2018. aasta jooksul on EfTEN Real Estate Fund III AS teeninud vaba rahavoogu
3,151 miljonit eurot (2017 12 kuud: 2,408 miljonit eurot). Pärast Leedu
ettevõtete tulumaksukulu mahaarvamist, ning arvestusliku dividendide
tulumaksukulu arvutamist Eesti ja Läti ettevõtetes, saaks EfTEN Real Estate Fund
III vastavalt kehtestatud dividendipoliitikale (80% vabast rahavoost moodustab
brutodividend) maksta aktsionäridele netodividende selle aasta kasumist 2,378
miljonit eurot (74 senti aktsia kohta). Samas lubab kontserni raha jääk 2018.
aasta lõpul maksta dividendi rohkem, mistõttu teeb Fondi juhatus 2019. aasta
kevadel nõukogule ja üldkoosolekule ettepaneku maksta dividendi 3,055 miljonit
eurot (95 senti aktsia kohta), mis on 28% kõrgem dividendi määr kui näeb ette
fondi dividendipoliitika. Terve eelmise aasta eest maksis fond aktsionäridele
netodividende 68 senti aktsia kohta.
Finantsülevaade
EfTEN Real Estate Fund III AS'i konsolideeritud 2018. aasta 12 kuu müügitulu oli
8,672 miljonit eurot (2017 12 kuud: 7,300 miljonit eurot), kasvades aastaga
19%. Kontserni kasum enne kinnisvarainvesteeringute ümberhindluseid,
edukustasukulu, amortisatsioonikulu ning finantstulusid/-kulusid ja
tulumaksukulu oli 2018. aasta jooksul kokku 6,763 miljonit eurot (2017 12 kuud:
5,659 miljonit eurot), kasvades aastaga 19,5%. Kontserni puhaskasum samal
perioodil oli 6,299 miljonit eurot (2017 12 kuud: 6,574 miljonit eurot). Väiksem
puhaskasum 2018. aastal on tingitud madalamast kinnisvarainvesteeringute
ümberhindluse kasumist, mis sellel aastal oli kokku 1,562 miljonit eurot,
eelmisel aastal aga 2,855 miljonit eurot.
Konsolideeritud brutokasumi marginaal oli 2018. aasta 12 kuu tulemusel 96% (2017
12 kuud: 98%). Seega moodustasid kinnistute haldamisega otseselt seotud kulud
(s.h maamaks, kindlustus, hooldus- ja parenduskulud) 4% (2017: 2%) müügitulust.
Kontserni kinnistutega seotud kulud, turustuskulud, üldkulud ning muud tulud ja
-kulud moodustasid 2018. aasta jooksul müügitulust kokku 22,3%. 2017. aasta 12
kuu jooksul jäi sama näitaja 22,8 % tasemele.
Kontserni varade maht 31.12.2018 seisuga oli 108,503 miljonit eurot (31.12.2017:
97,291 miljonit eurot), s.h kinnisvarainvesteeringute õiglane väärtus moodustas
varade mahust 95% (31.12.2017: 91%).
EfTEN Real Estate Fund III AS-i aktsia puhasväärtus kasvas 2018. aasta jooksul
8,9%. 2018. aasta aprillis maksti dividende 2017. aasta kasumist kogusummas
2,191 miljonit eurot (2017 aasta kevadel: 1,503 miljonit eurot). Ilma
dividendide maksmiseta oleks fondi NAV 2018. aasta jooksul kasvanud 13,7%.
Investeeritud kapitali aastane tootlus (ROIC) oli 2018. majandusaasta tulemusel
17,6% (2017 12 kuud: 21,6%).
2018. aasta jooksul laekus Kontsernile pangalaene seoses uute
kinnisvarainvesteeringute soetamise ning arendusega kogusummas 7,692 miljonit
eurot. Lisaks refinantseeris Leedus Saules Miestase kaubanduskeskust omav
tütarettevõte oma laenu, saades 1,8 miljonit eurot lisavahendeid, mida Kontsern
kasutas investeeringuteks uutesse projektidesse. Kontserni laenulepingute
keskmine intressimäär (s.h arvestades intressiswapi lepinguid) on detsembri lõpu
seisuga 1,8% (31.12.2017: 1,73%) ning LTV (Loan to Value) 52% (31.12.2017:
sama).
EfTEN Real Estate Fund III AS dividendipoliitika näeb ette, et igal
aruandeaastal maksab kontsern vabast rahavoost 80% aktsionäridele
(bruto)dividendideks. 2018. aasta aprillis maksis EfTEN Real Estate Fund III AS
aktsionäridele (neto)dividende 2,191 miljonit eurot (2017: 1,5 miljonit eurot).
Kinnisvaraportfell
Kontsern investeerib ärikinnisvarasse, millel on tugev ja pikaajaline üürnike
baas. 2018. aasta lõpu seisuga on kontsernil 10 (31.12.2017: 8)
ärikinnisvarainvesteeringut, mille õiglane väärtus bilansipäeval on 102,787
miljonit eurot (31.12.2017: 88,4 miljonit eurot) ning soetusmaksumus 94,627
miljonit eurot (31.12.2017: 81,7 miljonit eurot).
Bilansipäevajärgselt, 6. veebruaril 2019, soetas kontserni tütarettevõte EfTEN
Kolmas OÜ Paldiski maanteel ABC Motorsi müügi- ja teeninduskeskuse kinnistud.
Kinnistute soetusmaksumus on 3 miljonit eurot ning soetuseks võeti laenu summas
1,8 miljonit eurot.
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE
IV kvartal 12 kuud
--------------------------
2018 2017 2018 2017
-------------------------------------------------------------------------------
EUR tuhandetes
------- --------
Müügitulu 2 329 1 965 8 672 7 300
------- --------
Müüdud teenuste kulu -135 -91 -319 -167
--------------------------
Brutokasum 2 194 1 874 8 353 7 133
------- --------
------- --------
Turustuskulud -103 -109 -435 -444
------- --------
Üldhalduskulud -389 -361 -1 225 -1 556
------- --------
Kasum / kahjum kinnisvarainvesteeringute õiglase
väärtuse muutusest 600 539 1 562 2 855
------- --------
Muud äritulud ja -kulud -4 32 3 45
--------------------------
Ärikasum 2 298 1 975 8 258 8 033
------- --------
------- --------
Finantskulud -380 -189 -1 096 -691
--------------------------
Kasum enne tulumaksu 1 918 1 786 7 162 7 342
------- --------
------- --------
Tulumaksukulu -167 -510 -863 -768
--------------------------
Aruandeperioodi koondkasum kokku 1 751 1 276 6 299 6 574
-------------------------------------------------------------------------------
Kasum aktsia kohta
------- --------
- tava 0,54 0,42 1,96 2,39
------- --------
- lahustatud 0,54 0,42 1,96 2,39
-------------------------------------------------------------------------------
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
31.12.2018 31.12.2017
--------------
EUR tuhandetes
--------------
VARAD
--------------
Raha ja raha ekvivalendid 4 859 8 133
--------------
Nõuded ja viitlaekumised 673 641
--------------
Ettemakstud kulud 46 37
--------------
Käibevara kokku 5 578 8 811
--------------
--------------
Pikaajalised nõuded 24 49
--------------
Kinnisvarainvesteeringud 102 787 88 390
--------------
Materiaalne põhivara 114 37
--------------
Immateriaalne põhivara 0 4
--------------
Põhivara kokku 102 925 88 480
--------------------------
VARAD KOKKU 108 503 97 291
------------------------------------------------------------
--------------
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
--------------
Laenukohustused 8 105 2 109
--------------
Tuletisinstrumendid 189 58
--------------
Võlad ja ettemaksed 1 019 1 848
--------------------------
Lühiajalised kohustused kokku 9 313 4 015
--------------
--------------
Laenukohustused 44 743 43 667
--------------
Muud pikaajalised võlad 457 360
--------------
Edasilükkunud tulumaksukohustus 3 496 2 864
--------------
Pikaajalised kohustused kokku 48 696 46 891
--------------------------
Kohustused kokku 58 009 50 906
--------------
--------------
Aktsiakapital 32 225 32 225
--------------
Ülekurss 3 658 3 658
--------------
Kohustuslik reservkapital 621 293
--------------
Jaotamata kasum 13 990 10 209
--------------------------
Omakapital kokku 50 494 46 385
--------------------------
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 108 503 97 291
------------------------------------------------------------
Marilin Hein
Finantsjuht
Tel 655 9515
E-post: marilin.hein@eften.ee (mailto:marilin.hein@eften.ee)
Manus
* EfTEN Real Estate Fund III_vahearuanne_12kuud_IV kvartal_2018_EST
(https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/6697ee23-0162-432a-8a29-
e84b7331d405)
|