Teate vaade
Ettevõte AS Pro Kapital Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 22 mai 2020 10:00:00 +0300
Manused
ProKapital-10003386191-en.pdf
ProKapital-10003386193-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri 2020. aasta I kvartali ja 3 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)
Tekst
TEGEVUSARUANNE

Tegevjuhi ülevaade

2020. aasta  esimene kvartal on  olnud meie jaoks  väga kiire periood, hoolimata
sellest,  et  SARS-CoV-2 viiruse  ja  COVID-19 ülemaailmse leviku tõttu paljudes
sektorites on ettevõtlustegevus aeglustunud.

Aruandeperioodil   on   refinantseeritud   tagatud   võlakirjad   2015/2020 uute
võlakirjadega  2020/2024 - igaüks  nominaalväärtusega 100 000 eurot, fikseeritud
intressimääraga  8,00% ja lunastustähtajaga 2024. aasta  veebruaris. Pro Kapital
kavatseb   taotleda   uute   võlakirjade   noteerimist   12 kuu  jooksul  alates
väljaandmise kuupäevast.

Meie   kinnisvaraarendused  on  jätkunud  plaanipäraselt.  Veebruaris  sõlmisime
Ratsuri  Majade  projekti  renoveerimis-  ja ehituslepingu. Tallinnas, Kristiine
linnaosas asuv endine tallihoone renoveeritakse, mahutamaks ainulaadseid kõrgete
lagedega kortereid ning renoveeritud maja kõrvale ehitatakse moodne Uus-Hollandi
stiilis  elumaja koos pool-maa-aluse parkimisega.  Järgmise aasta kevadel valmib
kokku  39 korterit.  Tallinnas  jätkub  jõudsalt  ka Kalaranna Kvartali ehitus -
ootame  hoonete valmimist juba 2021. aastal. Valmimise ajakavas ei ole viivitusi
ette näha ning mõlemale arendusele on tagatud väline rahastamine.

Hetkel  ei ole meil  Riias käimasolevaid ehitusi.  Jätkame luksuskorterite müüki
River  Breeze  Residence'is  ja  valmistame  ette  Kliversala  kvartali edasiste
etappide  arendamist.  Tallinase  elamukvartali  ja Brivibase tänava ärikvartali
tehniline projekteerimisprotsess jätkub.

Vilniuses  on juba müüdud  enam kui 70% eelmisel  aastal valminud Shaltiniu Namai
Attico   projekti   viiest   majast  ja  kliendid  on  aktiivsed  ka  praegustes
majandusoludes.

Piirangute tõttu Saksamaal suleti märtsi lõpus Bad Kreuznachis asuv PK Parkhotel
Kurhaus, mille kavatseme uuesti avada juuni keskel.

Eriolukorra  seisund (välja kuulutatud kõigis meie tegevuspiirkonna riikides) on
avaldanud  märkimisväärset mõju jaekaubandusele ja sellest tulenevalt ka meie T1
Mall  of Tallinn kaubanduskeskusele. Eesti  kaubanduskeskused olid alates märtsi
lõpust  suletud ja taasavati  11. mail. Vahepeal lubati  tegevust jätkata ainult
toidupoodidel  ja apteekidel. T1 Mall of Tallinn kaubanduskeskust omav ja haldav
tütarettevõte,  AS  Tallinna  Moekombinaat,  esitas  Harju  maakohtule  avalduse
saneerimismenetluse      alustamiseks      eesmärgiga     lahendada     ajutised
likviidsusprobleemid,  mõistlikult  ümber  korraldada  kohustused  ja suurendada
kasumlikkust. 03. aprillil 2020 algatas Harju maakohus saneerimismenetluse ja AS
Tallinna   Moekombinaat   peab   hiljemalt   02. juunil   2020 esitama   kohtule
saneerimismeetmeid,    sh    saneerimise    mõju    võlausaldajatele   käsitleva
saneerimiskava.  Saneerimiskava kinnitamiseks  peavad võlausaldajad  selle poolt
hääletama   ning   lõpliku   otsuse   plaani   kinnitamise   kohta  teeb  kohus.
Saneerimismenetluse  algatamine ei  mõjuta T1  Mall of  Tallinn, tema üürnike ja
koostöö  partnerite igapäevast  majandustegevust -  see tähendab,  et T1 Mall of
Tallinn   jätkab  tegevust.  Saneerimismenetluse  eesmärk  on  tagada  normaalse
igapäevase   majandustegevuse   jätkumine,   kaitstes   investorite,  töötajate,
võlausaldajate  ja  kõigi  koostööpartnerite  õigusi ja huve. Saneerimisprotsess
hõlmab  ainult AS-i Tallinna  Moekombinaat ja sellel  puudub otsene mõju ühelegi
teisele AS-i Pro Kapital Grupp kontserni kuuluvale ettevõttele.

Oleme  2020. aastat alustanud oodatavate müügitulude ja brutokasumi tulemustega.
2020. aasta  esimese kvartali müügitulu oli 5,9 miljonit eurot, mis on 43% vähem
kui  eelmise  aasta  sama  perioodi  10,4 miljonit  eurot.  2019. aasta tulemust
mõjutas   uue   hoone  valmimine  Kristina  Majade  projektis.  Meie  müügitulud
kinnisvara  müügist sõltuvad elamuarendusprojektide  valmimisest, kuna müügitulu
kajastatakse  hetkel,  kui  sõlmitakse  notariaalsed  müügitehingud. 2020. aasta
esimese kvartali ärikasum oli
0,3 miljonit  eurot, võrreldes 2,6 miljoni  euroga samal perioodil 2019. aastal.
Puhastulemit   mõjutasid   T1   projektiga   seotud  2,6 miljoni  euro  suurused
intressikulud,. Seetõttu oli 2020. aasta esimese kvartali puhastulem 3 966 tuhat
eurot kahjumit, võrreldes 2019. aasta sama perioodi kahjumiga 113 tuhat eurot.

Aastal  2020 ei näe me ette ühegi käimasoleva kinnisvaraprojekti lõpule viimist,
vaid keskendume käimasolevate projektide edasiarendamisele, teeme ettevalmistusi
uute   projektide   alustamiseks   ja   panustame   tavapärase  majandustegevuse
taastamisele renditegevuses ja hotellinduses.

Paolo Michelozzi
Ettevõtte juht

Peamised finantsnäitajad

Ettevõtte  kogukäive 2020. aasta esimeses kvartalis  oli 5,9 miljonit eurot, mis
on   43% väiksem   kui  võrdlusperioodil  (2019  3 kuud:  10,4 miljonit  eurot).
Ettevõtte  käive kinnisvara müügist sõltub  elamuarenduste valmimise ajast, kuna
müügitulu  kajastatakse hetkel, kui sõlmitakse notariaalne müügileping ja ruumid
antakse  ostjale üle. 2019. aasta esimese  kvartali suuremat müügikäivet mõjutas
eluhoone  valmimine  Kristina  Majade  arenduses.  2020. aastal jätkab Ettevõtte
River Breeze Residence ja Shaltini? Namai Attico arenduste korterite müügiga.
2020. aasta  esimese  kvartali  brutokasum  vähenes  48% võrra ja moodustas 2,1
miljonit eurot võrrelduna 4,1 miljoni euroga samal perioodil 2019. aastal.
2020. aasta  esimese kvartali ärikasumi  moodustas 0,3 miljonit eurot võrrelduna
2,6 miljoni  euro ärikasumiga  võrdlusperioodil. Ärikasumi  langust on mõjutanud
vähenenud müügitulud ja üldhalduskulude suurenemine.
2020. aasta  esimese  kvartali  puhaskahjum  oli  vastavalt  4,0 miljonit eurot.
Võrdlusperioodil  oli  kolme  kuu  puhaskahjum 0,1 miljonit eurot. Puhaskahjumit
mõjutas negatiivselt  AS-i Tallinna Moekombinaat kõrgem intressikulu.
Rahavood  põhitegevusest moodustasid  2020. esimeses kvartalis  positiivsed 2,0
miljonit  eurot võrreldes  negatiivse 0,4 miljoni  euroga samal perioodil 2019.
aastal.
Aktsia puhasväärtus oli 31. märts 2020 seisuga 1,19 eurot võrreldes 1,78 euroga
31. märtsil 2019.

Peamised tulemusnäitajad

                                          2020     2019      2019
                                        3 kuud   3 kuud   12 kuud
------------------------------------------------------------------
  Käive (tuhat EUR)                      5 873   10 372    55 276

  Brutokasum (tuhat EUR)                 2 137    4 142    15 809

  Brutokasum, %                            36%      40%       29%

  Ärikasum/ -kahjum (tuhat EUR)            346    2 644   -15 193

  Ärikasum/ -kahjum %                       6%      25%      -27%

  Puhaskasum / -kahjum (tuhat eurot)    -3 966     -113   -29 121

  Puhaskasum / -kahjum, %                 -68%      -1%      -53%



  Kasum / -kahjum aktsia kohta (euro)    -0.07     0.00     -0.48


                                    31.03.2020   31.03.2019   31.12.2019
-------------------------------------------------------------------------
  Varad kokku (tuhat eurot)            209 622      247 386      210 805

  Kohustused kokku (tuhat eurot)       142 022      146 761      139 187

  Omakapital kokku (tuhat eurot)        67 600      100 625       71 566

  Võla / omakapitali suhe *               2.10         1.46         1.94



  Varade tootlus, % **                   -1.7%        -0.1%       -12.8%

  Omakapitali tootlus, % ***             -4.7%        -0.1%       -34.4%

  Aktsia puhasväärtus, eurot ****         1.19         1.78         1.26

*võla / omakapitali suhe = kohustused kokku / omakapital kokku
**varade tootlus = puhaskasum/kahjum / varad kokku (keskmine)
*** omakapitali tootlus = puhaskasum/kahjum / omakapital kokku (keskmine)
**** aktsia puhasväärtus = omakapital kokku / aktsiate arv

KONSOLIDEERITUD FINANTSARUANDED

Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne

 tuhandetes eurodes                            31.03.2020 31.03.2019 31.12.2019
-------------------------------------------------------------------------------
 VARAD

 Käibevara

   Raha ja raha ekvivalendid                        9 459      6 166     10 616

   Lühiajalised nõuded                              1 281        845      1 475

   Varud                                           40 329     59 962     41 031
                                              ---------------------------------
 Käibevara kokku                                   51 069     66 973     53 122

 Põhivara

   Pikaajalised nõuded                              2 942        677      2 297

   Materiaalne põhivara                             7 100      7 108      7 146

   Kasutusõigusega vara                               480        635        519

   Kinnisvarainvesteeringud                       147 667    171 672    147 365

   Immateriaalne põhivara                             364        321        372
                                              ---------------------------------
 Põhivara kokku                                   158 553    180 413    157 699

 VARAD KOKKU                                      209 622    247 386    210 821



 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

 Lühiajalised kohustused

   Lühiajalised võlakohustused                     83 153     14 540    111 759

   Ostjate ettemaksed                               5 935      5 510      3 974

   Lühiajalised võlad tarnijatele                  10 837      8 188      8 741

   Maksukohustused                                    849        395      1 155

   Lühiajalised eraldised                             329        903        267
                                              ---------------------------------
 Lühiajalised kohustused kokku                    101 103     29 536    125 896

 Pikaajalised kohustused

   Pikaajalised võlakohustused                     38 398    113 937     10 871

   Muud pikaajalised kohustused                     1 064      1 140      1 013

   Edasilükkunud tulumaksukohustus                  1 320      2 004      1 348

   Pikaajalised eraldised                             137        144        127
                                              ---------------------------------
 Pikaajalised kohustused kokku                     40 919    117 225     13 359

 KOHUSTUSED KOKKU                                 142 022    146 761    139 255



 Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital

   Aktsiakapital nimiväärtuses                     11 338     11 338     11 338

   Ülekurss                                         5 661      5 661      5 661

   Kohustuslik reservkapital                        1 134      1 082      1 134

   Ümberhindluse reserv                             3 262      3 262      3 262

   Eelmiste perioodide jaotamata kasum             49 744     76 771     76 725

   Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum              -3 788        -43    -26 981
                                              ---------------------------------
 Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital
 kokku                                             67 351     98 071     71 139

 Mittekontrolliv osalus                               249      2 554        427

 OMAKAPITAL KOKKU                                  67 600    100 625     71 566



 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU                   209 622    247 386    210 821

Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumi vahearuanne

                                                   2020     2019      2019
  tuhandetes eurodes                             3 kuud   3 kuud   12 kuud
---------------------------------------------------------------------------
  JÄTKUVAD TEGEVUSVALDKONNAD

  Äritulud

  Müügitulu                                       5 873   10 372    55 276

  Müüdud toodete ja teenuste kulu                -3 736   -6 230   -39 467
                                               ----------------------------
  Brutokasum                                      2 137    4 142    15 809



  Turustuskulud                                    -161     -142      -728

  Üldhalduskulud                                 -1 562   -1 353    -6 013

  Muud äritulud                                       3       27        95

  Muud ärikulud                                     -71      -30   -24 341
                                               ----------------------------
  Ärikasum/-kahjum                                  346    2 644   -15 178



  Finantstulud                                        1        1         4

  Finantskulud                                   -4 244   -2 757   -14 019
                                               ----------------------------
  Kahjum enne tulumaksu                          -3 897     -112   -29 193

  Tulumaks                                          -69       -1        21
                                               ----------------------------
  Perioodi puhaskahjum                           -3 966     -113   -29 172



  Aruandeperioodi puhastulemi jaotus:

    Emaettevõtte omanikele kuuluv osa            -3 788      -43   -26 981

    Mittekontrolliv osalus                         -178      -70    -2 191



  Aruandeperioodi koondkahjum kokku              -3 966     -113   -29 172

  Aruandeperioodi puhastulemi jaotus:

    Emaettevõtte omanikele kuuluv osa            -3 788      -43   -26 981

    Mittekontrolliv osalus                         -178      -70    -2 191



  Perioodi kasum / -kahjum aktsia kohta (euro)    -0.07     0.00     -0.48

Konsolideeritud rahavoogude vahearuanne

                                                            2020   2019    2019
 tuhandetes eurodes                                       3 kuud 3 kuud 12 kuud
-------------------------------------------------------------------------------
 Põhitegevuse rahavood

 Aruandeperioodi puhaskasum / -kahjum                     -3 966   -113 -29 172

 Korrigeerimised:

   Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum               105     94     399

   Kasum kinnisvarainvesteeringu müügist                       0      0      -3

   Kahjum põhivara ja immateriaalse põhivara maha
 kandmisest                                                    0      0       6

   Põhivara väärtuse muutus                                    0      0     -15

   Kinnisvarainvesteeringute väärtuse muutus                   0      0  24 236

   Finantstulud ja -kulud                                  4 243  2 756  14 016

   Edasilükkunud tulumaksu muutus                            -27      0    -656

   Muud mitterahalised muutused (netosumma)                   -1     31     419

 Muutused käibevahendites:

   Lühiajalistes nõuetes ja ettemaksetes                    -409  1 572    -630

   Varudes                                                   703   -582  18 276

   Kohustustes ja ettemaksetes                             1 336 -4 145  -6 412

   Eraldistes                                                 10     10     -51
                                                        -----------------------
 Põhitegevuse rahavood kokku                               1 994   -377  20 413



 Rahavood investeerimistegevusest

 Materiaalse põhivara soetamine                              -10    -31    -226

 Immateriaalse põhivara soetamine                             -2     -1     -74

 Kinnisvarainvesteeringute soetamine                        -302 -3 533  -6 019

 Laekumised kinnisvarainvesteeringute müügist                  0      0   2 170

 Saadud intressid                                              1      1       4
                                                        -----------------------
 Rahavood investeerimistegevusest kokku                     -313 -3 564  -4 145



 Rahavood finantseerimistegevusest

 Laekumised mitte-konverteeritavatest võlakirjadest       28 500      0       0

 Mitte-konverteeritavate võlakirjade lunastamine         -28 000      0    -500

 Saadud laenud                                               100  7 570  16 461

 Tagastatud laenud                                          -648 -3 843 -21 551

 Kapitalirendi tagasimaksed                                  -48    -36    -192

 Makstud intressid ja muud finantskulud                   -2 742   -624  -6 910
                                                        -----------------------
 Rahavood finantseerimistegevusest kokku                  -2 838  3 067 -12 692



 Raha ja raha ekvivalentide muutus                        -1 157   -874   3 576

 Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses               10 616  7 040   7 040

 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus                  9 459  6 166  10 616

Aruande täisversiooni leiate juuresolevas failis.

Allan Remmelkoor
Juhatuse liige
+372 614 4920
prokapital@prokapital.ee