EfTEN Real Estate Fund III AS teenis 2018. aasta veebruaris 652 tuhat eurot
müügitulu, mis on seoses madalamate haldusteenuse tuludega nelja tuhande euro
võrra väiksem kui oli jaanuaris. Müügiga seotud kulud, s.h halduskulud ning
turustuskulud olid veebruaris veidi madalamad, mistõttu oli fondi
konsolideeritud brutokasum kokku 607 tuhat eurot (jaanuaris 598 tuhat eurot).
Suurem erinevus oli veebruaris fondi finantskuludes, mis sisaldab muuhulgas
intressiswapi lepingu õiglase väärtuse muutust. Kui jaanuaris oli intressiswapi
lepingu õiglase väärtuse muutus positiivne summas 93 tuhat eurot, siis
veebruaris oli nimetatud näitaja -28 tuhat eurot. Intressiswapi õiglase väärtus
muutus on mitterahaline ning põhineb intressimäärade taseme turuootusel.
EfTEN Real Estate Fund III konsolideeritud varade maht oli 28.02.2018 seisuga
97,8 miljonit eurot ning omakapital 47,2 miljonit eurot. Fondi 12 kuu tootlus
keskmise sissemakstud kapitali kohta on veebruari lõpu seisuga 21,3%.
EfTEN Real Estate Fund III NAV seisuga 28.02.2018 oli 14,67 eurot. NAV suurenes
veebruaris 0,8%.
Marilin Hein
Finantsjuht
Tel. 655 9515
E-post: marilin.hein@eften.ee
|