TEGEVUSARUANNE
Tegevjuhi ülevaade
2020. aasta esimene kvartal on olnud meie jaoks väga kiire periood, hoolimata
sellest, et SARS-CoV-2 viiruse ja COVID-19 ülemaailmse leviku tõttu paljudes
sektorites on ettevõtlustegevus aeglustunud.
Aruandeperioodil on refinantseeritud tagatud võlakirjad 2015/2020 uute
võlakirjadega 2020/2024 - igaüks nominaalväärtusega 100 000 eurot, fikseeritud
intressimääraga 8,00% ja lunastustähtajaga 2024. aasta veebruaris. Pro Kapital
kavatseb taotleda uute võlakirjade noteerimist 12 kuu jooksul alates
väljaandmise kuupäevast.
Meie kinnisvaraarendused on jätkunud plaanipäraselt. Veebruaris sõlmisime
Ratsuri Majade projekti renoveerimis- ja ehituslepingu. Tallinnas, Kristiine
linnaosas asuv endine tallihoone renoveeritakse, mahutamaks ainulaadseid kõrgete
lagedega kortereid ning renoveeritud maja kõrvale ehitatakse moodne Uus-Hollandi
stiilis elumaja koos pool-maa-aluse parkimisega. Järgmise aasta kevadel valmib
kokku 39 korterit. Tallinnas jätkub jõudsalt ka Kalaranna Kvartali ehitus -
ootame hoonete valmimist juba 2021. aastal. Valmimise ajakavas ei ole viivitusi
ette näha ning mõlemale arendusele on tagatud väline rahastamine.
Hetkel ei ole meil Riias käimasolevaid ehitusi. Jätkame luksuskorterite müüki
River Breeze Residence'is ja valmistame ette Kliversala kvartali edasiste
etappide arendamist. Tallinase elamukvartali ja Brivibase tänava ärikvartali
tehniline projekteerimisprotsess jätkub.
Vilniuses on juba müüdud enam kui 70% eelmisel aastal valminud Shaltiniu Namai
Attico projekti viiest majast ja kliendid on aktiivsed ka praegustes
majandusoludes.
Piirangute tõttu Saksamaal suleti märtsi lõpus Bad Kreuznachis asuv PK Parkhotel
Kurhaus, mille kavatseme uuesti avada juuni keskel.
Eriolukorra seisund (välja kuulutatud kõigis meie tegevuspiirkonna riikides) on
avaldanud märkimisväärset mõju jaekaubandusele ja sellest tulenevalt ka meie T1
Mall of Tallinn kaubanduskeskusele. Eesti kaubanduskeskused olid alates märtsi
lõpust suletud ja taasavati 11. mail. Vahepeal lubati tegevust jätkata ainult
toidupoodidel ja apteekidel. T1 Mall of Tallinn kaubanduskeskust omav ja haldav
tütarettevõte, AS Tallinna Moekombinaat, esitas Harju maakohtule avalduse
saneerimismenetluse alustamiseks eesmärgiga lahendada ajutised
likviidsusprobleemid, mõistlikult ümber korraldada kohustused ja suurendada
kasumlikkust. 03. aprillil 2020 algatas Harju maakohus saneerimismenetluse ja AS
Tallinna Moekombinaat peab hiljemalt 02. juunil 2020 esitama kohtule
saneerimismeetmeid, sh saneerimise mõju võlausaldajatele käsitleva
saneerimiskava. Saneerimiskava kinnitamiseks peavad võlausaldajad selle poolt
hääletama ning lõpliku otsuse plaani kinnitamise kohta teeb kohus.
Saneerimismenetluse algatamine ei mõjuta T1 Mall of Tallinn, tema üürnike ja
koostöö partnerite igapäevast majandustegevust - see tähendab, et T1 Mall of
Tallinn jätkab tegevust. Saneerimismenetluse eesmärk on tagada normaalse
igapäevase majandustegevuse jätkumine, kaitstes investorite, töötajate,
võlausaldajate ja kõigi koostööpartnerite õigusi ja huve. Saneerimisprotsess
hõlmab ainult AS-i Tallinna Moekombinaat ja sellel puudub otsene mõju ühelegi
teisele AS-i Pro Kapital Grupp kontserni kuuluvale ettevõttele.
Oleme 2020. aastat alustanud oodatavate müügitulude ja brutokasumi tulemustega.
2020. aasta esimese kvartali müügitulu oli 5,9 miljonit eurot, mis on 43% vähem
kui eelmise aasta sama perioodi 10,4 miljonit eurot. 2019. aasta tulemust
mõjutas uue hoone valmimine Kristina Majade projektis. Meie müügitulud
kinnisvara müügist sõltuvad elamuarendusprojektide valmimisest, kuna müügitulu
kajastatakse hetkel, kui sõlmitakse notariaalsed müügitehingud. 2020. aasta
esimese kvartali ärikasum oli
0,3 miljonit eurot, võrreldes 2,6 miljoni euroga samal perioodil 2019. aastal.
Puhastulemit mõjutasid T1 projektiga seotud 2,6 miljoni euro suurused
intressikulud,. Seetõttu oli 2020. aasta esimese kvartali puhastulem 3 966 tuhat
eurot kahjumit, võrreldes 2019. aasta sama perioodi kahjumiga 113 tuhat eurot.
Aastal 2020 ei näe me ette ühegi käimasoleva kinnisvaraprojekti lõpule viimist,
vaid keskendume käimasolevate projektide edasiarendamisele, teeme ettevalmistusi
uute projektide alustamiseks ja panustame tavapärase majandustegevuse
taastamisele renditegevuses ja hotellinduses.
Paolo Michelozzi
Ettevõtte juht
Peamised finantsnäitajad
Ettevõtte kogukäive 2020. aasta esimeses kvartalis oli 5,9 miljonit eurot, mis
on 43% väiksem kui võrdlusperioodil (2019 3 kuud: 10,4 miljonit eurot).
Ettevõtte käive kinnisvara müügist sõltub elamuarenduste valmimise ajast, kuna
müügitulu kajastatakse hetkel, kui sõlmitakse notariaalne müügileping ja ruumid
antakse ostjale üle. 2019. aasta esimese kvartali suuremat müügikäivet mõjutas
eluhoone valmimine Kristina Majade arenduses. 2020. aastal jätkab Ettevõtte
River Breeze Residence ja Shaltini? Namai Attico arenduste korterite müügiga.
2020. aasta esimese kvartali brutokasum vähenes 48% võrra ja moodustas 2,1
miljonit eurot võrrelduna 4,1 miljoni euroga samal perioodil 2019. aastal.
2020. aasta esimese kvartali ärikasumi moodustas 0,3 miljonit eurot võrrelduna
2,6 miljoni euro ärikasumiga võrdlusperioodil. Ärikasumi langust on mõjutanud
vähenenud müügitulud ja üldhalduskulude suurenemine.
2020. aasta esimese kvartali puhaskahjum oli vastavalt 4,0 miljonit eurot.
Võrdlusperioodil oli kolme kuu puhaskahjum 0,1 miljonit eurot. Puhaskahjumit
mõjutas negatiivselt AS-i Tallinna Moekombinaat kõrgem intressikulu.
Rahavood põhitegevusest moodustasid 2020. esimeses kvartalis positiivsed 2,0
miljonit eurot võrreldes negatiivse 0,4 miljoni euroga samal perioodil 2019.
aastal.
Aktsia puhasväärtus oli 31. märts 2020 seisuga 1,19 eurot võrreldes 1,78 euroga
31. märtsil 2019.
Peamised tulemusnäitajad
2020 2019 2019
3 kuud 3 kuud 12 kuud
------------------------------------------------------------------
Käive (tuhat EUR) 5 873 10 372 55 276
Brutokasum (tuhat EUR) 2 137 4 142 15 809
Brutokasum, % 36% 40% 29%
Ärikasum/ -kahjum (tuhat EUR) 346 2 644 -15 193
Ärikasum/ -kahjum % 6% 25% -27%
Puhaskasum / -kahjum (tuhat eurot) -3 966 -113 -29 121
Puhaskasum / -kahjum, % -68% -1% -53%
Kasum / -kahjum aktsia kohta (euro) -0.07 0.00 -0.48
31.03.2020 31.03.2019 31.12.2019
-------------------------------------------------------------------------
Varad kokku (tuhat eurot) 209 622 247 386 210 805
Kohustused kokku (tuhat eurot) 142 022 146 761 139 187
Omakapital kokku (tuhat eurot) 67 600 100 625 71 566
Võla / omakapitali suhe * 2.10 1.46 1.94
Varade tootlus, % ** -1.7% -0.1% -12.8%
Omakapitali tootlus, % *** -4.7% -0.1% -34.4%
Aktsia puhasväärtus, eurot **** 1.19 1.78 1.26
*võla / omakapitali suhe = kohustused kokku / omakapital kokku
**varade tootlus = puhaskasum/kahjum / varad kokku (keskmine)
*** omakapitali tootlus = puhaskasum/kahjum / omakapital kokku (keskmine)
**** aktsia puhasväärtus = omakapital kokku / aktsiate arv
KONSOLIDEERITUD FINANTSARUANDED
Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne
tuhandetes eurodes 31.03.2020 31.03.2019 31.12.2019
-------------------------------------------------------------------------------
VARAD
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 9 459 6 166 10 616
Lühiajalised nõuded 1 281 845 1 475
Varud 40 329 59 962 41 031
---------------------------------
Käibevara kokku 51 069 66 973 53 122
Põhivara
Pikaajalised nõuded 2 942 677 2 297
Materiaalne põhivara 7 100 7 108 7 146
Kasutusõigusega vara 480 635 519
Kinnisvarainvesteeringud 147 667 171 672 147 365
Immateriaalne põhivara 364 321 372
---------------------------------
Põhivara kokku 158 553 180 413 157 699
VARAD KOKKU 209 622 247 386 210 821
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Lühiajalised kohustused
Lühiajalised võlakohustused 83 153 14 540 111 759
Ostjate ettemaksed 5 935 5 510 3 974
Lühiajalised võlad tarnijatele 10 837 8 188 8 741
Maksukohustused 849 395 1 155
Lühiajalised eraldised 329 903 267
---------------------------------
Lühiajalised kohustused kokku 101 103 29 536 125 896
Pikaajalised kohustused
Pikaajalised võlakohustused 38 398 113 937 10 871
Muud pikaajalised kohustused 1 064 1 140 1 013
Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 320 2 004 1 348
Pikaajalised eraldised 137 144 127
---------------------------------
Pikaajalised kohustused kokku 40 919 117 225 13 359
KOHUSTUSED KOKKU 142 022 146 761 139 255
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital
Aktsiakapital nimiväärtuses 11 338 11 338 11 338
Ülekurss 5 661 5 661 5 661
Kohustuslik reservkapital 1 134 1 082 1 134
Ümberhindluse reserv 3 262 3 262 3 262
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 49 744 76 771 76 725
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum -3 788 -43 -26 981
---------------------------------
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital
kokku 67 351 98 071 71 139
Mittekontrolliv osalus 249 2 554 427
OMAKAPITAL KOKKU 67 600 100 625 71 566
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 209 622 247 386 210 821
Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumi vahearuanne
2020 2019 2019
tuhandetes eurodes 3 kuud 3 kuud 12 kuud
---------------------------------------------------------------------------
JÄTKUVAD TEGEVUSVALDKONNAD
Äritulud
Müügitulu 5 873 10 372 55 276
Müüdud toodete ja teenuste kulu -3 736 -6 230 -39 467
----------------------------
Brutokasum 2 137 4 142 15 809
Turustuskulud -161 -142 -728
Üldhalduskulud -1 562 -1 353 -6 013
Muud äritulud 3 27 95
Muud ärikulud -71 -30 -24 341
----------------------------
Ärikasum/-kahjum 346 2 644 -15 178
Finantstulud 1 1 4
Finantskulud -4 244 -2 757 -14 019
----------------------------
Kahjum enne tulumaksu -3 897 -112 -29 193
Tulumaks -69 -1 21
----------------------------
Perioodi puhaskahjum -3 966 -113 -29 172
Aruandeperioodi puhastulemi jaotus:
Emaettevõtte omanikele kuuluv osa -3 788 -43 -26 981
Mittekontrolliv osalus -178 -70 -2 191
Aruandeperioodi koondkahjum kokku -3 966 -113 -29 172
Aruandeperioodi puhastulemi jaotus:
Emaettevõtte omanikele kuuluv osa -3 788 -43 -26 981
Mittekontrolliv osalus -178 -70 -2 191
Perioodi kasum / -kahjum aktsia kohta (euro) -0.07 0.00 -0.48
Konsolideeritud rahavoogude vahearuanne
2020 2019 2019
tuhandetes eurodes 3 kuud 3 kuud 12 kuud
-------------------------------------------------------------------------------
Põhitegevuse rahavood
Aruandeperioodi puhaskasum / -kahjum -3 966 -113 -29 172
Korrigeerimised:
Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum 105 94 399
Kasum kinnisvarainvesteeringu müügist 0 0 -3
Kahjum põhivara ja immateriaalse põhivara maha
kandmisest 0 0 6
Põhivara väärtuse muutus 0 0 -15
Kinnisvarainvesteeringute väärtuse muutus 0 0 24 236
Finantstulud ja -kulud 4 243 2 756 14 016
Edasilükkunud tulumaksu muutus -27 0 -656
Muud mitterahalised muutused (netosumma) -1 31 419
Muutused käibevahendites:
Lühiajalistes nõuetes ja ettemaksetes -409 1 572 -630
Varudes 703 -582 18 276
Kohustustes ja ettemaksetes 1 336 -4 145 -6 412
Eraldistes 10 10 -51
-----------------------
Põhitegevuse rahavood kokku 1 994 -377 20 413
Rahavood investeerimistegevusest
Materiaalse põhivara soetamine -10 -31 -226
Immateriaalse põhivara soetamine -2 -1 -74
Kinnisvarainvesteeringute soetamine -302 -3 533 -6 019
Laekumised kinnisvarainvesteeringute müügist 0 0 2 170
Saadud intressid 1 1 4
-----------------------
Rahavood investeerimistegevusest kokku -313 -3 564 -4 145
Rahavood finantseerimistegevusest
Laekumised mitte-konverteeritavatest võlakirjadest 28 500 0 0
Mitte-konverteeritavate võlakirjade lunastamine -28 000 0 -500
Saadud laenud 100 7 570 16 461
Tagastatud laenud -648 -3 843 -21 551
Kapitalirendi tagasimaksed -48 -36 -192
Makstud intressid ja muud finantskulud -2 742 -624 -6 910
-----------------------
Rahavood finantseerimistegevusest kokku -2 838 3 067 -12 692
Raha ja raha ekvivalentide muutus -1 157 -874 3 576
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 10 616 7 040 7 040
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 9 459 6 166 10 616
Aruande täisversiooni leiate juuresolevas failis.
Allan Remmelkoor
Juhatuse liige
+372 614 4920
prokapital@prokapital.ee
|