Teate vaade
Ettevõte Baltic Horizon Fund / Northern Horizon Capital AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Majandusaasta aruanne
Avaldamise aeg 16 märts 2018 19:15:00 +0200
Manused
BalticHori-10000811601-en.pdf
BalticHori-10000811603-et.pdf
BalticHori-10000811604-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Baltic Horizon Fondi 2017. aasta konsolideeritud ning auditeeritud majandustulemused
Tekst
Northern Horizon Capital AS juhatus kinnitas Baltic Horizon Fundi (Fond)
auditeeritud 2017. majandusaasta aruande. Finantstulemused ei ole, võrreldes
15. veebruaril 2018 avaldatud esialgsete tulemustega, muutunud.

Fondi  vara brutoväärtus  2017. aasta lõpus  kasvas 2016. aasta lõpuga võrreldes
154,9 miljonilt  eurolt 215,8 miljoni euroni. Vara brutoväärtus kasvas peamiselt
tänu  aasta  jooksul  omandatud  uutele kinnisvarainvesteeringutele ja novembris
toimunud  järjekordse osakute avaliku  pakkumise tulemusena kasvanud rahalistele
vahenditele.   Fond   viis   13. veebruaril  2018 lõpule  Postimaja  ostukeskuse
omandamise  ja on  seega investeerinud  suurema osa  täiendavast kapitalist, mis
2017. aasta novembris kaasati.

2017. aastal  kasvas Fondi vara puhasväärtus  2016. aasta lõpuga võrreldes 76,8
miljonilt  eurolt 107 miljoni euroni. Kasv  tulenes uuest kaasatud kapitalist ja
Kontserni  2017. aasta  tegevustulemustest.  Fond  kaasas  juunis  ja  novembris
toimunud  avalikul pakkumisel  25,6 miljonit eurot  netokapitali ja  teenis 9,4
miljonit  eurot  puhaskasumit.  Fond  tegi  ka investoritele rahalise väljamakse
summas 5,1 miljonit eurot.

2017. aastal  kasvas Kontserni puhaskasum  2016. aastaga võrreldes 5,8 miljonilt
eurolt  9,4 miljoni  euroni.  Aasta  vältel  kajastas  Kontsern õiglase väärtuse
muutustest teenitud kasumi summas 3,7 miljonit eurot (2016: 2,7 miljonit eurot).

2017. aastal  kajastas  Kontsern  puhast  renditulu  summas  10,8 miljonit eurot
(2016:    7,2 miljonit    eurot).   Puhas   renditulu   suurenes   tänu   uutele
kinnisvarainvesteeringutele,  mis omandati  pärast täiendava  kapitali kaasamist
2016. aasta lõpus ja 2017. aastal.

Aasta peamised näitajad

                                                                        Muutus
 Tuhandetes eurodes                                       2017   2016    (%)
-------------------------------------------------------------------------------


 Renditulu                                               11 839  7 874  50,4 %

 Teenustasutulu                                           3 692  2 594  42,3 %

 Renditegevuse kulud                                     -4 763 -3 315  43,7 %
-------------------------------------------------------------------------------
 Puhas renditulu                                         10 768  7 153  50,5 %
-------------------------------------------------------------------------------


 Avalike pakkumistega seotud kulud                         -637   -938 -32,1 %

 Halduskulud                                             -2 137 -1 252  70,7 %

 Muud äritulud ja -kulud                                     14     97 -85,6 %

 Kinnisvarainvesteeringute   ümberhindluse   kasumid  ja
 kahjumid                                                 3 676  2 737  34,3 %
-------------------------------------------------------------------------------
 Ärikasum                                                11 684  7 797  49,9 %
-------------------------------------------------------------------------------


 Finantstulud                                                47     14 235,7 %

 Finantskulud                                            -1 528 -1 253  21,9 %
-------------------------------------------------------------------------------
 Finantstulud ja -kulud kokku                            -1 481 -1 239  19,5 %


-------------------------------------------------------------------------------
 Maksueelne kasum                                        10 203  6 558  55,6 %

 Tulumaksukulu                                             -759   -798  -4,9 %
-------------------------------------------------------------------------------
 Perioodi kasum                                           9 444  5 760  64,0 %
-------------------------------------------------------------------------------


 Ringluses olevate osakute kaalutud keskmine arv 62 270 694 47 350 881 31,5 %

 Kasum osaku kohta (eurodes)                           0,15       0,12 25,0 %



                                                                  Muutus
 Tuhandetes eurodes                        31.12.2017 31.12.2016   (%)
-------------------------------------------------------------------------


 Kasutuses olevad kinnisvarainvesteeringud    189 317    141 740 33,6 %

 Vara brutoväärtus                            215 785    154 938 39,3 %



 Intressikandvad laenud                        98 087     69 172 41,8 %

 Kohustused kokku                             108 809     78 129 39,3 %



 Vara puhasväärtus                            106 976     76 809 39,3 %
-------------------------------------------------------------------------


 Ringluses olevate osakute arv           77 440 638   57 264 743   35,2 %

 Vara puhasväärtus osaku kohta (eurodes)     1,3814       1,3413    3,0 %

 Laenu tagatuse suhtarv                        51,8 %       48,8 %

 Keskmine sisemine intressimäär                 1,7 %        1,8 %

KINNISVARA INVESTEERINGUTE TULEMUSED 31. DETSEMBER 2017 SEISUGA

2017. aastal  oli Fondi kinnisvarainvesteeringute portfelli rendipindade tegelik
keskmine täitumus 96,6% (2016: 97,1%). Kõiki rendigarantiisid arvesse võttes oli
sisemine  täitumuse määr 97,8% (2016: 97,1%). Kinnisvarainvesteeringute keskmine
otsene  tootlus  oli  2017. aastal  7,2% (2016: 7,2%). Kinnisvarainvesteeringute
portfelli esmane puhastootlus oli samal perioodil 6,8% (2016: 6,8%).

-----------------------------------------------------------------------------------
                                                     2017.                 2017.
                             Turuväärtus(1)           aasta  2017. aasta    aasta
 Kinnisvara-                   tuhandetes   Renditav otsene     esmane    täitumuse
 investeering   Linn   Riik     eurodes     netopind tootlus puhastootlus   määr
-----------------------------------------------------------------------------------
 Duetto I      Vilnius Leedu         16 210    8 327 6,5 %   6,4 %        100,0%(2)

 Pirita
 ostukeskus    Tallinn Eesti         11 630    5 436 7,5 %   7,6 %        100,0%(2)

 Upmalas
 Biroji
 bürookompleks  Riia   Läti          24 269   10 419 7,2 %   6,7 %         99,8 %

 G4S-i
 peahoone      Tallinn Eesti         16 570    8 363 7,4 %   7,0 %        100,0 %

 Europa
 ostukeskus    Vilnius Leedu         39 600   16 856 6,5 %   6,5 %         95,5 %

 Domus Pro
 ostukeskus    Vilnius Leedu         17 280   11 247 7,8 %   6,9 %         98,0 %

 Domus Pro
 ärikeskus     Vilnius Leedu          7 150    4 759 3,9%(3) 2,8 %         73,4 %

 CC Plaza      Tallinn Eesti         13 240    8 664 8,2 %   7,5 %        100,0 %

 SKY
 supermarket    Riia   Läti           5 448    3 263 8,6 %   7,5 %         99,3 %

 Lincona       Tallinn Eesti         16 050   10 859 7,7 %   7,4 %         94,1 %

 Vainodes I     Riia   Läti          21 870    8 052 4,3%(4) 4,2 %        100,0 %
-----------------------------------------------------------------------------------
 Portfell
 kokku                              189 317   96 245 7,2 %   6,8 %         97,2 %

 1. Põhineb viimasel, seisuga 31. detsember 2017 teostatud hindamisel.
 2. Sisemine täitumuse määr on rendigarantii tõttu 100%.
 3. Domus Pro III järk avati oktoobris, kuid see ei olnud 2017. aasta IV
    kvartalis täielikult välja renditud. Ootuste kohaselt õnnestub see
    täielikult välja rentida 2018. aasta I kvartali lõpuks. Arenduse eeldatav
    tootlus ja kinnisvarainvesteeringu otsene tootlus (aastapõhine) on 7,9%.
 4. Vainodes I omandamine viidi lõpule 12. detsembril 2017. Kinnisvara otsene
    tootlus (aastapõhine) on 7,0%.

KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE

 Tuhandetes eurodes                                                2017   2016
-------------------------------------------------------------------------------


 Renditulu                                                        11 839  7 874

 Teenustasutulu                                                    3 692  2 594

 Renditegevuse kulud                                              -4 763 -3 315
-------------------------------------------------------------------------------
 Puhas renditulu                                                  10 768  7 153
-------------------------------------------------------------------------------


 Halduskulud                                                      -2 774 -2 190

 Muud äritulud ja -kulud                                              14     97

 Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kasumid ja kahjumid       3 676  2 737
-------------------------------------------------------------------------------
 Ärikasum                                                         11 684  7 797
-------------------------------------------------------------------------------


 Finantstulud                                                         47     14

 Finantskulud                                                     -1 528 -1 253
-------------------------------------------------------------------------------
 Finantstulud ja -kulud kokku                                     -1 481 -1 239


-------------------------------------------------------------------------------
 Maksueelne kasum                                                 10 203  6 558

 Tulumaksukulu                                                      -759   -798
-------------------------------------------------------------------------------
 Perioodi kasum                                                    9 444  5 760
-------------------------------------------------------------------------------


 Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav muu koondkasum/-kahjum

 Rahavoogude riskimaandamise puhaskasum/-kahjum                      273   -113

 Kasumisse    või   kahjumisse   ümberliigitatava   intressimäära
 vahetuslepingu lõpetamine                                            57      -

 Intressi ülemmäära (CAP) seadmise kulu                              -43      -

 Rahavoogude    riskimaandamise   puhaskasumi/-kahjumiga   seotud
 tulumaks                                                            -49     18
-------------------------------------------------------------------------------
 Tulevikus     kasumisse     või    kahjumisse    ümberliigitatav
 tulumaksujärgne muu koondkasum/-kahjum                              238    -95


-------------------------------------------------------------------------------
 Perioodi tulumaksujärgne koondkasum kokku                         9 682  5 665
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
 Tava- ja lahustatud kasum osaku kohta (eurodes)                    0,15   0,12
-------------------------------------------------------------------------------


KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

  Tuhandetes eurodes                    31.12.2017   31.12.2016
----------------------------------------------------------------


  Põhivara

  Kinnisvarainvesteeringud                 189 317      141 740

  Lõpetamata kinnisvarainvesteeringud            -        1 580

  Tuletisinstrumendid                           89            -

  Muu põhivara                                 146          288
----------------------------------------------------------------
  Põhivara kokku                           189 552      143 608
----------------------------------------------------------------


  Käibevara

  Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded        1 568        1 269

  Ettemaksed                                   108          178

  Raha ja raha ekvivalendid                 24 557        9 883
----------------------------------------------------------------
  Käibevara kokku                           26 233       11 330
----------------------------------------------------------------
  Varad kokku                              215 785      154 938
----------------------------------------------------------------


  Omakapital

  Sissemakstud kapital                      91 848       66 224

  Omaosakud                                      -           -8

  Rahavoogude riskimaandamise reserv           -56         -294

  Jaotamata kasum                           15 184       10 887
----------------------------------------------------------------
  Omakapital kokku                         106 976       76 809
----------------------------------------------------------------


  Pikaajalised kohustused

  Intressikandvad laenukohustused           96 497       58 981

  Edasilükkunud tulumaksukohustused          5 206        4 383

  Tuletisinstrumendid                           88          345

  Muud pikaajalised kohustused                 859          935
----------------------------------------------------------------
  Pikaajalised kohustused kokku            102 650       64 644
----------------------------------------------------------------


  Lühiajalised kohustused

  Intressikandvad laenukohustused            1 590       10 191

  Võlad tarnijatele ja muud võlad            4 202        2 876

  Tulumaksukohustus                             14           46

  Tuletisinstrumendid                           15            -

  Muud lühiajalised kohustused                 338          372
----------------------------------------------------------------
  Lühiajalised kohustused kokku              6 159       13 485
----------------------------------------------------------------
  Kohustused kokku                         108 809       78 129
----------------------------------------------------------------
  Omakapital ja kohustused kokku           215 785      154 938
----------------------------------------------------------------

Lisainformatsioon:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb
alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq
Stockholm, www.baltichorizon.com

Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud
avaldama Euroopa Liidu turukurvitarvituse määruse kohaselt. Informatsioon
esitati avaldamiseks 16. märtsil 2018 kell 18:00 Eesti aja järgi ülalmainitud
avaldamiskanalite esindajatele.

BHF annual report 2017

BHF majandusaasta aruanne 2017