Teate vaade
Ettevõte Baltic Horizon Fund / Northern Horizon Capital AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 14 veebr 2020 16:00:00 +0200
Manused
BalticHori-10003187791-en.pdf
BalticHori-10003187793-et.pdf
BalticHori-10003187794-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Baltic Horizon Fondi 2019. aasta IV kvartali konsolideeritud auditeerimata majandustulemused
Tekst
Vara brutoväärtus (Gross Asset Value ehk GAV)
2019. aasta IV kvartalis suurenes Fondi vara brutoväärtus 345,3 miljonilt eurolt
(2019.  aasta III kvartali lõpu näitaja)  371,7 miljoni euroni. See on peamiselt
seotud uue kinnisvarainvesteeringu omandamisega IV kvartalis ja osakute suunatud
(mitteavaliku)  pakkumise  tulemusel  laekunud  rahaga.  Fond viis 11. oktoobril
2019 lõpule  North  Star  ärikeskuse  omandamise  ning  on  seega  investeerinud
täiendava  kapitali, mis 2019. aasta oktoobris  kaasati. Aastalõpu hindamiste ja
North   Star   ärikeskuse   omandamise  tulemusena  suurenes  kasutuses  olevate
kinnisvarainvesteeringute väärtus 356,6 miljoni euroni.

Vara puhasväärtus (Net Asset Value ehk NAV)
2019. aasta IV kvartalis suurenes Fondi vara puhasväärtus 135,2 miljonilt eurolt
(2019.  aasta  III  kvartali  lõpu  näitaja)  152,5 miljoni  euroni.  Fondi vara
puhasväärtusele  avaldasid positiivset mõju  Fondi IV kvartali majandustulemused
ja  positiivne  muutus  rahavoo  riskimaandamise reservis. 2019. aasta oktoobris
kaasas  Fond suunatud (mitteavaliku) pakkumise käigus täiendavat kapitali summas
16,2 miljonit eurot. Puhasväärtuse kasvu vähendas osakuomanikele tehtud rahaline
väljamakse summas 3,06 miljonit eurot (0,027 eurot osaku kohta).

Puhas renditulu ja puhaskasum
Fondi  2019. aasta IV kvartali puhaskasum oli 3,4 miljonit eurot (2018. aasta IV
kvartal:  3,5 miljonit eurot). Fond teenis 2019. aasta IV kvartalis 5,6 miljonit
eurot  puhast renditulu  (2018. aasta  IV kvartal:  3,9 miljonit eurot). Puhtale
renditulule  avaldas positiivset mõju  uute kinnisvarainvesteeringute omandamine
2019. aastal  (Duetto II büroohoone,  Galerija Centrsi ostukeskus  ja North Star
ärikeskus).    IV    kvartali   puhaskasum   vähenes   eelkõige   seetõttu,   et
kinnisvarainvesteeringute aastalõpu ümberhindluse kasum kujunes veidi väiksemaks
kui  aasta  tagasi.  2019. aasta  IV  kvartalis  teenis  Fond  õiglase  väärtuse
muutusest  kasumit 0,4 miljonit  eurot, samas  kui 2018. aasta  IV kvartalis oli
vastav näitaja 1,5 miljonit eurot.

Rahaline väljamakse (dividend)
31. jaanuaril  2020 kuulutas Fond  2019. aasta IV  kvartali tulemuste eest välja
rahalise kvartaliväljamakse kogusummas 3,18 miljonit eurot ehk 0,028 eurot osaku
kohta (III kvartalis 2019 3,06 miljonit eurot või 0,027 eurot osaku kohta). Fond
on  2019. aasta renditulust  kokku teinud  väljamakseid 11.31 miljoni euro eest.
Väljamakse  jooksev  tootlus  on  8.0%, mis  põhineb Tallinna börsil oleva osaku
neljanda kvartali viimase päeva sulgemishinnal.

Perioodi peamised näitajad

 Tuhandetes eurodes                        IV kv 2019   IV kv 2018   Muutus (%)
-------------------------------------------------------------------------------


 Puhas renditulu                                 5 635         3 929      43,4%

 Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse
 kasum                                             375         1 534     -75,6%

 Ärikasum                                        5 167         4 685      10,3%

 Finantstulud ja -kulud (netosumma)             -1 401          -806      73,8%

 Maksueelne kasum                                3 766         3 879      -2,9%

 Perioodi puhaskasum                             3 415         3 535      -3,4%



 Ringluses olevate osakute kaalutud
 keskmine arv                              112 686 139 78 637 645(1)      43,3%
-------------------------------------------------------------------------------
 Kasum osaku kohta (eurodes)                      0,03          0,04     -25,0%
-------------------------------------------------------------------------------


 Tuhandetes eurodes                        31.12.2019   31.12.2018   Muutus (%)
-------------------------------------------------------------------------------


 Kasutuses olevad kinnisvarainvesteeringud     356 575       245 160      45,4%

 Vara brutoväärtus                             371 734       260 878      42,5%



 Intressikandvad laenukohustised               205 827       140 507      46,5%

 Kohustised kokku                              219 216       151 073      45,1%



 Vara puhasväärtus                             152 518       109 805      38,9%
-------------------------------------------------------------------------------
 Ringluses olevate osakute arv             113 387 525 78 496 831(1)      44,4%

 Vara puhasväärtus osaku kohta (eurodes)        1,3451        1,3988      -3,8%

 Laenu tagatuse suhtarv                          57,7%         57,3%         -

 Keskmine sisemine intressimäär                   2,6%          2,4%         -
-------------------------------------------------------------------------------

 1. Esitatud osakute arv ei sisalda 255 969 osakut, mille Fond osakute
    tagasiostu programmi raames tagasi ostis ja 2019. aasta veebruaris tühistas.

Kinnisvarainvesteeringute tootlus 2019. aasta IV kvartalis

2019. aasta IV kvartalis oli Fondi kinnisvarainvesteeringute portfelli
rendipindade tegelik keskmine täitumus 98,0% (2019. aasta III kvartal: 97,3%).
Kõiki rendigarantiisid arvesse võttes oli sisemine täitumuse määr 98,0% (2019.
aasta III kvartal: 97,7%). Kinnisvarainvesteeringute keskmine otsene tootlus oli
2019. aasta IV kvartalis 6,6% (2019. aasta III kvartal: 6,7%).
Kinnisvarainvesteeringute portfelli esmane puhastootlus oli samal perioodil
6,4% (2019. aasta III kvartal: 6,5%).

Ülevaade Fondi kinnisvarainvesteeringutest seisuga 31. detsember 2019

-------------------------------------------------------------------------------------
                                   Õiglane                                  Täitumuse
 Kinnisvarainvesteering           väärtus(1)                       Esmane     määr
                                  Tuhandetes Renditav   Otsene     puhas-     IV kv
                         Segment   eurodes   netopind tootlus(2) tootlus(3)   2019
-------------------------------------------------------------------------------------


 Vilnius, Leedu

 Duetto I                 Büroo       16 460    8 586       7,7%       7,1%    100,0%

 Duetto II                Büroo       18 935    8 674       7,1%       7,1%    100,0%

 Europa ostukeskus      Kaubandus     40 711   16 856       6,2%       5,7%     96,7%

 Domus Pro ostukeskus   Kaubandus     16 670   11 247       6,8%       6,4%     97,5%

 Domus Pro ärikeskus      Büroo        7 740    4 831       8,7%       7,4%    100,0%

 North Star ärikeskus     Büroo       20 092   10 550       6,8%       6,9%     97,9%

 Meraki maa                            2 367        -          -          -         -
-------------------------------------------------------------------------------------
 Vilniuses kokku                     122 975   60 744       6,9%       6,5%     98,3%
-------------------------------------------------------------------------------------


 Riia, Läti

 Upmalas Biroji
 bürookompleks            Büroo       24 198   10 458       7,6%       7,2%    100,0%

 Vainodes I               Büroo       20 890    8 052       6,8%       6,9%    100,0%

 LNK Centre               Büroo       17 000    7 453       6,4%       6,5%    100,0%

 Sky supermarket        Kaubandus      4 850    3 254       8,2%       8,0%     99,4%

 Galerija Centrs        Kaubandus     76 409   20 022       6,2%       6,1%     96,0%
-------------------------------------------------------------------------------------
 Riias kokku                         143 347   49 239       6,6%       6,5%     98,3%
-------------------------------------------------------------------------------------


 Tallinn, Eesti

 Postimaja ja CC Plaza  Kaubandus     32 250    9 145       4,2%       4,5%     92,4%

 Postimaja ja CC Plaza  Vaba aeg      15 150    8 664       9,0%       7,1%    100,0%

 G4S-i peahoone           Büroo       17 550    9 179       7,7%       6,9%    100,0%

 Lincona                  Büroo       17 820   10 871       8,0%       7,1%    100,0%

 Pirita ostukeskus      Kaubandus      9 850    5 508       4,2%       5,3%     90,7%
-------------------------------------------------------------------------------------
 Tallinnas kokku                      92 620   43 367       6,1%       6,0%     97,2%
-------------------------------------------------------------------------------------
 Portfell kokku                      358 942  153 350       6,6%       6,4%     98,0%
-------------------------------------------------------------------------------------

 1. Põhineb viimasel, seisuga 31. detsember 2019 teostatud hindamisel ja
    kajastatud kasutusõiguse alusel kasutatavatel varadel.
 2. Otsese tootluse leidmiseks jagatakse puhas äritulu kinnisvarainvesteeringu
    soetusmaksumusega, millele on lisatud hilisemad kapitalikulud.
 3. Esmase puhastootluse leidmiseks jagatakse puhas äritulu
    kinnisvarainvesteeringu turuväärtusega.

KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE

 Tuhandetes eurodes        01.10.2019-31.12.2019 01.10.2018-31.12.2018 01.01.2019-31.12.2019 01.01.2018-31.12.2018
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 Renditulu                                 6 197                 4 284                20 776                15 860

 Teenustasutulu                            1 397                   948                 4 525                 2 760

 Renditegevuse kulud                      -1 959                -1 303                -6 082                -3 816
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Puhas renditulu                           5 635                 3 929                19 219                14 804
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 Halduskulud                                -846                  -804                -3 251                -2 813

 Muu äritulu                                   3                    26                    26                    74

 Kinnisvarainvesteeringute
 ümberhindluse
 kahjum/kasum                                375                 1 534                -2 064                 2 014
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Ärikasum                                  5 167                 4 685                13 930                14 079
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 Finantstulud                                  1                     2                     5                     8

 Finantskulud                             -1 402                  -808                -4 718                -2 789
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Finantstulud ja -kulud
 kokku                                    -1 401                  -806                -4 713                -2 781


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Maksueelne kasum                          3 766                 3 879                 9 217                11 298

 Tulumaksukulu                              -351                  -344                  -426                -1 308
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Perioodi kasum                            3 415                 3 535                 8 791                 9 990
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav muu koondkasum/-kahjum

 Rahavoogude
 riskimaandamise
 puhaskasum/-kahjum                          802                  -588                  -595                -1 013

 Intressi ülemmäära
 seadmise kulud                                -                                           -                   -33

 Rahavoogude
 riskimaandamise
 puhaskasumi/-kahjumiga
 seotud tulumaks                             -48                    55                    44                    97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Tulevikus kasumisse või
 kahjumisse
 ümberliigitatav
 tulumaksujärgne muu
 koondkasum/-kahjum                          754                  -533                  -551                  -949


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Perioodi tulumaksujärgne
 koondkasum kokku                          4 169                 3 002                 8 240                 9 041
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Tava- ja lahustatud kasum
 osaku kohta (eurodes)                      0,03                  0,04                  0,09                  0,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

  Tuhandetes eurodes                    31.12.2019   31.12.2018
----------------------------------------------------------------


  Põhivarad

  Kinnisvarainvesteeringud                 356 575      245 160

  Lõpetamata kinnisvarainvesteeringud        2 367            -

  Tuletisinstrumendid                           73            9

  Muud põhivarad                                54          596
----------------------------------------------------------------
  Põhivarad kokku                          359 069      245 765
----------------------------------------------------------------


  Käibevarad

  Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded        1 794        2 229

  Ettemaksed                                   301          154

  Muud käibevarad                              734          505

  Raha ja raha ekvivalendid                  9 836       12 225
----------------------------------------------------------------
  Käibevarad kokku                          12 665       15 113
----------------------------------------------------------------
  Varad kokku                              371 734      260 878
----------------------------------------------------------------


  Omakapital

  Sissemakstud kapital                     138 064       93 673

  Omaosakud                                      -         -335

  Rahavoogude riskimaandamise reserv        -1 556       -1 005

  Jaotamata kasum                           16 010       17 472
----------------------------------------------------------------
  Omakapital kokku                         152 518      109 805
----------------------------------------------------------------


  Pikaajalised kohustised

  Intressikandvad võlakohustised           205 718      140 401

  Edasilükkunud tulumaksukohustised          6 199        5 844

  Tuletisinstrumendid                        1 728        1 069

  Muud pikaajalised kohustised               1 298          905
----------------------------------------------------------------
  Pikaajalised kohustised kokku            214 943      148 219
----------------------------------------------------------------


  Lühiajalised kohustised

  Intressikandvad võlakohustised               414          106

  Võlad tarnijatele ja muud võlad            3 171        2 397

  Tulumaksukohustis                              8            -

  Muud lühiajalised kohustised                 680          351
----------------------------------------------------------------
  Lühiajalised kohustised kokku              4 273        2 854
----------------------------------------------------------------
  Kohustised kokku                         219 216      151 073
----------------------------------------------------------------
  Omakapital ja kohustised kokku           371 734      260 878
----------------------------------------------------------------

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=NQTEBo2cf6PWUTGGFqQxCV7p7PWknD7HeuW9
isZDDcO6lWQP4w9BL5HHDB3fNCXPeLFpoVXSt45vVASKT1lLioLJvvJj-
rqTHA6cztJjrsR7dB9yPIkeXjewFWulQV82WB2SFCaEDLiwTWtJ7HbguLdiK7Wq7xwSIIt21DQPmt8TC
0k2kKln8Uy2FiInJ_kN0Z60PL7Ina4a2sH3XLNduHGp7wjvBYhLk8zReVzblk-
h8jv6UTOFVzZcrWHt7FC-kg9VpfUcqzbGUZdn4Eob3Q==)
 (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=mar3ekShP69m9uBsEahjeU-
4RfevA0RA6rPE93JfFJlOgw3d_FD4RtK8OD7g86iKliHuzQvzIRKnfskYbMBAbI4L6uzB0K-
ip9Anx5r_TDMbhZWcyIES904UAIWAw-
TFJvjnRTVRmKB1jHgJ99XI_S6Nfd3gdwF2_drB3mJfhyQeBXgHa5ISPP01oUxE6V7Cb7SBIVbQUf7Pfb
nMXKsXFoNzCOTAB3Jt5SXVDjsrxNJgHsrbyaq6J_rAURPUDcyv9BGPu76GIsYNoSv-
E53Om8Kd962Je1n1X0zw03zHIeUkiRBLBBMKoyPXCfKDsN0jqL-gkgxYy-8GuEFvIL-
zm4avGocxsmFkH2aMqKUPvvPGyxrp-mm0WbmSbydg80-
aDb01YddjqlD9IC6L5dA3GDRftfAEfMtHYGdvrXK2-AYp2x0NfKbXGbmEeRQddV_x8C0qv1H_D-
Kgg2WyzQBbkLkXrpSQvOHeWHBaHL1ziGHqmEz1A9j8b3MgIZeJN3nbWFjD_9TJjTmdSFL4Ze0nnKNSi1
GHCvKHllGhS4wKuAPacT1Eu4oOkH6x94m_UE1cKEE7ROq90sbWpTNMzMe3vs7Djw5ipHSUzik2wodyOA
JwuqfVdM7Cq8Eac4h2d0Ljm5tkOifvWAOJCxKRMJi1aABWMHP3pfDpPqK3YdFeB3-aKnQ29di9Djf0-
pMFE7cfXHKAGaSxcwpPIVCMVlzgIw==)
Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond,
mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq
Stockholm, www.baltichorizon.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=NQTEBo2cf6PWUTGGFqQxCV7p7PWknD7HeuW9
isZDDcNPSjvZs8J08iH52Xnrb7LkalS4WmLZSCjJ2TdkDlA4FnGox0cncBKB-
yNkxE7O4BdBxDMji6rRlrx9vgg4dJxwjZZEQQTp52Y2xtp7KA-b5d5wTuDZrw39vG86rK0-
AtQYOseEHSgs2ptxE-
chtf7nFFMY_H9TZOPxJ0UXBfRlYOBr4UfBPJQBvuCRDCsilLcZwYsUdskelCi6obhFobeFZke5yOJBQL
k-qWeCWrjhwvdwNvGmsXgIgUVYZKq-Qsc3KRzGXgc2-
TviK2bj1V2__hru5B4pC4g4usc5mM9zbogeAS81y8sxqwyCmncxV_WbRnUVISMgqd9K833sO6R9d6vmv
F8zGc0nz3Z1iIq9tlzZf1ofq0IHgZFVjdQAw1tqVf7tafZsUxrEHTT29kYx0oKkCqWJ9Rm1C6z1PpdyK
wgt-SHEFOg5P4sWUT2sL9y2n-
I90zzQuopiCEWh4OawaUBiQsfq8kgytbw_re1uZm1wUHHkWjdxWWIhMoNAolRf3qoe7dJo--I3LsZYPe
w1X29uAsTzVe4m8-KpFV3gd3Ncubpelc0tZFlYhqIu0XSH_ktW5oOxCh5BsZuKDyXUz3f8D687K68OEl
nEfNDbWT7AhaonXFgnh9lLgPh2kwd2v6kpngyfzXRe19zCz74QQ98LNCmU8p-vkpc44ETWb7yQBJXOKm
By7IbUXcZz70UDzta4qqKgeCPyMgzsQlnF_GFzyUEM8NUKX-lin4GBgIk6Q711dy4Szw1egqshHi0=)

Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud
avaldama Euroopa Liidu turukurvitarvituse määruse kohaselt. Informatsioon
esitati avaldamiseks 14.02.2019 kell 15:20 Eesti aja järgi ülalmainitud
avaldamiskanalite esindajatele.