Vara brutoväärtus (Gross Asset Value ehk GAV)
2019. aasta II kvartalis suurenes Fondi vara brutoväärtus 269,5 miljonilt eurolt
(2019. aasta I kvartali lõpu näitaja) 344,9 miljoni euroni. See on peamiselt
seotud uue kinnisvarainvesteeringu omandamisega II kvartalis ja osakute suunatud
(mitteavalike) pakkumiste tulemusel laekunud rahaga. Fond viis 13. juunil 2019
lõpule Galerija Centrsi ostukeskuse omandamise ning on seega investeerinud
suurema osa täiendavast kapitalist, mis 2019. aasta aprillis ja mais kaasati.
Aastasisese hindamise ja Galerija Centrsi ostukeskuse omandamise tulemusena
suurenes kinnisvarainvesteeringute väärtus 336,3 miljoni euroni.
Vara puhasväärtus (Net Asset Value ehk NAV)
2019. aasta II kvartalis suurenes Fondi vara puhasväärtus 109,3 miljonilt eurolt
(2019. aasta I kvartali lõpu näitaja) 131,1 miljoni euroni. Fondi vara
puhasväärtusele avaldasid positiivset mõju Fondi II kvartali majandustulemused
ja 2019. aasta aprillis ja mais suunatud (mitteavalike) pakkumiste käigus
kaasatud kapital summas 24,5 miljonit eurot. Seda mõju vähendasid osakuomanikele
tehtud rahaline väljamakse summas 2,5 miljonit eurot (0,025 eurot osaku kohta)
ja negatiivne muutus rahavoo riskimaandamise reservis.
Puhas renditulu ja puhaskasum
Fondi 2019. aasta II kvartali puhaskasum oli 0,1 miljonit eurot (2018. aasta II
kvartal: 2,6 miljonit eurot). Puhaskasum vähenes eelkõige
kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kahjumite tõttu. Fondi portfelli
kuuluvate kinnisvarainvesteeringute õiglased väärtused langesid pisut arvutustes
kasutatavate EL-i ja Balti riikide tulevaste perioodide tarbijahinnaindeksite
taseme madalamaks korrigeerimise tõttu. II kvartalis kajastas Kontsern
kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kahjumeid summas 2,4 miljonit eurot.
Fond teenis 2019. aasta II kvartalis 4,3 miljonit eurot puhast renditulu (2018.
aasta II kvartal: 3,6 miljonit eurot). Puhtale renditulule avaldas positiivset
mõju uute kinnisvarainvesteeringute omandamine 2018. aasta lõpus ja 2019. aasta
alguses (LNK Centre ja Duetto II büroohooned ning Galerija Centrsi ostukeskus).
Rahaline väljamakse (dividend)
2. augustil 2019 kuulutas Fond 2019. aasta II kvartali tulemuste eest välja
rahalise kvartaliväljamakse kogusummas 2,62 miljonit eurot ehk 0,026 eurot osaku
kohta (I kvartalis 2019 2,45 miljonit eurot või 0,025 eurot osaku kohta).
Perioodi peamised näitajad
Tuhandetes eurodes II kv 2019 II kv 2018 Muutus (%)
-------------------------------------------------------------------------------
Puhas renditulu 4 256 3 626 17,4%
Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse
kahjum/kasum -2 439 480 -608,1%
Ärikasum 1 000 3 524 -71,6%
Finantstulud ja -kulud -1 076 -714 50,7%
Maksueelne kahjum/kasum -76 2 810 -102,7%
Perioodi puhaskasum 144 2 576 -94,4%
Ringluses olevate osakute kaalutud keskmine
arv 94 949 766 79 157 094 20,0%
-------------------------------------------------------------------------------
Kasum osaku kohta (eurodes) - 0,03 -100,0%
-------------------------------------------------------------------------------
Tuhandetes eurodes 30.06.2019 31.12.2018 Muutus (%)
------------------------------------------------------------------------------
Kasutuses olevad kinnisvarainvesteeringud 336 310 245 160 37,2%
Vara brutoväärtus 344 886 260 878 32,2%
Intressikandvad laenukohustised 197 001 140 507 40,2%
Kohustised kokku 213 804 151 073 41,5%
Vara puhasväärtus 131 082 109 805 19,4%
------------------------------------------------------------------------------
Ringluses olevate osakute arv 97 964 044 78 496 831(1) 24,8%
Vara puhasväärtus osaku kohta (eurodes) 1,3381 1,3988 -4,3%
Laenu tagatuse suhtarv 58,6% 57,3% -
Keskmine sisemine intressimäär 2,6% 2,4% -
------------------------------------------------------------------------------
1. Esitatud osakute arv ei sisalda 255 969 osakut, mille Fond osakute
tagasiostu programmi raames tagasi ostis ja 2019. aasta veebruaris tühistas.
Kinnisvarainvesteeringute tootlus 2019. aasta II kvartalis
2019. aasta II kvartalis oli Fondi kinnisvarainvesteeringute portfelli
rendipindade tegelik keskmine täitumus 95,4% (2019. aasta I kvartal: 96,6%).
Kõiki rendigarantiisid arvesse võttes oli sisemine täitumuse määr 96,7% (2019.
aasta I kvartal: 97,3%). Kinnisvarainvesteeringute keskmine otsene tootlus oli
2019. aasta II kvartalis 6,8% (2019. aasta I kvartal: 6,7%).
Kinnisvarainvesteeringute portfelli esmane puhastootlus oli samal perioodil
6,5% (2019. aasta I kvartal: 6,3%).
Ülevaade Fondi kinnisvarainvesteeringutest seisuga 30. juuni 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------
Täitumuse
Kinnisvarainvesteering Turuväärtus(1) Esmane määr
Tuhandetes Renditav Otsene puhas- II kv
Segment eurodes netopind tootlus(2) tootlus(3) 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------
Vilnius, Leedu
Duetto I Büroo 16 020 8 498 7,7% 7,1% 98,7%(4)
Duetto II Büroo 17 900 8 636 7,1% 7,2% 100,0%(4)
Europa ostukeskus Kaubandus 40 360 16 856 6,8% 6,1% 95,1%
Domus Pro ostukeskus Kaubandus 16 510 11 247 7,4% 6,7% 98,1%
Domus Pro ärikeskus Büroo 7 530 4 831 8,7% 7,5% 100,0%
Meraki maa 1 700 - - - -
-----------------------------------------------------------------------------------------
Vilniuses kokku 100 020 50 068 7,2% 6,7% 97,7%
-----------------------------------------------------------------------------------------
Riia, Läti
Upmalas Biroji
bürookompleks Büroo 25 220 10 458 7,2% 6,7% 100,0%
Vainodes I Büroo 21 490 8 052 6,9% 6,9% 100,0%
LNK Centre Büroo 16 830 7 453 6,3% 6,2% 100,0%
Sky supermarket Kaubandus 5 370 3 254 8,4% 7,8% 99,4%
Galerija Centrs Kaubandus 75 840 23 862 6,9% 6,8% 95,8%
-----------------------------------------------------------------------------------------
Riias kokku 144 750 53 079 6,9% 6,7% 99,3%
-----------------------------------------------------------------------------------------
Tallinn, Eesti
Postimaja ja CC Plaza Kaubandus 32 140 9 145 4,2% 4,5% 90,6%
Postimaja ja CC Plaza Vaba aeg 14 980 8 664 8,5% 6,9% 100,0%
G4S-i peahoone Büroo 17 130 9 179 6,4% 5,8% 87,0%
Lincona Büroo 17 480 10 871 8,1% 7,4% 98,3%
Pirita ostukeskus Kaubandus 9 810 5 508 6,6%(5) 8,1%(5) 91,1%
-----------------------------------------------------------------------------------------
Tallinnas kokku 91 540 43 367 6,1% 6,0% 93,7%
-----------------------------------------------------------------------------------------
Portfell kokku 336 310 146 514 6,8% 6,5% 96,7%
-----------------------------------------------------------------------------------------
1. Põhineb viimasel, seisuga 30. juuni 2019 teostatud hindamisel.
2. Otsese tootluse leidmiseks jagatakse puhas äritulu kinnisvarainvesteeringu
soetusmaksumusega, millele on lisatud hilisemad kapitalikulud.
3. Esmase puhastootluse leidmiseks jagatakse puhas äritulu
kinnisvarainvesteeringu turuväärtusega.
4. Duetto II sisemine täitumuse määr on rendigarantii tõttu 100%. Duetto I
rendigarantii lõppes märtsis.
5. Pirita ostukeskuse tegelik aastapõhine keskmine otsene tootlus oli 2019.
aasta II kvartalis -1,4%. Tegelik esmane puhastootlus oli samal perioodil
-1,8%. Tegelik tootlus oli negatiivne, sest 2019. aasta II kvartalis
kajastas Fond rendigarantiiga seotud viitlaekumise osalise mahakandmise (153
tuhat eurot) ja nõuete allahindluse (91 tuhat eurot) tõttu. Allahindlust ja
mahakandmist ei võetud tootluse arvutamisel arvesse, sest tegemist on
ühekordsete sündmustega.
KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE
Tuhandetes eurodes 01.04.2019-30.06.2019 01.04.2018-30.06.2018 01.01.2019-30.06.2019 01.01.2018-30.06.2018
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Renditulu 4 646 3 958 8 797 7 564
Teenustasutulu 889 608 1 652 1 193
Renditegevuse kulud -1 279 -940 -2 277 -1 722
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Puhas renditulu 4 256 3 626 8 172 7 035
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Halduskulud -817 -621 -1 526 -1 261
Muu äritulu - 39 6 45
Kinnisvarainvesteeringute
ümberhindluse
kahjum/kasum -2 439 480 -2 439 480
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ärikasum 1 000 3 524 4 213 6 299
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finantstulud 1 2 3 4
Finantskulud -1 077 -716 -1 976 -1 205
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finantstulud ja -kulud
kokku -1 076 -714 -1 973 -1 201
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maksueelne kahjum/kasum -76 2 810 2 240 5 098
Tulumaksutulu/-kulu 220 -234 77 -838
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perioodi kasum 144 2 576 2 317 4 260
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav muu koondkasum/-kahjum
Rahavoogude
riskimaandamise
puhaskahjum -536 -315 -1 092 -630
Intressi ülemmäära
seadmise kulud - -33 - -33
Rahavoogude
riskimaandamise
puhaskasumi/-kahjumiga
seotud tulumaks 39 34 75 79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tulevikus kasumisse või
kahjumisse
ümberliigitatav
tulumaksujärgne muu
koondkahjum -497 -314 -1 017 -584
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perioodi tulumaksujärgne
koondkahjum/-kasum kokku -353 2 262 1 300 3 676
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tava- ja lahustatud kasum
osaku kohta (eurodes) 0,00 0,03 0,03 0,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
Tuhandetes eurodes 30.06.2019 31.12.2018
----------------------------------------------------------------
Põhivarad
Kinnisvarainvesteeringud 336 310 245 160
Tuletisinstrumendid 33 9
Muud põhivarad 95 596
----------------------------------------------------------------
Põhivarad kokku 336 438 245 765
----------------------------------------------------------------
Käibevarad
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 2 301 2 229
Ettemaksed 339 154
Muud käibevarad 856 505
Raha ja raha ekvivalendid 4 952 12 225
----------------------------------------------------------------
Käibevarad kokku 8 448 15 113
----------------------------------------------------------------
Varad kokku 344 886 260 878
----------------------------------------------------------------
Omakapital
Sissemakstud kapital 117 883 93 673
Omaosakud - -335
Rahavoogude riskimaandamise reserv -2 022 -1 005
Jaotamata kasum 15 221 17 472
----------------------------------------------------------------
Omakapital kokku 131 082 109 805
----------------------------------------------------------------
Pikaajalised kohustised
Intressikandvad laenukohustised 196 613 140 401
Edasilükkunud tulumaksukohustised 5 674 5 844
Tuletisinstrumendid 2 186 1 069
Muud pikaajalised kohustised 1 271 905
----------------------------------------------------------------
Pikaajalised kohustised kokku 205 744 148 219
----------------------------------------------------------------
Lühiajalised kohustised
Intressikandvad laenukohustised 388 106
Võlad tarnijatele ja muud võlad 6 710 2 397
Tulumaksukohustis 1 -
Muud lühiajalised kohustised 961 351
----------------------------------------------------------------
Lühiajalised kohustised kokku 8 060 2 854
----------------------------------------------------------------
Kohustised kokku 213 804 151 073
----------------------------------------------------------------
Omakapital ja kohustised kokku 344 886 260 878
----------------------------------------------------------------
Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:
Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=mTvfZNqTq8BDSx9dtyiIqAsYc4Ywf8Ki6-
OvxyuBlAVLS3UR-4a8Olf4KXfAKVcaDGFEUEYIvpdGk276AApeKAyC36XWz0PDeyWXO902WoA=)
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=LEUHvsb9US2eRuQNBuJ1i1K4Qg2RdejZg0p5
jVMcCv3eBKqiDmf4ZzaQUVFgHqfhgH-duDvWo-
0NCQ8tR8R_KmDLW2vg1mdDBCRK--XxrpTJkmoedP9XyZLG_BydBcn92pHguP9aDagZrjQc-OZF1at8QZ
QqSjJsMXVnQ0IlQ0eSLzoaFr-HSwttAHXaiwhndByoOTlajZb3P1H9X7ecTmYS4_KgsrOVrH_8s2bV2m
kEmz4SsUJr7KzjRauKhTXdpL6OGlHhoAS6RAUFL3N9WcKvFrlcVmUoMqwKHKu4kPCM1qJHOYdD1NbVEd
WmKjFDdu8xosboYT6OrPg4zH86bgqxnuIeU93RbLnAdkAq4XnXEnRVJuyssEpeVPoNtN0Qy024Ic0vHX
kb5U0X8emVE_r3ZltL5UttqWODP3NW-hxu2uJhjXR78g840VD7IkjdFh_5ftE8etRccK5Ya-ofOA==)
Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond,
mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.
Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq
Stockholm, www.baltichorizon.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=mTvfZNqTq8BDSx9dtyiIqAsYc4Ywf8Ki6-
OvxyuBlAWgMQvSIumNPQ2_aq_2dOm5m2Jl_LtT1BoE_uevF4QKo4RZl7_pUoHkr0twoUoaVK5QSF6ELY
ztDsaeiBtckLE5g_ErhvyIwsr3DyGtzjU__THy5wVnKZy1l_MaPepji31t7zugIq5yN-
rSvzNmw8gVQOS9hmUDGJBZmvkp5HVC8DBfqtEK38jKtpWrN538VEg48Gtw2kELTF7KTJqZOtsKKJp5Oy
05jSgEf9XLQ7vPFbUDTApjtawfx76yajdz-5ZPesmePhfCDpDfsJR14KL5cjScQbm4urg-
POHy8C3bKAxpyfjfuFpy3E3WoRcqTOs7DBX3iEmeyasVuVALjsunZmJ_5tNO7b90WUpFJ718Cv2p-
pYTzD5rdix2OC8De3u0ZUNEvKDT_eVw44K_EHnnwpnQm4gtus2_IirmuM5Xbr5XT3D2fQvqHkbIL1SJZ
e0Wp2ciVf4q28TpDFRC0HP3)
Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud
avaldama Euroopa Liidu turukurvitarvituse määruse kohaselt. Informatsioon
esitati avaldamiseks 16.08.2019 kell 14:00 Eesti aja järgi ülalmainitud
avaldamiskanalite esindajatele.
|