Vara brutoväärtus (Gross Asset Value ehk GAV)
Seisuga 31. detsember 2018 oli vara brutoväärtus 260,9 miljonit eurot (seisuga
30. september 2018: 248,6 miljonit eurot). 2018. aasta IV kvartalis viis
Kontsern lõpule täiendavate 5-aastaste tagamata võlakirjade märkimise mahus 10
miljonit eurot.
Vara puhasväärtus (Net Asset Value ehk NAV)
2018. aasta IV kvartalis kasvas Fondi vara puhasväärtus 109,3 miljonilt eurolt
109,8 miljoni euroni. Omakapitalile avaldasid positiivset mõju Fondi IV kvartali
majandustulemused, ent seda mõju vähendasid osakuomanikele tehtud rahaline
väljamakse summas 2,04 miljonit eurot (0,026 eurot osaku kohta) ja omaosakute
tagasiost.
Puhas renditulu (Net Operating Income ehk NOI) ja puhaskasum
Fond teenis 2018. aasta IV kvartalis 3,9 miljonit eurot puhast renditulu (2017.
aasta IV kvartal: 2,9 miljonit eurot). Fondi puhaskasum oli 3,5 miljonit eurot
(2017. aasta IV kvartal: 5,3 miljonit eurot). Puhta renditulu kasvule avaldas
positiivset mõju uute kinnisvarainvesteeringute omandamine (Vainodes I
büroohoone, Postimaja ostukeskus ja LNK Centre büroohoone). 2018. aasta IV
kvartalis kajastas Fond õiglase väärtuse muutusest tulenevat kasumit summas 1,5
miljonit eurot, ent 2017. aasta IV kvartalis summas 3,3 miljonit eurot.
Kvartali peamised näitajad
Tuhandetes eurodes IV kv 2018 IV kv 2017 Muutus (%)
-------------------------------------------------------------------------------
Puhas renditulu 3 929 2 922 34,5%
Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse
kasum 1 534 3 337 -54,0%
Ärikasum 4 685 5 357 -12,5%
Finantstulud ja -kulud -806 -403 100%
Maksueelne kasum 3 879 4 954 -21,7%
Perioodi puhaskasum 3 535 5 277 -33,0%
Ringluses olevate osakute kaalutud keskmine
arv 78 637 645* 69 011 121 13,9%
-------------------------------------------------------------------------------
Kasum osaku kohta (eurodes) 0,04 0,08 -50%
-------------------------------------------------------------------------------
Tuhandetes eurodes 31.12.2018 31.12.2017 Muutus (%)
----------------------------------------------------------------------------
Kasutuses olevad kinnisvarainvesteeringud 245 160 189 317 29,5%
Vara brutoväärtus 260 878 215 785 20,9%
Intressikandvad laenukohustised 140 507 98 087 43,2%
Kohustised kokku 151 073 108 809 38,8%
Vara puhasväärtus 109 805 106 976 2,6%
----------------------------------------------------------------------------
Ringluses olevate osakute arv 78 496 831* 77 440 638 1,4%
Vara puhasväärtus osaku kohta (eurodes) 1,3988 1,3814 1,3%
Laenu tagatuse suhtarv 57,3% 51,8%
Keskmine sisemine intressimäär 2,4% 1,7%
----------------------------------------------------------------------------
*Esitatud osakute arv ei sisalda 255 969 osakut, mille Fond osakute tagasiostu
programmi raames tagasi ostis.
Ülevaade Fondi kinnisvarainvesteeringutest seisuga 31. detsember 2018
-------------------------------------------------------------------------------------
Raamatupidamis- Täitumuse
väärtus(1) Esmane määr
Kinnisvara- tuhandetes Renditav Otsene puhas- IV kv
investeering Linn Riik eurodes netopind tootlus(2) tootlus(3) 2018
-------------------------------------------------------------------------------------
Duetto I Vilnius Leedu 16 320 8 498 6,7% 6,1% 100,0%(4)
Pirita
ostukeskus Tallinn Eesti 10 020 5 427 7,4% 9,0% 100,0%(4)
Upmalas
Biroji
bürookompleks Riia Läti 25 730 10 458 7,3% 6,7% 100,0%
G4S-i
peahoone Tallinn Eesti 17 240 9 179 7,7% 6,9% 100,0%
Europa
ostukeskus Vilnius Leedu 41 100 16 856 6,3% 5,7% 95,6%
Domus Pro
ostukeskus Vilnius Leedu 17 460 11 247 7,2% 6,5% 98,4%
Domus Pro
ärikeskus Vilnius Leedu 7 460 4 831 8,2% 7,1% 98,4%
Meraki Vilnius Leedu 1 670 - - - -
Sky
supermarket Riia Läti 5 390 3 254 8,1% 7,5% 99,4%
Lincona Tallinn Eesti 17 170 10 870 8,1% 7,4% 98,5%
Vainodes I Riia Läti 21 230 8 052 6,8% 6,8% 100,0%
Postimaja ja
CC Plaza
kompleks Tallinn Eesti 46 920 17 809 5,9% 5,8% 97,9%
LNK Centre Riia Läti 17 450 7 453 6,3% 6,3% 100,0%
-------------------------------------------------------------------------------------
Portfell
kokku 245 160 113 934 6,8% 6,5% 98,6%
1. Põhineb viimasel, seisuga 28. detsember 2018 teostatud hindamisel.
2. Kinnisvarainvesteeringu otsene tootlus saadakse puhta äritulu jagamisel
kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumuse ja hilisemate kapitalikuludega
3. Esmane puhastootlus saadakse puhta äritulu jagamisel kinnisvarainvesteeringu
turuväärtusega.
4. Sisemine täitumuse määr on rendigarantii tõttu 100%.
KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE
01.10.2017-31.12.2017 01.01.2017-31.12.2017
Tuhandetes eurodes 01.10.2018-31.12.2018 (korrigeeritud)* 01.01.2018-31.12.2018 (korrigeeritud)*
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Renditulu 4 284 3 217 15 860 11 839
Teenustasutulu 948 756 2 760 1 921
Renditegevuse kulud -1 303 -1 051 -3 816 -2 992
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Puhas renditulu 3 929 2 922 14 804 10 768
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Halduskulud -804 -839 -2 813 -2 774
Muud äritulud ja -kulud 26 -63 74 14
Kinnisvarainvesteeringute
ümberhindluse kasum 1 534 3 337 2 014 3 676
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ärikasum 4 685 5 357 14 079 11 684
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finantstulud 2 2 8 47
Finantskulud -808 -405 -2 789 -1 528
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finantstulud ja -kulud
kokku -806 -403 -2 781 -1 481
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maksueelne kasum 3 879 4 954 11 298 10 203
Tulumaksukulu -344 323 -1 308 -759
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perioodi kasum 3 535 5 277 9 990 9 444
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav muu koondkasum/-kahjum
Rahavoogude
riskimaandamise
puhaskasum/-kahjum -588 147 -1 013 273
Intressimäära
vahetuslepingu lõpetamine - - - 57
Intressi ülemmäära
seadmise kulud - -43 -33 -43
Rahavoogude
riskimaandamise
puhaskasumi/-kahjumiga
seotud tulumaks 55 -17 97 -49
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tulevikus kasumisse või
kahjumisse
ümberliigitatav
tulumaksujärgne muu
koondkasum/-kahjum -533 87 -949 238
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perioodi tulumaksujärgne
koondkasum kokku 3 002 5 364 9 041 9 682
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tava- ja lahustatud kasum
osaku kohta (eurodes) 0,04 0,08 0,13 0,15
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*2018. aastal hakkas Kontsern rakendama standardit IFRS 15 ?Kliendilepingutest
saadav müügitulu", mis muutus kohustuslikuks alates 1. jaanuarist 2018. Selle
tulemusena korrigeeriti teenustasutulu ja renditegevuse kulude võrdlusandmeid.
Korrigeerimine ei avaldanud mõju Kontserni omakapitalile. Mõju on seotud
standardist IFRS 15 (lisa 4) tingitud muutustega informatsiooni esitusviisis.
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
Tuhandetes eurodes 31.12.2018 31.12.2017
----------------------------------------------------------------
Põhivara
Kinnisvarainvesteeringud 245 160 189 317
Tuletisinstrumendid 9 89
Muu põhivara 596 146
----------------------------------------------------------------
Põhivara kokku 245 765 189 552
----------------------------------------------------------------
Käibevara
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 2 734 1 568
Ettemaksed 154 108
Raha ja raha ekvivalendid 12 225 24 557
----------------------------------------------------------------
Käibevara kokku 15 113 26 233
----------------------------------------------------------------
Varad kokku 260 878 215 785
----------------------------------------------------------------
Omakapital
Sissemakstud kapital 93 673 91 848
Omaosakud -335 -
Rahavoogude riskimaandamise reserv -1 005 -56
Jaotamata kasum 17 472 15 184
----------------------------------------------------------------
Omakapital kokku 109 805 106 976
----------------------------------------------------------------
Pikaajalised kohustised
Intressikandvad laenukohustised 140 401 96 497
Edasilükkunud tulumaksukohustised 5 844 5 206
Tuletisinstrumendid 1 069 88
Muud pikaajalised kohustised 905 859
----------------------------------------------------------------
Pikaajalised kohustised kokku 148 219 102 650
----------------------------------------------------------------
Lühiajalised kohustised
Intressikandvad laenukohustised 106 1 590
Võlad tarnijatele ja muud võlad 2 397 4 202
Tulumaksukohustis - 14
Tuletisinstrumendid - 15
Muud lühiajalised kohustised 351 338
----------------------------------------------------------------
Lühiajalised kohustised kokku 2 854 6 159
----------------------------------------------------------------
Kohustised kokku 151 073 108 809
----------------------------------------------------------------
Omakapital ja kohustised kokku 260 878 215 785
----------------------------------------------------------------
Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:
Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com (http://www.baltichorizon.com)
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=b3m46blAgVW1c08stUiNJ6CEYuP0f4V4PfDu
NZbSU1_VmtWCOFJIkx0_tYXdUGjpErQuPjdm4rBdC5mah0zM_wQU6OWhvnZOiWzS8cve8OWVnv-
MTBmLUZDbHTI_I4vau1o5ofaZkXgSJzHWK3Jtss377E3Tn_uMLH4R-P4dvAAZq2ADpfaCEoFHM4zuO-
iTRaIQ3AhaHdrgEoLjfz0jcNg2W7xusrIxfdoWjUBehcPlC8X2-
9Ob70PmHAy4rsfHWloIbBR3qYSup_nAfCfqig==)
Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond,
mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.
Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq
Stockholm, www.baltichorizon.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=b3m46blAgVW1c08stUiNJ6CEYuP0f4V4PfDu
NZbSU19TpeQ2pn6-
7wvrn7oUSeA8K9EdxhZu1qHQTTrFcIO6CoDqUWpdYNpYZGfAW3Ej7mqoMTdjZX8lJ6TsqDDfpCmvZfl-
q8UzYJgP0O3nYOqPPnJ2Mr9HQAZCSjzFnJtwERG3YFlx3RCv9rKccS5D8lNpkfYeGtgDu_9YNd2MnoF2
K1aNCTl3GPo5bDTWVdhmdddsUiHGxsJStEZg69Xaint06vFIGPdF6Xdq_RsRYsbZVw==)
Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud
avaldama Euroopa Liidu turukurvitarvituse määruse kohaselt. Informatsioon
esitati avaldamiseks 15.02.2019 kell 14:23 Eesti aja järgi ülalmainitud
avaldamiskanalite esindajatele.
Manused
* BHF IV kvartali vahearuanne 2018 (https://ml-
eu.globenewswire.com/Resource/Download/764a4687-4b63-4897-b723-b4eb77452bf5)
* BHF quarterly report Q4 2018 (https://ml-
eu.globenewswire.com/Resource/Download/430f6821-5881-49ab-ad4f-200393875a69)
|