------------
Portfell kokku 345 541 153 351 5,3% 5,2% 96,4%
--------------------------------------------------------------------------------
1. Põhineb viimasel, seisuga 30. juuni 2020 teostatud hindamisel ja kajastatud
kasutusõiguse varadel.
2. Otsese tootluse leidmiseks jagatakse puhas äritulu kinnisvarainvesteeringu
soetusmaksumuse ja hilisemate kapitalikulude summaga.
3. Esmase puhastootluse leidmiseks jagatakse puhas äritulu
kinnisvarainvesteeringu turuväärtusega.
KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE
Tuhandetes eurodes 01.04.2020-30.06.2020 01.04.2019-30.06.2019 01.01.2020-30.06.2020 01.01.2019-30.06.2019
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Renditulu 5 073 4 646 11 282 8 797
Teenustasutulu 1 148 889 2 504 1 652
Renditegevuse kulud -1 603 -1 279 -3 396 -2 277
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Puhas renditulu 4 618 4 256 10 390 8 172
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Halduskulud -634 -817 -1 523 -1 526
Muu äritulu 178 - 186 6
Kinnisvarainvesteeringute
ümberhindluse kahjum -15 749 -2 439 -15 753 -2 439
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ärikahjum/-kasum -11 587 1 000 -6 700 4 213
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finantstulud 1 1 2 3
Finantskulud -1 373 -1 077 -2 750 -1 976
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finantstulud ja -kulud
kokku -1 372 -1 076 -2 748 -1 973
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maksueelne kahjum/kasum -12 959 -76 -9 448 2 240
Tulumaks 149 220 -8 77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perioodi kahjum/kasum -12 810 144 -9 456 2 317
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav muu koondkasum/-kahjum
Rahavoogude
riskimaandamise
puhaskahjum -46 -536 -224 -1 092
Rahavoogude
riskimaandamise
puhaskahjumiga seotud
tulumaks 2 39 15 75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tulevikus kasumisse või
kahjumisse
ümberliigitatav
tulumaksujärgne muu
koondkahjum kokku -44 -497 -209 -1 017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perioodi tulumaksujärgne
koondkahjum/?kasum kokku -12 854 -353 -9 665 1 300
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tava- ja lahustatud
kahjum/kasum osaku kohta
(eurodes) -0,11 0,00 -0,08 0,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
Tuhandetes eurodes 30.06.2020 31.12.2019
----------------------------------------------------------------
Põhivarad
Kinnisvarainvesteeringud 342 267 356 575
Lõpetamata kinnisvarainvesteeringud 3 274 2 367
Tuletisinstrumendid 6 73
Muud põhivarad 54 54
----------------------------------------------------------------
Põhivarad kokku 345 601 359 069
----------------------------------------------------------------
Käibevarad
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 3 166 1 794
Ettemaksed 550 301
Muud käibevarad 353 734
Raha ja raha ekvivalendid 7 081 9 836
----------------------------------------------------------------
Käibevarad kokku 11 150 12 665
----------------------------------------------------------------
Varad kokku 356 751 371 734
----------------------------------------------------------------
Omakapital
Sissemakstud kapital 138 064 138 064
Rahavoogude riskimaandamise reserv -1 765 -1 556
Jaotamata kasum 1 678 16 010
----------------------------------------------------------------
Omakapital kokku 137 977 152 518
----------------------------------------------------------------
Pikaajalised kohustised
Intressikandvad võlakohustised 205 604 205 718
Edasilükkunud tulumaksukohustised 6 011 6 199
Tuletisinstrumendid 1 885 1 728
Muud pikaajalised kohustised 1 165 1 298
----------------------------------------------------------------
Pikaajalised kohustised kokku 214 665 214 943
----------------------------------------------------------------
Lühiajalised kohustised
Intressikandvad võlakohustised 405 414
Võlad tarnijatele ja muud võlad 2 886 3 171
Tulumaksukohustis 181 8
Muud lühiajalised kohustised 637 680
----------------------------------------------------------------
Lühiajalised kohustised kokku 4 109 4 273
----------------------------------------------------------------
Kohustised kokku 218 774 219 216
----------------------------------------------------------------
Omakapital ja kohustised kokku 356 751 371 734
----------------------------------------------------------------
Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:
Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com
Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond,
mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.
Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm,
www.baltichorizon.com
Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud
avaldama Euroopa Liidu turukuritarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati
avaldamiseks 07.08.2020 kell 22:24 Eesti aja järgi ülalmainitud
avaldamiskanalite esindajatele.
|