Teate vaade
Ettevõte Baltic Horizon Fund / Northern Horizon Capital AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 24 juuli 2020 20:00:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Baltic Horizon Fund teeb investoritele väljamakse summas ligikaudu 1,70 miljonit eurot
Tekst
Northern  Horizon  Capital  AS  kui  Baltic  Horizon fondi (Fond) fondivalitseja
võttis  vastu otsuse  teha osakuomanikele  rahaline väljamakse  ligikaudu 1.14%
ulatuses  Fondi  2020.a. teise  kvartali  kaalutud  keskmisest  puhasväärtusest.
Väljamakse suurus kokku on ligikaudu 1.70 miljonit eurot, mis ühe osaku kohta on
0,015 eurot.  Väljamakse  viimase  12 kuu  jooksev  tootlus on 7,2%, mis põhineb
Tallinna börsil oleva osaku teise kvartali viimase päeva sulgemishinnal.

Fondi 2020 a. II kvartali auditeerimata genereeritud neto rahavoog äritegevusest
oli  ligikaudu 2,56 miljonit  eurot, mis ühe  osaku kohta  on 0,023 eurot. Turul
valitseva ebakindluse tõttu vähendatud väljamaksega 1,70 miljonit eurot otsustas
Fond  säilitada 0,86 miljonit eurot jaotatavat  rahavoogu. Viimase kahe kvartali
jooksul   on   Fond   suurendanud   väljamaksete  reservi  3,43 miljoni  euroni.
Fondivalitseja  usub,  et  osakuomanike  ja  Fondi  huvides  on  praegusel  ajal
väljamakse   jaotuse   summat   vähendada,   et   kaitsta   ja  tugevdada  Fondi
finantsseisundit. Vähendatud rahaline väljamakse parandab Fondi likviidsust, mis
peaks   pakkuma   täiendavat   turvalisust   ja   kindlustunnet  kõigile  seotud
osapooltele.

Käesoleva  info  põhjal  leiab  Fondivalitseja,  et  COVID-19 pandeemiaga seotud
eriolukord  peaks Fondi tulemustele avaldama  pigem ajutist mõju. Fondivalitseja
jätkab   aktiivselt   pandeemia   majandusmõjude  analüüsi  ja  hindab  tulevasi
väljamakseid sõltuvalt Fondi äritegevuse tulemustest.

Fond  on viimase 12 kuu renditulust  kokku teinud väljamakseid 9,64 miljoni euro
eest (3,06 miljonit eurot 2019.a. III kvartalist, 3,18 miljonit eurot 2019.a. IV
kvartalist,  1,70 miljonit  eurot  2020.a. I  kvartalist  ja 1,70 miljonit eurot
2020.a. II kvartalist).

Väljamaksed  Fondi  arvelt  tehakse  14. augustil  2020.a. Väljamakseid on õigus
saada  osakuomanikel, kes  on registrisse  kantud kui osakuomanikud 12. augustil
2020.a T2S arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (Fikseerimispäev).


Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=b3m46blAgVW1c08stUiNJ6CEYuP0f4V4PfDu
NZbSU1_VmtWCOFJIkx0_tYXdUGjpErQuPjdm4rBdC5mah0zM_wQU6OWhvnZOiWzS8cve8OWVnv-
MTBmLUZDbHTI_I4vau1o5ofaZkXgSJzHWK3Jtss377E3Tn_uMLH4R-P4dvAAZq2ADpfaCEoFHM4zuO-
iTRaIQ3AhaHdrgEoLjfz0jcNg2W7xusrIxfdoWjUBehcPlC8X2-
9Ob70PmHAy4rsfHWloIbBR3qYSup_nAfCfqig==)

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond,
mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq
Stockholm, www.baltichorizon.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=b3m46blAgVW1c08stUiNJ6CEYuP0f4V4PfDu
NZbSU19TpeQ2pn6-
7wvrn7oUSeA8K9EdxhZu1qHQTTrFcIO6CoDqUWpdYNpYZGfAW3Ej7mqoMTdjZX8lJ6TsqDDfpCmvZfl-
q8UzYJgP0O3nYOqPPnJ2Mr9HQAZCSjzFnJtwERG3YFlx3RCv9rKccS5D8lNpkfYeGtgDu_9YNd2MnoF2
K1aNCTl3GPo5bDTWVdhmdddsUiHGxsJStEZg69Xaint06vFIGPdF6Xdq_RsRYsbZVw==)

Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud
avaldama Euroopa Liidu turukuritarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati
avaldamiseks 24.07.2020 kell 19:45 Eesti aja järgi ülalmainitud
avaldamiskanalite esindajatele.