Northern Horizon Capital AS juhatus kinnitas Baltic Horizon Fundi (Fond)
auditeeritud 2017. majandusaasta aruande. Finantstulemused ei ole, võrreldes
15. veebruaril 2018 avaldatud esialgsete tulemustega, muutunud.
Fondi vara brutoväärtus 2017. aasta lõpus kasvas 2016. aasta lõpuga võrreldes
154,9 miljonilt eurolt 215,8 miljoni euroni. Vara brutoväärtus kasvas peamiselt
tänu aasta jooksul omandatud uutele kinnisvarainvesteeringutele ja novembris
toimunud järjekordse osakute avaliku pakkumise tulemusena kasvanud rahalistele
vahenditele. Fond viis 13. veebruaril 2018 lõpule Postimaja ostukeskuse
omandamise ja on seega investeerinud suurema osa täiendavast kapitalist, mis
2017. aasta novembris kaasati.
2017. aastal kasvas Fondi vara puhasväärtus 2016. aasta lõpuga võrreldes 76,8
miljonilt eurolt 107 miljoni euroni. Kasv tulenes uuest kaasatud kapitalist ja
Kontserni 2017. aasta tegevustulemustest. Fond kaasas juunis ja novembris
toimunud avalikul pakkumisel 25,6 miljonit eurot netokapitali ja teenis 9,4
miljonit eurot puhaskasumit. Fond tegi ka investoritele rahalise väljamakse
summas 5,1 miljonit eurot.
2017. aastal kasvas Kontserni puhaskasum 2016. aastaga võrreldes 5,8 miljonilt
eurolt 9,4 miljoni euroni. Aasta vältel kajastas Kontsern õiglase väärtuse
muutustest teenitud kasumi summas 3,7 miljonit eurot (2016: 2,7 miljonit
eurot).
2017. aastal kajastas Kontsern puhast renditulu summas 10,8 miljonit eurot
(2016: 7,2 miljonit eurot). Puhas renditulu suurenes tänu uutele
kinnisvarainvesteeringutele, mis omandati pärast täiendava kapitali kaasamist
2016. aasta lõpus ja 2017. aastal.
Aasta peamised näitajad
Tuhandetes eurodes 2017 2016 Muutus
(%)
--------------------------------------------------------------------------------
Renditulu 11 839 7 874 50,4%
Teenustasutulu 3 692 2 594 42,3%
Renditegevuse kulud -4 763 -3 315 43,7%
--------------------------------------------------------------------------------
Puhas renditulu 10 768 7 153 50,5%
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Avalike pakkumistega seotud kulud -637 -938 -32,1%
Halduskulud -2 137 -1 252 70,7%
Muud äritulud ja -kulud 14 97 -85,6%
Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kasumid ja 3 676 2 737 34,3%
kahjumid
Ärikasum 11 684 7 797 49,9%
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Finantstulud 47 14 235,7%
Finantskulud -1 528 -1 253 21,9%
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Finantstulud ja -kulud kokku -1 481 -1 239 19,5%
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Maksueelne kasum 10 203 6 558 55,6%
Tulumaksukulu -759 -798 -4,9%
--------------------------------------------------------------------------------
Perioodi kasum 9 444 5 760 64,0%
--------------------------------------------------------------------------------
Ringluses olevate osakute kaalutud keskmine arv 62 270 694 47 350 881 31,5%
Kasum osaku kohta (eurodes) 0,15 0,12 25,0%
Tuhandetes eurodes 31.12.2017 31.12.2016 Muutus (%)
-----------------------------------------------------------------------------
Kasutuses olevad kinnisvarainvesteeringud 189 317 141 740 33,6%
Vara brutoväärtus 215 785 154 938 39,3%
Intressikandvad laenud 98 087 69 172 41,8%
Kohustused kokku 108 809 78 129 39,3%
Vara puhasväärtus 106 976 76 809 39,3%
-----------------------------------------------------------------------------
Ringluses olevate osakute arv 77 440 638 57 264 743 35,2%
Vara puhasväärtus osaku kohta (eurodes) 1,3814 1,3413 3,0%
Laenu tagatuse suhtarv 51,8% 48,8%
Keskmine sisemine intressimäär 1,7% 1,8%
KINNISVARA INVESTEERINGUTE TULEMUSED 31. DETSEMBER 2017 SEISUGA
2017. aastal oli Fondi kinnisvarainvesteeringute portfelli rendipindade tegelik
keskmine täitumus 96,6% (2016: 97,1%). Kõiki rendigarantiisid arvesse võttes
oli sisemine täitumuse määr 97,8% (2016: 97,1%). Kinnisvarainvesteeringute
keskmine otsene tootlus oli 2017. aastal 7,2% (2016: 7,2%).
Kinnisvarainvesteeringute portfelli esmane puhastootlus oli samal perioodil
6,8% (2016: 6,8%).
Kinnisvara Linn Riik Turuväär Rendita 2017. 2017. aasta 2017.
-investeer tus1 v aasta esmane aasta
ing tuhandet netopin otsene puhastootlu täitumuse
es d tootlus s määr
eurodes
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Duetto I Vilniu Leedu 16 210 8 327 6,5% 6,4% 100,0%2
s
Pirita Tallin Eesti 11 630 5 436 7,5% 7,6% 100,0%2
ostukesku n
s
Upmalas Riia Läti 24 269 10 419 7,2% 6,7% 99,8%
Biroji
bürookomp
leks
G4S-i Tallin Eesti 16 570 8 363 7,4% 7,0% 100,0%
peahoone n
Europa Vilniu Leedu 39 600 16 856 6,5% 6,5% 95,5%
ostukesku s
s
Domus Pro Vilniu Leedu 17 280 11 247 7,8% 6,9% 98,0%
ostukesku s
s
Domus Pro Vilniu Leedu 7 150 4 759 3,9%3 2,8% 73,4%
ärikeskus s
CC Plaza Tallin Eesti 13 240 8 664 8,2% 7,5% 100,0%
n
SKY Riia Läti 5 448 3 263 8,6% 7,5% 99,3%
supermark
et
Lincona Tallin Eesti 16 050 10 859 7,7% 7,4% 94,1%
n
Vainodes I Riia Läti 21 870 8 052 4,3%4 4,2% 100,0%
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Portfell 189 317 96 245 7,2% 6,8% 97,2%
kokku
1. Põhineb viimasel, seisuga 31. detsember 2017 teostatud hindamisel.
2. Sisemine täitumuse määr on rendigarantii tõttu 100%.
3. Domus Pro III järk avati oktoobris, kuid see ei olnud 2017. aasta IV
kvartalis täielikult välja renditud. Ootuste kohaselt õnnestub see
täielikult välja rentida 2018. aasta I kvartali lõpuks. Arenduse eeldatav
tootlus ja kinnisvarainvesteeringu otsene tootlus (aastapõhine) on 7,9%.
4. Vainodes I omandamine viidi lõpule 12. detsembril 2017. Kinnisvara otsene
tootlus (aastapõhine) on 7,0%.
KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE
Tuhandetes eurodes 2017 2016
--------------------------------------------------------------------------------
Renditulu 11 839 7 874
Teenustasutulu 3 692 2 594
Renditegevuse kulud -4 763 -3 315
--------------------------------------------------------------------------------
Puhas renditulu 10 768 7 153
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Halduskulud -2 774 -2 190
Muud äritulud ja -kulud 14 97
Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kasumid ja kahjumid 3 676 2 737
Ärikasum 11 684 7 797
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Finantstulud 47 14
Finantskulud -1 528 -1 253
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Finantstulud ja -kulud kokku -1 481 -1 239
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Maksueelne kasum 10 203 6 558
Tulumaksukulu -759 -798
--------------------------------------------------------------------------------
Perioodi kasum 9 444 5 760
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav muu koondkasum/-kahjum
Rahavoogude riskimaandamise puhaskasum/-kahjum 273 -113
Kasumisse või kahjumisse ümberliigitatava intressimäära 57 -
vahetuslepingu lõpetamine
Intressi ülemmäära (CAP) seadmise kulu -43 -
Rahavoogude riskimaandamise puhaskasumi/-kahjumiga seotud -49 18
tulumaks
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav 238 -95
tulumaksujärgne muu koondkasum/-kahjum
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Perioodi tulumaksujärgne koondkasum kokku 9 682 5 665
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Tava- ja lahustatud kasum osaku kohta (eurodes) 0,15 0,12
--------------------------------------------------------------------------------
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
Tuhandetes eurodes 31.12.2017 31.12.2016
-----------------------------------------------------------
Põhivara
Kinnisvarainvesteeringud 189 317 141 740
Lõpetamata kinnisvarainvesteeringud - 1 580
Tuletisinstrumendid 89 -
Muu põhivara 146 288
-----------------------------------------------------------
Põhivara kokku 189 552 143 608
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
Käibevara
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 1 568 1 269
Ettemaksed 108 178
Raha ja raha ekvivalendid 24 557 9 883
-----------------------------------------------------------
Käibevara kokku 26 233 11 330
-----------------------------------------------------------
Varad kokku 215 785 154 938
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
Omakapital
Sissemakstud kapital 91 848 66 224
Omaosakud - -8
Rahavoogude riskimaandamise reserv -56 -294
Jaotamata kasum 15 184 10 887
-----------------------------------------------------------
Omakapital kokku 106 976 76 809
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
Pikaajalised kohustused
Intressikandvad laenukohustused 96 497 58 981
Edasilükkunud tulumaksukohustused 5 206 4 383
Tuletisinstrumendid 88 345
Muud pikaajalised kohustused 859 935
-----------------------------------------------------------
Pikaajalised kohustused kokku 102 650 64 644
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
Lühiajalised kohustused
Intressikandvad laenukohustused 1 590 10 191
Võlad tarnijatele ja muud võlad 4 202 2 876
Tulumaksukohustus 14 46
Tuletisinstrumendid 15 -
Muud lühiajalised kohustused 338 372
-----------------------------------------------------------
Lühiajalised kohustused kokku 6 159 13 485
-----------------------------------------------------------
Kohustused kokku 108 809 78 129
-----------------------------------------------------------
Omakapital ja kohustused kokku 215 785 154 938
-----------------------------------------------------------
Lisainformatsioon:
Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com
Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb
alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.
Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm,
www.baltichorizon.com
Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud
avaldama Euroopa Liidu turukurvitarvituse määruse kohaselt. Informatsioon
esitati avaldamiseks 16. märtsil 2018 kell 18:00 Eesti aja järgi ülalmainitud
avaldamiskanalite esindajatele. |