Vara brutoväärtus (Gross Asset Value ehk GAV)
2019. aasta III kvartalis suurenes veidi Fondi vara brutoväärtus: 344,9
miljonilt eurolt (2019. aasta II kvartali lõpu näitaja) 345,3 miljoni euroni.
Kasvu peamisteks allikateks olid kinnisvarainvesteeringute
raamatupidamisväärtuse tõus, mis tulenes tehtud investeeringutest, ja rahasaldo
suurenemine, mis tulenes hiljuti omandatud Galerija Centrsi ostukeskuse
positiivsest mõjust Fondi III kvartali rahavoole.
Vara puhasväärtus (Net Asset Value ehk NAV)
2019. aasta III kvartalis suurenes Fondi vara puhasväärtus 131,1 miljonilt
eurolt (2019. aasta II kvartali lõpu näitaja) 135,2 miljoni euroni. Fondi vara
puhasväärtusele avaldasid positiivset mõju Fondi III kvartali majandustulemused
ja 2019. aasta juulis suunatud pakkumise käigus kaasatud kapital summas 4
miljonit eurot (netosumma). Seda mõju vähendasid osakuomanikele tehtud rahaline
väljamakse summas 2,6 miljonit eurot (0,026 eurot osaku kohta) ja negatiivne
muutus rahavoo riskimaandamise reservis.
Puhas renditulu ja puhaskasum
Fondi 2019. aasta III kvartali puhaskasum oli 3,1 miljonit eurot (2018. aasta
III kvartal: 2,2 miljonit eurot). Fond teenis 2019. aasta III kvartalis 5,4
miljonit eurot puhast renditulu (2018. aasta III kvartal: 3,8 miljonit eurot).
Puhtale renditulule ja puhaskasumile avaldas positiivset mõju uute
kinnisvarainvesteeringute omandamine 2019. aastal (Duetto II büroohoone ning
Galerija Centrsi ostukeskus).
Rahaline väljamakse (dividend)
Fond deklareeris 18. oktoobril 2019 osakuomanikele III kvartali 2019 tulemustest
rahalise väljamakse kogusummas 3,06 miljonit eurot ehk 0,027 eurot osaku kohta
(II kvartalis 2019 2,62 miljonit eurot või 0,026 eurot osaku kohta).
Perioodi peamised näitajad
Tuhandetes eurodes III kv 2019 III kv 2018 Muutus (%)
-------------------------------------------------------------------------------
Puhas renditulu 5 412 3 840 40,9%
Ärikasum 4 550 3 095 47,0%
Finantstulud ja -kulud (netosumma) -1 339 -774 73,0%
Maksueelne kasum 3 211 2 321 38,3%
Perioodi puhaskasum 3 059 2 195 39,4%
Ringluses olevate osakute kaalutud
keskmine arv 100 461 178 79 064 293(1) 27,1%
-------------------------------------------------------------------------------
Kasum osaku kohta (eurodes) 0,03 0,03 -
-------------------------------------------------------------------------------
Tuhandetes eurodes 30.09.2019 31.12.2018 Muutus (%)
-------------------------------------------------------------------------------
Kasutuses olevad kinnisvarainvesteeringud 336 488 245 160 37,3%
Vara brutoväärtus 345 327 260 878 32,4%
Intressikandvad laenukohustised 196 947 140 507 40,2%
Kohustised kokku 210 098 151 073 39,1%
Vara puhasväärtus 135 229 109 805 23,2%
-------------------------------------------------------------------------------
Ringluses olevate osakute arv 100 915 202 78 496 831(2) 28,6%
Vara puhasväärtus osaku kohta (eurodes) 1,3400 1,3988 -4,2%
Laenu tagatuse suhtarv 58,5% 57,3% -
Keskmine sisemine intressimäär 2,6% 2,4% -
-------------------------------------------------------------------------------
1. Esitatud osakute arv ei sisalda 278 402 osakut, mille Fond osakute
tagasiostu programmi raames tagasi ostis ja 2018. aasta oktoobris tühistas.
2. Esitatud osakute arv ei sisalda 255 969 osakut, mille Fond osakute
tagasiostu programmi raames tagasi ostis ja 2019. aasta veebruaris tühistas.
Kinnisvarainvesteeringute tootlus 2019. aasta III kvartalis
2019. aasta III kvartalis oli Fondi kinnisvarainvesteeringute portfelli
rendipindade tegelik keskmine täitumus 97,3% (2019. aasta II kvartal: 95,4%).
Kõiki rendigarantiisid arvesse võttes oli sisemine täitumuse määr 97,7% (2019.
aasta II kvartal: 96,7%). Kinnisvarainvesteeringute keskmine otsene tootlus oli
2019. aasta III kvartalis 6,7% (2019. aasta II kvartal: 6,8%).
Kinnisvarainvesteeringute portfelli esmane puhastootlus oli samal perioodil
6,5% (2019. aasta II kvartal: 6,5%).
Ülevaade Fondi kinnisvarainvesteeringutest seisuga 30. september 2019
------------------------------------------------------------------------------------------
Raamatupidamis- Täitumuse
Kinnisvarainvesteering väärtus(1) Esmane määr
Tuhandetes Renditav Otsene puhas- III kv
Segment eurodes netopind tootlus(2) tootlus(3) 2019
------------------------------------------------------------------------------------------
Vilnius, Leedu
Duetto I Büroo 16 020 8 498 7,7% 7,2% 98,7%
Duetto II Büroo 17 900 8 673 7,1% 7,3% 100,0%(4)
Europa ostukeskus Kaubandus 40 403 16 856 6,7% 6,1% 95,6%
Domus Pro ostukeskus Kaubandus 16 523 11 247 7,5% 7,1% 98,1%
Domus Pro ärikeskus Büroo 7 530 4 831 8,7% 7,5% 100,0%
Meraki maa 1 700 - - - -
------------------------------------------------------------------------------------------
Vilniuses kokku 100 076 50 105 7,2% 6,8% 97,9%
------------------------------------------------------------------------------------------
Riia, Läti
Upmalas Biroji
bürookompleks Büroo 25 220 10 458 6,9% 6,5% 100,0%
Vainodes I Büroo 21 497 8 052 6,9% 6,9% 100,0%
LNK Centre Büroo 16 830 7 453 6,4% 6,5% 100,0%
Sky supermarket Kaubandus 5 424 3 254 7,9% 7,4% 99,4%
Galerija Centrs Kaubandus 75 840 20 022 6,1% 6,0% 95,9%
------------------------------------------------------------------------------------------
Riias kokku 144 811 49 239 6,5% 6,4% 98,3%
------------------------------------------------------------------------------------------
Tallinn, Eesti
Postimaja ja CC Plaza Kaubandus 32 140 9 145 4,2% 4,5% 90,8%
Postimaja ja CC Plaza Vaba aeg 14 980 8 664 9,0% 7,1% 100,0%
G4S-i peahoone Büroo 17 133 9 179 7,7% 7,0% 100,0%
Lincona Büroo 17 513 10 871 8,0% 7,2% 99,4%
Pirita ostukeskus Kaubandus 9 835 5 508 6,8% 8,6% 92,6%
------------------------------------------------------------------------------------------
Tallinnas kokku 91 601 43 367 6,5% 6,3% 97,0%
------------------------------------------------------------------------------------------
Portfell kokku 336 488 142 711 6,7% 6,5% 97,7%
------------------------------------------------------------------------------------------
1. Põhineb viimasel, seisuga 30. juuni 2019 teostatud hindamisel ja hilisematel
kapitalikuludel.
2. Otsese tootluse leidmiseks jagatakse puhas äritulu kinnisvarainvesteeringu
soetusmaksumusega, millele on lisatud hilisemad kapitalikulud.
3. Esmase puhastootluse leidmiseks jagatakse puhas äritulu
kinnisvarainvesteeringu turuväärtusega.
4. Duetto II sisemine täitumuse määr on rendigarantii tõttu 100%.
KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE
Tuhandetes eurodes 01.07.2019-30.09.2019 01.07.2018-30.09.2018 01.01.2019-30.09.2019 01.01.2018-30.09.2018
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Renditulu 5 782 4 012 14 579 11 576
Teenustasutulu 1 476 619 3 128 1 812
Renditegevuse kulud -1 846 -791 -4 123 -2 513
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Puhas renditulu 5 412 3 840 13 584 10 875
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Halduskulud -879 -748 -2 405 -2 009
Muu äritulu 17 3 23 48
Kinnisvarainvesteeringute
ümberhindluse
kahjum/kasum - - -2 439 480
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ärikasum 4 550 3 095 8 763 9 394
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finantstulud 1 2 4 6
Finantskulud -1 340 -776 -3 316 -1 981
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finantstulud ja -kulud
kokku -1 339 -774 -3 312 -1 975
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maksueelne kasum 3 211 2 321 5 451 7 419
Tulumaksukulu -152 -126 -75 -964
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perioodi kasum 3 059 2 195 5 376 6 455
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav muu koondkasum/-kahjum
Rahavoogude
riskimaandamise
puhaskahjum/-kasum -305 205 -1 397 -425
Intressi ülemmäära
seadmise kulud - - - -33
Rahavoogude
riskimaandamise
puhaskasumi/-kahjumiga
seotud tulumaks 17 -37 92 42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tulevikus kasumisse või
kahjumisse
ümberliigitatav
tulumaksujärgne muu
koondkahjum/-kasum -288 168 -1 305 -416
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perioodi tulumaksujärgne
koondkasum kokku 2 771 2 363 4 071 6 039
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tava- ja lahustatud kasum
osaku kohta (eurodes) 0,03 0,03 0,06 0,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
Tuhandetes eurodes 30.09.2019 31.12.2018
----------------------------------------------------------------
Põhivarad
Kinnisvarainvesteeringud 336 488 245 160
Tuletisinstrumendid 33 9
Muud põhivarad 96 596
----------------------------------------------------------------
Põhivarad kokku 336 617 245 765
----------------------------------------------------------------
Käibevarad
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 1 958 2 229
Ettemaksed 247 154
Muud käibevarad 960 505
Raha ja raha ekvivalendid 5 545 12 225
----------------------------------------------------------------
Käibevarad kokku 8 710 15 113
----------------------------------------------------------------
Varad kokku 345 327 260 878
----------------------------------------------------------------
Omakapital
Sissemakstud kapital 121 883 93 673
Omaosakud - -335
Rahavoogude riskimaandamise reserv -2 310 -1 005
Jaotamata kasum 15 656 17 472
----------------------------------------------------------------
Omakapital kokku 135 229 109 805
----------------------------------------------------------------
Pikaajalised kohustised
Intressikandvad laenukohustised 196 559 140 401
Edasilükkunud tulumaksukohustised 5 809 5 844
Tuletisinstrumendid 2 491 1 069
Muud pikaajalised kohustised 1 248 905
----------------------------------------------------------------
Pikaajalised kohustised kokku 206 107 148 219
----------------------------------------------------------------
Lühiajalised kohustised
Intressikandvad laenukohustised 388 106
Võlad tarnijatele ja muud võlad 2 890 2 397
Tulumaksukohustis 1 -
Muud lühiajalised kohustised 712 351
----------------------------------------------------------------
Lühiajalised kohustised kokku 3 991 2 854
----------------------------------------------------------------
Kohustised kokku 210 098 151 073
----------------------------------------------------------------
Omakapital ja kohustised kokku 345 327 260 878
----------------------------------------------------------------
Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:
Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=mTvfZNqTq8BDSx9dtyiIqAsYc4Ywf8Ki6-
OvxyuBlAVLS3UR-4a8Olf4KXfAKVcaDGFEUEYIvpdGk276AApeKAyC36XWz0PDeyWXO902WoA=)
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=LEUHvsb9US2eRuQNBuJ1i1K4Qg2RdejZg0p5
jVMcCv3eBKqiDmf4ZzaQUVFgHqfhgH-duDvWo-
0NCQ8tR8R_KmDLW2vg1mdDBCRK--XxrpTJkmoedP9XyZLG_BydBcn92pHguP9aDagZrjQc-OZF1at8QZ
QqSjJsMXVnQ0IlQ0eSLzoaFr-HSwttAHXaiwhndByoOTlajZb3P1H9X7ecTmYS4_KgsrOVrH_8s2bV2m
kEmz4SsUJr7KzjRauKhTXdpL6OGlHhoAS6RAUFL3N9WcKvFrlcVmUoMqwKHKu4kPCM1qJHOYdD1NbVEd
WmKjFDdu8xosboYT6OrPg4zH86bgqxnuIeU93RbLnAdkAq4XnXEnRVJuyssEpeVPoNtN0Qy024Ic0vHX
kb5U0X8emVE_r3ZltL5UttqWODP3NW-hxu2uJhjXR78g840VD7IkjdFh_5ftE8etRccK5Ya-ofOA==)
Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond,
mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.
Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq
Stockholm, www.baltichorizon.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=mTvfZNqTq8BDSx9dtyiIqAsYc4Ywf8Ki6-
OvxyuBlAWgMQvSIumNPQ2_aq_2dOm5m2Jl_LtT1BoE_uevF4QKo4RZl7_pUoHkr0twoUoaVK5QSF6ELY
ztDsaeiBtckLE5g_ErhvyIwsr3DyGtzjU__THy5wVnKZy1l_MaPepji31t7zugIq5yN-
rSvzNmw8gVQOS9hmUDGJBZmvkp5HVC8DBfqtEK38jKtpWrN538VEg48Gtw2kELTF7KTJqZOtsKKJp5Oy
05jSgEf9XLQ7vPFbUDTApjtawfx76yajdz-5ZPesmePhfCDpDfsJR14KL5cjScQbm4urg-
POHy8C3bKAxpyfjfuFpy3E3WoRcqTOs7DBX3iEmeyasVuVALjsunZmJ_5tNO7b90WUpFJ718Cv2p-
pYTzD5rdix2OC8De3u0ZUNEvKDT_eVw44K_EHnnwpnQm4gtus2_IirmuM5Xbr5XT3D2fQvqHkbIL1SJZ
e0Wp2ciVf4q28TpDFRC0HP3)
Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud
avaldama Euroopa Liidu turukurvitarvituse määruse kohaselt. Informatsioon
esitati avaldamiseks 15.11.2019 kell 17:15 Eesti aja järgi ülalmainitud
avaldamiskanalite esindajatele.
|